恒越基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒越匠心优选一年持有混合A 015150 详情 混合型-偏股 07-01 1.2941 1.2941 2.67% 60.88% 67.37% 0.78 宋佳龄 0.15% 购买
恒越匠心优选一年持有混合C 015151 详情 混合型-偏股 07-01 1.2773 1.2773 2.67% 60.51% 66.58% 0.39 宋佳龄 0.00% 购买
恒越蓝筹精选混合 012846 详情 混合型-偏股 07-01 1.0528 1.0528 1.30% 28.36% 49.91% 3.69 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合A 006299 详情 混合型-偏股 07-01 2.1398 2.1398 1.35% 27.51% 45.79% 3.14 赵小燕 0.15% 购买
恒越核心精选混合C 007193 详情 混合型-偏股 07-01 2.1254 2.1254 1.35% 27.38% 45.50% 6.37 赵小燕 0.00% 购买
恒越均衡优选混合发起式A 016912 详情 混合型-偏股 07-01 1.1260 1.1260 0.50% 30.35% 38.82% 0.11 吴胤希 0.15% 购买
恒越均衡优选混合发起式C 016913 详情 混合型-偏股 07-01 1.1110 1.1110 0.50% 30.03% 38.13% 0.04 吴胤希 0.00% 购买
恒越优势精选混合 011815 详情 混合型-偏股 07-01 0.6884 0.6884 1.32% 15.58% 28.00% 0.97 吴海宁 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合A 014220 详情 混合型-偏股 07-01 0.7079 0.7079 1.55% 23.65% 25.78% 0.23 宋佳龄 等 0.15% 购买
恒越医疗健康精选混合C 014221 详情 混合型-偏股 07-01 0.6933 0.6933 1.54% 23.28% 25.03% 0.12 宋佳龄 等 0.00% 购买
恒越内需驱动混合A 010701 详情 混合型-偏股 07-01 0.9189 0.9189 2.82% 14.25% 21.08% 1.39 廖明兵 等 0.15% 购买
恒越内需驱动混合C 010702 详情 混合型-偏股 07-01 0.8859 0.8859 2.82% 13.77% 20.06% 0.69 廖明兵 等 0.00% 购买
恒越研究精选混合A/B 006049 详情 混合型-偏股 07-01 1.6047 1.6047 -0.21% 8.99% 15.15% 1.16 薛良辰 0.15% 购买
恒越研究精选混合C 007192 详情 混合型-偏股 07-01 1.5852 1.5852 -0.21% 8.87% 14.91% 0.90 薛良辰 0.00% 购买
恒越嘉鑫债券A 011416 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1569 1.1569 -0.05% 3.42% 12.18% 0.35 周慕华 等 0.04% 购买
恒越嘉鑫债券C 011417 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1469 1.1469 -0.05% 3.32% 11.95% 1.39 周慕华 等 0.00% 购买
恒越成长精选混合A 010622 详情 混合型-偏股 07-01 0.5649 0.5649 -0.28% 14.26% 10.05% 3.29 廖明兵 0.15% 购买
恒越成长精选混合C 010623 详情 混合型-偏股 07-01 0.5575 0.5575 -0.29% 14.08% 9.74% 1.74 廖明兵 0.00% 购买
恒越智选科技混合A 019257 详情 混合型-偏股 07-01 1.0145 1.0145 -0.38% -7.72% 7.20% 0.11 杨藻 0.15% 购买
恒越智选科技混合C 019258 详情 混合型-偏股 07-01 1.0062 1.0062 -0.38% -7.95% 6.66% 0.05 杨藻 0.00% 购买
恒越安裕纯债债券 018516 详情 债券型-长债 07-01 1.0654 1.0654 0.03% 1.31% 3.57% 0.17 周慕华 等 0.04% 购买
恒越乐享添利混合A 012572 详情 混合型-偏债 07-01 0.9899 0.9899 0.38% 2.50% 2.94% 0.24 叶佳 0.06% 购买
恒越乐享添利混合C 012573 详情 混合型-偏债 07-01 0.9714 0.9714 0.36% 2.23% 2.43% 0.37 叶佳 0.00% 购买
恒越短债债券A 011919 详情 债券型-中短债 07-01 1.1101 1.1101 0.02% 0.92% 2.09% 0.07 周慕华 等 0.04% 购买
恒越短债债券D 019112 详情 债券型-中短债 07-01 1.1109 1.1109 0.02% 0.87% 2.06% 0.00 周慕华 等 0.03% 购买
恒越短债债券C 011920 详情 债券型-中短债 07-01 1.1010 1.1010 0.01% 0.81% 1.89% 1.46 周慕华 等 0.00% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券A 021127 详情 债券型-长债 07-01 1.0251 1.0251 0.02% 2.15% - 0.21 吴胤希 等 0.04% 购买
恒越季季乐3个月滚动持有债券C 021128 详情 债券型-长债 07-01 1.0236 1.0236 0.02% 2.04% - 1.16 吴胤希 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据