合煦智远基金管理有限公司

UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
合煦智远金融科技指数(LOF)A 168701 详情 指数型-股票 07-01 1.1645 1.1645 -1.80% 9.32% 62.16% 0.60 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远金融科技指数(LOF)C 168702 详情 指数型-股票 07-01 1.1344 1.1344 -1.80% 9.05% 61.34% 0.58 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远嘉选混合A 006323 详情 混合型-偏股 07-01 1.2976 1.9176 0.52% 5.46% 5.41% 0.11 李骥 0.15% 购买
合煦智远嘉选混合C 006324 详情 混合型-偏股 07-01 1.2437 1.8537 0.52% 5.19% 4.87% 0.08 李骥 0.00% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券A 019021 详情 债券型-长债 07-01 1.0524 1.0524 0.02% 0.05% 2.37% 1.49 韩会永 0.06% 购买
合煦智远消费主题股票发起式A 007287 详情 股票型 07-01 1.0990 1.0990 -0.09% -1.67% 2.31% 0.02 杨志勇 0.15% 购买
合煦智远诚正30天持有期债券C 019022 详情 债券型-长债 07-01 1.0470 1.0470 0.02% -0.10% 2.10% 0.02 韩会永 0.00% 购买
合煦智远消费主题股票发起式C 007288 详情 股票型 07-01 1.0653 1.0653 -0.09% -1.92% 1.80% 0.08 杨志勇 0.00% 购买
合煦智远稳进纯债债券A 017796 详情 债券型-长债 07-01 1.0547 1.0547 0.01% -0.16% 1.40% 0.11 韩会永 0.06% 购买
合煦智远稳进纯债债券C 017797 详情 债券型-长债 07-01 1.0473 1.0473 0.01% -0.34% 1.06% 0.27 韩会永 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债C 021238 详情 债券型-长债 07-01 1.2451 2.3637 0.00% 0.35% - 0.10 韩会永 等 0.00% 购买
合煦智远嘉悦利率债A 021237 详情 债券型-长债 07-01 1.0261 2.3677 0.00% 0.50% - 8.37 韩会永 等 0.04% 购买
合煦智远嘉悦利率债E 022217 详情 债券型-长债 07-01 1.5222 2.0462 0.00% 0.47% - 7.21 韩会永 等 - 购买
合煦智远嘉选混合E 022288 详情 混合型-偏股 07-01 1.2972 1.2972 0.51% 5.44% - 0.00 李骥 - 购买
合煦智远稳进纯债债券E 022271 详情 债券型-长债 07-01 1.0550 1.0550 0.01% -0.15% - 0.00 韩会永 - 购买
合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期 023268 详情 指数型-固收 07-01 1.0040 1.0040 0.01% - - 2.02 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债C 023643 详情 债券型-长债 07-01 0.9421 0.9421 0.00% - - 0.00 韩会永 0.00% 购买
合煦智远欣悦利率债A 023642 详情 债券型-长债 07-01 0.9425 0.9425 0.00% - - 2.25 韩会永 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据