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交易状态：开放申购 开放赎回
开放申购/赎回时间：06-27～07-24/06-27～07-24
开放申购时间：
2025年06月26日15:00~07月24日15:00
开放赎回时间：
2025年06月26日15:00~07月24日15:00
详情>2025年06月26日15:00~07月24日15:00
开放赎回时间：
2025年06月26日15:00~07月24日15:00
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日期 单位净值 累计净值 日增长率 06-30 1.0266 1.0906 0.95% 06-27 1.0169 1.0809 0.00% 06-26 1.0169 1.0809 0.00% 06-25 1.0169 1.0809 0.01% 06-24 1.0168 1.0808 0.00% 06-23 1.0168 1.0808 0.01% 06-20 1.0167 1.0807 0.00% 06-19 1.0167 1.0807 0.00% 06-18 1.0167 1.0807 -0.01% 06-17 1.0168 1.0808 0.04% 06-16 1.0164 1.0804 0.01%
- 近1周近1月近3月近6月今年来近1年近2年近3年阶段涨幅0.96%1.17%2.07%1.90%1.90%4.25%9.04%--同类平均-0.04%0.30%1.04%0.80%0.80%3.25%7.90%11.38%沪深3002.03%2.50%1.25%0.03%0.03%13.71%2.44%-12.24%同类排名4 | 31194 | 340985 | 3340137 | 3265137 | 3265322 | 3018299 | 2462-- | 2097四分位排名
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华润元大信息传媒科技混
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