华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大量化优选混合A 000646 详情 混合型-偏股 07-01 1.5265 1.5265 -0.31% 4.33% 20.52% 0.17 李武群 0.15% 购买
华润元大量化优选混合C 007827 详情 混合型-偏股 07-01 1.4995 1.4995 -0.31% 4.28% 20.42% 0.01 李武群 0.00% 购买
华润元大富时中国A50指数A 000835 详情 指数型-股票 07-01 2.8459 2.8459 0.23% 1.72% 15.33% 1.45 李武群 0.12% 购买
华润元大富时中国A50指数C 010573 详情 指数型-股票 07-01 2.8059 2.8059 0.23% 1.57% 14.99% 0.09 李武群 0.00% 购买
华润元大核心动力混合A 009882 详情 混合型-偏股 07-01 0.7184 0.7184 0.17% 4.13% 14.47% 0.08 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大信息传媒科技混合A 000522 详情 混合型-偏股 07-01 3.1331 3.1331 0.25% 2.39% 14.16% 1.88 刘宏毅 0.15% 购买
华润元大核心动力混合C 009883 详情 混合型-偏股 07-01 0.7011 0.7011 0.16% 3.87% 13.89% 0.04 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大信息传媒科技混合C 019089 详情 混合型-偏股 07-01 3.1102 3.1102 0.25% 2.19% 13.70% 0.13 刘宏毅 0.00% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合A 000273 详情 混合型-灵活 07-01 1.6589 2.3809 -0.81% 3.36% 12.41% 0.06 李武群 等 0.12% 购买
华润元大安鑫灵活配置混合C 007632 详情 混合型-灵活 07-01 1.6329 2.3549 -0.81% 3.15% 12.07% 0.00 李武群 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券A 003680 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3168 1.3168 0.11% 2.00% 6.35% 0.03 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大双鑫债券C 003723 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2887 1.2887 0.12% 1.95% 6.24% 1.37 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润享三个月定开债A 018458 详情 债券型-长债 07-01 1.0266 1.0906 0.00% 1.90% 4.33% 24.37 曹芙蓉 - 购买
华润元大润享三个月定开债C 018459 详情 债券型-长债 07-01 1.0249 1.0879 0.00% 1.68% 4.06% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债A 019563 详情 债券型-长债 07-01 1.0301 1.0721 0.01% -0.33% 3.89% 0.57 曹芙蓉 - 购买
华润元大泓远利率债C 019564 详情 债券型-长债 07-01 1.0287 1.0707 0.01% -0.30% 3.87% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润禧39个月定开债A 009889 详情 债券型-长债 06-30 1.0518 1.1552 0.02% 1.12% 2.53% 82.62 程涛涛 0.045% 购买
华润元大润禧39个月定开债C 009890 详情 债券型-长债 06-30 1.0466 1.1498 0.02% 1.06% 2.43% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大稳健债券A 001212 详情 债券型-长债 07-01 1.1243 1.1517 0.00% 0.53% 2.22% 5.29 程涛涛 0.08% 购买
华润元大稳健债券C 001213 详情 债券型-长债 07-01 1.0993 1.1188 0.00% 0.50% 2.15% 0.01 程涛涛 0.00% 购买
华润元大润泽债券A 004893 详情 债券型-长债 07-01 1.1273 1.1827 0.02% 0.16% 2.06% 1.42 程涛涛 等 0.08% 购买
华润元大润泽债券D 017585 详情 债券型-长债 07-01 1.1273 1.1827 0.02% 0.16% 2.06% 0.00 程涛涛 等 - 购买
华润元大润丰纯债债券A 015063 详情 债券型-长债 07-01 1.0724 1.0724 0.03% 0.52% 1.99% 8.51 曹芙蓉 0.08% 购买
华润元大润丰纯债债券D 017586 详情 债券型-长债 07-01 1.0724 1.0724 0.03% 0.52% 1.99% 0.00 曹芙蓉 - 购买
华润元大润丰纯债债券C 015064 详情 债券型-长债 07-01 1.0669 1.0669 0.03% 0.47% 1.96% 0.01 曹芙蓉 0.00% 购买
华润元大润泽债券C 004894 详情 债券型-长债 07-01 1.0957 1.2486 0.02% 0.12% 1.95% 0.09 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大润鑫债券A 003418 详情 债券型-长债 07-01 1.1683 1.2676 0.03% 0.27% 1.94% 2.32 谭艳君 等 0.08% 购买
华润元大润鑫债券C 006471 详情 债券型-长债 07-01 1.0868 2.0069 0.03% 0.22% 1.83% 19.54 谭艳君 等 0.00% 购买
华润元大双鑫债券D 022219 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3168 1.3168 0.11% 2.00% - 0.00 曹芙蓉 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华润元大现金收益货币B 000325 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2304 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.00 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金收益货币A 000324 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2304 0.8440% 0.83% 0.83% 0.21% 0.10 程涛涛 0.00% 购买
华润元大现金通货币B 002884 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4035 1.5360% 1.49% 1.46% 0.38% 13.29 程涛涛 等 0.00% 购买
华润元大现金通货币A 002883 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3625 1.3880% 1.34% 1.31% 0.34% 0.23 程涛涛 等 0.00% 购买