合煦智远基金管理有限公司
UNITED VISION ASSET MANAGEMENT CO.,LTD.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 278.76 |
| 结算备付金 | 详情 | 100,968.86 | 27,849.97 | 650.64 | 869.44 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 3.84 | - | 181.25 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 49,065.33 | 29,668.41 | 27,845.52 | 51,587.94 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14,773.93 | 5,205.31 | 7,330.19 | 9,447.00 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | 34,291.40 | 24,463.09 | 20,515.33 | 42,140.94 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 51,517.28 | - | 2,133.01 | 1,232.23 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 53.80 | 133.48 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 13.97 | - | 30.75 |
| 应收申购款 | 详情 | 7,192.82 | 1,167.21 | 344.00 | 517.19 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 209,009.37 | 59,305.48 | 58,093.10 | 54,831.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 100.00 | 1,350.23 | 504.47 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 93.92 | 211.58 |
| 应付赎回款 | 详情 | 954.66 | 75.24 | 162.18 | 231.49 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 89.48 | 14.79 | 20.92 | 23.90 |
| 应付托管费 | 详情 | 16.21 | 3.11 | 5.66 | 5.39 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 12.90 | 3.85 | 6.04 | 8.61 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.17 | 0.01 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 58.83 | 36.25 | 69.62 | 57.88 |
| 负债合计 | 详情 | 1,132.07 | 233.25 | 1,708.75 | 1,043.31 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 160,645.26 | 48,949.33 | 54,968.10 | 50,575.03 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 207,877.30 | 59,072.23 | 56,384.35 | 53,787.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 209,009.37 | 59,305.48 | 58,093.10 | 54,831.05 |
数据加载中...