上海光大证券资产管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币A 862001 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.6945 1.1201 -0.29% 15.54% 30.67% 1.66 孟巍 0.12% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)人民币C 862012 详情 QDII-混合偏股 06-30 0.5013 0.5013 -0.30% 15.19% 29.90% 0.86 孟巍 0.00% 购买
光大阳光香港精选混合(QDII)美元A 862011 详情 QDII-混合偏股 06-27 0.0972 0.0972 -0.31% 16.27% 29.60% 1.66 孟巍 - 购买
光大阳光智造混合A 860018 详情 混合型-偏股 07-01 1.2420 1.2420 0.62% 6.38% 12.40% 0.15 李公民 等 - 购买
光大阳光智造混合B 860038 详情 混合型-偏股 07-01 0.5944 1.6836 0.61% 6.37% 12.38% 1.84 李公民 等 0.15% 购买
光大阳光智造混合C 860039 详情 混合型-偏股 07-01 0.5829 1.6702 0.60% 6.16% 11.92% 0.17 李公民 等 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合A 860016 详情 混合型-偏股 07-01 1.3694 1.7559 -0.07% 4.96% 10.91% 0.20 孟巍 0.00% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合B 860052 详情 混合型-偏股 07-01 0.6937 0.8203 -0.07% 4.69% 10.25% 1.17 孟巍 0.12% 购买
光大阳光启明星创新驱动主题混合C 860053 详情 混合型-偏股 07-01 0.6698 0.8003 -0.07% 4.28% 9.37% 0.77 孟巍 0.00% 购买
光大阳光稳健增长混合A 860009 详情 混合型-平衡 07-01 2.7708 2.8408 0.42% 6.25% 8.66% 3.49 饶于晨 0.80% 购买
光大阳光优选一年持有混合B 860055 详情 混合型-偏股 07-01 0.7907 0.7907 0.37% 2.14% 8.39% 0.05 应超 0.15% 购买
光大阳光稳健增长混合C 860058 详情 混合型-平衡 07-01 0.9218 0.9218 0.41% 6.04% 8.22% 3.76 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合A 860006 详情 混合型-偏股 07-01 2.3640 2.5440 0.38% 2.05% 8.17% 0.86 应超 0.00% 购买
光大阳光优选一年持有混合C 860056 详情 混合型-偏股 07-01 0.7640 0.7640 0.37% 1.74% 7.51% 0.04 应超 0.00% 购买
光大阳光混合A 860001 详情 混合型-偏股 07-01 1.9940 3.7240 0.68% 5.59% 6.91% 4.68 饶于晨 1.00% 购买
光大阳光混合B 860036 详情 混合型-偏股 07-01 1.9945 1.9945 0.68% 5.58% 6.89% 0.09 饶于晨 0.15% 购买
光大阳光价值30个月混合B 860027 详情 混合型-偏股 07-01 0.9923 0.9923 0.36% 1.88% 6.05% 0.94 应超 - 购买
光大阳光价值30个月混合A 860007 详情 混合型-偏股 07-01 1.8087 1.8487 0.37% 1.77% 5.83% 0.47 应超 0.00% 购买
光大阳光混合C 860037 详情 混合型-偏股 07-01 1.9157 1.9157 0.68% 5.15% 5.83% 0.00 饶于晨 0.00% 购买
光大阳光添利债券A 860005 详情 债券型-混合二级 07-01 2.5373 2.6973 0.06% 1.02% 2.06% 8.24 张丁 等 0.08% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债A 865048 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0408 1.0408 0.08% 0.51% 2.00% 0.52 张丁 等 0.07% 购买
光大阳光稳债中短债债券A 860035 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1712 1.4237 0.01% 0.77% 1.85% 9.11 樊亚筠 0.04% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券A 860012 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1610 1.8004 0.02% 0.97% 1.78% 3.31 樊亚筠 0.06% 购买
光大阳光添利债券C 860030 详情 债券型-混合二级 07-01 2.4990 2.4990 0.06% 0.87% 1.76% 0.48 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光稳债中短债债券C 860050 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1598 1.1598 0.01% 0.68% 1.65% 3.20 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光北斗星9个月持有债C 860066 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0291 1.0291 0.07% 0.30% 1.58% 0.59 张丁 等 0.00% 购买
光大阳光稳债收益12个月持有债券C 860033 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1441 1.1441 0.02% 0.82% 1.47% 0.65 樊亚筠 0.00% 购买
光大阳光对冲6个月混合B 860028 详情 混合型-灵活 07-01 1.1169 1.1169 0.32% 1.58% 1.40% 0.07 陈韵骋 0.10% 购买
光大阳光对冲6个月混合A 860010 详情 混合型-灵活 07-01 1.1129 1.7855 0.32% 1.43% 1.00% 0.02 陈韵骋 - 购买
光大阳光对冲6个月混合C 860029 详情 混合型-灵活 07-01 1.0939 1.0939 0.32% 1.38% 0.99% 1.09 陈韵骋 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
光大阳光现金宝货币 863001 详情 货币型-普通货币 07-01 0.1875 0.7740% 0.74% 0.73% 0.19% 250.63 樊亚筠 - 购买