新沃基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 2,534.41 |
| 结算备付金 | 详情 | 1,973.80 | 85,354.02 | 205.25 | 218.18 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.30 | 0.62 | 0.15 | 0.69 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 337,604.81 | 11,781.10 | 9,257.41 | 11,201.18 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 4,652.36 | 5,320.78 | 7,509.13 | 9,502.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 332,952.46 | 6,460.32 | 1,748.27 | 1,698.51 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 248,503.76 | 12,726.39 | 3,210.60 | 1,847.86 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 274.17 | 9.80 | 50.10 | 39.50 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | 201.31 | 301.66 | 90.30 | 12.35 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | 2.08 | - | 2.75 |
| 资产总计 | 详情 | 1,438,217.70 | 822,789.11 | 718,707.37 | 724,808.14 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 201,160.62 | 201,265.49 | 188,552.23 | 202,671.90 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 159.13 | 21.63 | 78.07 | 40.02 |
| 应付赎回款 | 详情 | 5.18 | 41.37 | 4.22 | 2.30 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 130.45 | 74.55 | 75.83 | 77.39 |
| 应付托管费 | 详情 | 36.26 | 22.80 | 23.21 | 22.91 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 2.12 | 2.18 | 2.75 | 3.09 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.02 | 0.04 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | 0.94 | 0.26 | 1.18 | 0.27 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 82.78 | 32.54 | 51.55 | 35.26 |
| 负债合计 | 详情 | 201,577.47 | 201,460.81 | 188,789.05 | 202,853.18 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,223,358.42 | 616,507.63 | 529,946.03 | 523,123.87 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,236,640.23 | 621,328.29 | 529,918.32 | 521,954.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,438,217.70 | 822,789.11 | 718,707.37 | 724,808.14 |
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