凯石基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
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详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入 详情 1,563.99 866.72 -1,617.03 1,329.56
1.利息收入 详情 52.81 13.72 52.52 13.59
其中:存款利息收入 详情 4.28 2.08 5.45 2.99
其中:债券利息收入 详情 - - - -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 420.01 -411.21 -2,032.75 -20.85
其中:股票投资收益 详情 -70.91 -651.62 -2,195.88 -133.23
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 424.58 200.34 79.84 52.69
其中:资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中:衍生工具收益 详情 - - - -
其中:股利收益 详情 66.33 40.07 83.28 59.69
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 1,090.32 1,263.95 361.40 1,335.84
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.85 0.26 1.80 0.98
减:二、费用 详情 228.62 116.43 244.24 138.73
1.管理人报酬 详情 157.75 78.13 181.38 108.36
2.托管费 详情 26.36 12.92 16.08 8.52
3.销售服务费 详情 5.88 2.56 0.80 0.21
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 4.88 2.88 12.80 5.20
其中:卖出回购金融资产支出 详情 4.88 2.88 12.80 5.20
6.其他费用 详情 33.21 19.87 33.13 16.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 1,335.36 750.30 -1,861.27 1,190.83
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 1,335.36 750.30 -1,861.27 1,190.83
  • 2024
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  • 2018
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