凯石基金管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
凯石澜龙头经济一年持有混合 006430 详情 混合型-偏股 07-01 0.7094 1.4294 1.08% 14.44% 16.85% 0.81 张俊 0.15% 购买
凯石岐短债A 008433 详情 债券型-中短债 07-01 0.9999 1.0959 0.00% 0.16% 1.47% 0.14 张明明 0.04% 购买
凯石岐短债C 008434 详情 债券型-中短债 07-01 0.9996 1.1102 0.00% 0.10% 1.36% 0.12 张明明 0.00% 购买
凯石元鑫混合发起式A 023526 详情 混合型-偏股 07-01 1.0324 1.0324 0.19% - - 0.11 李琛 0.15% 购买
凯石元鑫混合发起式C 023527 详情 混合型-偏股 07-01 1.0304 1.0304 0.18% - - 0.00 李琛 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据