新沃基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃创新领航混合A 010570 详情 混合型-偏股 07-01 0.5548 0.5548 0.62% -0.23% 16.78% 0.17 刘腾飞 0.15% 购买
新沃创新领航混合C 010571 详情 混合型-偏股 07-01 0.5423 0.5423 0.61% -0.50% 16.17% 0.35 刘腾飞 0.00% 购买
新沃通盈灵活配置混合 002564 详情 混合型-灵活 07-01 1.3170 1.6670 1.31% 1.70% 14.03% 0.07 刘腾飞 0.15% 购买
新沃内需增长混合A 012143 详情 混合型-偏股 07-01 0.4428 0.4428 -0.11% 1.86% 9.28% 0.08 刘屾 0.15% 购买
新沃内需增长混合C 012144 详情 混合型-偏股 07-01 0.4342 0.4342 -0.09% 1.61% 8.74% 0.02 刘屾 0.00% 购买
新沃通利纯债C 003665 详情 债券型-长债 07-01 1.1105 1.1905 0.04% 0.90% 3.71% 0.20 庄磊 0.00% 购买
新沃安鑫87个月定开债 010607 详情 债券型-长债 06-30 1.0242 1.1292 0.03% 1.67% 3.41% 51.29 庄磊 0.04% 购买
新沃通利纯债A 003664 详情 债券型-长债 07-01 1.1169 1.1769 0.04% -0.30% 2.41% 12.39 庄磊 0.06% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数C 022180 详情 指数型-固收 07-01 0.9576 0.9576 0.02% 0.38% - 0.45 庄磊 0.00% 购买
新沃中债0-3年政策性金融债指数A 022179 详情 指数型-固收 07-01 1.0092 1.0092 0.02% 0.52% - 54.64 庄磊 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
新沃通宝A 001916 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2787 0.9160% 1.00% 1.01% 0.26% 0.54 庄磊 0.00% 购买
新沃通宝B 002302 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3445 1.1510% 1.24% 1.25% 0.32% 0.42 庄磊 0.00% 购买