上海光大证券资产管理有限公司
EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 311.70 | - | - | 2,762.65 |
| 结算备付金 | 详情 | 54.67 | 8,846.07 | 5,493.59 | 405.55 |
| 存出保证金 | 详情 | 1.06 | 1,130.22 | 1,447.10 | 4.71 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 2,066,891.97 | 2,212,182.47 | 1,354.05 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 178,892.54 | 197,034.14 | 1,354.05 |
| 基金投资 | 详情 | - | 65,291.66 | 63,266.02 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 1,821,955.28 | 1,948,577.44 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 752.49 | 3,304.88 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 847,071.46 | 163,453.38 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1,031.38 | 43,604.06 | 4,151.48 | 906.84 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 12.51 | 123.29 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 469.21 | 670.94 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 0.03 | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,398.81 | 3,367,962.89 | 2,740,862.61 | 5,433.90 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-02-28 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | -0.02 | 173,366.97 | 194,293.58 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 2,688.90 | 3,039.88 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 1,516.06 | 1,922.65 | 1,105.24 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.47 | 2,545.75 | 1,901.55 | 4.81 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.16 | 196.32 | 168.46 | 1.26 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.30 | 628.80 | 446.34 | 0.29 |
| 应付税费 | 详情 | 0.50 | 106.68 | 86.21 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 479.70 | 327.07 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.67 | 573.17 | 743.48 | 9.23 |
| 负债合计 | 详情 | 7.08 | 182,102.35 | 202,929.22 | 1,120.83 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 817.66 | 3,081,389.13 | 2,423,254.94 | 10,197.02 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,391.74 | 3,185,860.55 | 2,537,933.39 | 4,313.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,398.81 | 3,367,962.89 | 2,740,862.61 | 5,433.90 |
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