同泰基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
同泰产业升级混合A 014938 详情 混合型-偏股 07-01 1.6303 1.6303 -0.59% 101.92% 115.45% 0.00 王秀 0.15% 购买
同泰产业升级混合C 014939 详情 混合型-偏股 07-01 1.6093 1.6093 -0.58% 101.52% 114.60% 0.00 王秀 0.00% 购买
同泰开泰混合A 007770 详情 混合型-偏股 07-01 1.0071 1.0071 0.20% 34.98% 86.92% 0.53 王秀 0.15% 购买
同泰开泰混合C 007771 详情 混合型-偏股 07-01 0.9830 0.9830 0.19% 34.69% 86.17% 1.31 王秀 0.00% 购买
同泰远见混合A 008842 详情 混合型-灵活 07-01 0.7881 0.7881 0.27% 50.03% 75.60% 0.63 马毅 0.15% 购买
同泰远见混合C 008843 详情 混合型-灵活 07-01 0.7731 0.7731 0.27% 49.77% 74.91% 2.69 马毅 0.00% 购买
同泰金融精选股票A 013490 详情 股票型 07-01 1.0406 1.0406 -1.28% 1.45% 28.68% 0.17 王秀 0.15% 购买
同泰金融精选股票C 013491 详情 股票型 07-01 1.0255 1.0255 -1.28% 1.25% 28.16% 0.27 王秀 0.00% 购买
同泰竞争优势混合A 008997 详情 混合型-偏股 07-01 0.9575 0.9575 -1.34% 18.25% 27.91% 0.15 王秀 0.15% 购买
同泰慧择混合A 008050 详情 混合型-偏股 07-01 0.6987 0.6987 1.17% 7.53% 27.57% 0.13 马毅 等 0.15% 购买
同泰竞争优势混合C 008998 详情 混合型-偏股 07-01 0.9379 0.9379 -1.35% 18.00% 27.38% 0.53 王秀 0.00% 购买
同泰慧择混合C 008051 详情 混合型-偏股 07-01 0.6832 0.6832 1.15% 7.30% 27.04% 0.06 马毅 等 0.00% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A 013849 详情 FOF-进取型 06-30 0.8671 0.8671 0.08% 10.63% 24.55% 0.00 刘坚 0.06% 购买
同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C 013850 详情 FOF-进取型 06-30 0.8565 0.8565 0.09% 10.42% 24.06% 0.85 刘坚 0.00% 购买
同泰数字经济股票A 012696 详情 股票型 07-01 0.6729 0.6729 0.22% 5.65% 23.79% 0.62 陈宗超 0.15% 购买
同泰数字经济股票C 012697 详情 股票型 07-01 0.6624 0.6624 0.23% 5.44% 23.28% 0.85 陈宗超 0.00% 购买
同泰新能源1年持有股票A 015145 详情 股票型 07-01 0.8894 0.8894 1.95% 9.90% 18.16% 0.29 陈宗超 0.15% 购买
同泰慧利混合A 008180 详情 混合型-偏股 07-01 1.1157 1.2887 -0.61% 3.23% 17.86% 0.59 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰新能源1年持有股票C 015146 详情 股票型 07-01 0.8797 0.8797 1.95% 9.67% 17.69% 0.15 陈宗超 0.00% 购买
同泰慧利混合C 008181 详情 混合型-偏股 07-01 1.0915 1.2645 -0.61% 3.02% 17.40% 0.51 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰大健康主题混合A 011002 详情 混合型-偏股 07-01 0.4931 0.4931 4.60% 20.18% 15.18% 0.07 马毅 等 0.15% 购买
同泰大健康主题混合C 011003 详情 混合型-偏股 07-01 0.4849 0.4849 4.62% 19.97% 14.74% 0.17 马毅 等 0.00% 购买
同泰沪深300量化增强A 012911 详情 指数型-股票 07-01 0.7131 0.7131 0.20% 1.44% 14.54% 0.31 马毅 0.12% 购买
同泰沪深300量化增强C 012912 详情 指数型-股票 07-01 0.7049 0.7049 0.21% 1.29% 14.21% 0.09 马毅 0.00% 购买
同泰同欣混合A 013657 详情 混合型-偏债 07-01 0.9547 0.9547 0.23% 2.37% 8.11% 0.45 马毅 0.06% 购买
同泰同欣混合C 013658 详情 混合型-偏债 07-01 0.9409 0.9409 0.22% 2.16% 7.65% 0.05 马毅 0.00% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A 016316 详情 FOF-进取型 06-27 0.9544 0.9544 -0.01% -0.17% 6.16% 1.68 刘坚 0.06% 购买
同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C 016317 详情 FOF-进取型 06-27 0.9442 0.9442 -0.01% -0.38% 5.73% 0.17 刘坚 0.00% 购买
同泰慧盈混合A 008178 详情 混合型-偏股 07-01 0.9185 0.9185 1.87% 1.22% 4.65% 0.04 王秀 0.15% 购买
同泰行业优选股票A 012496 详情 股票型 07-01 0.5275 0.5275 -0.72% -0.04% 4.60% 0.35 陈宗超 等 0.15% 购买
同泰慧盈混合C 008179 详情 混合型-偏股 07-01 0.8980 0.8980 1.88% 1.04% 4.24% 0.08 王秀 0.00% 购买
同泰行业优选股票C 012497 详情 股票型 07-01 0.5194 0.5194 -0.71% -0.23% 4.19% 0.11 陈宗超 等 0.00% 购买
同泰恒盛债券D 020709 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0959 1.2069 0.13% 1.18% 3.70% 0.04 马毅 0.03% 购买
同泰恒盛债券A 017622 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0958 1.3288 0.12% 1.17% 3.68% 0.00 马毅 0.08% 购买
同泰恒盛债券C 017623 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0275 1.3205 0.12% 1.13% 3.60% 0.01 马毅 0.00% 购买
同泰恒兴纯债D 020711 详情 债券型-长债 07-01 1.0263 1.0700 0.03% -0.22% 3.56% 4.27 马毅 等 0.04% 购买
同泰恒兴纯债A 009278 详情 债券型-长债 07-01 1.0145 1.1632 0.02% -0.23% 3.52% 7.10 鲁秦 等 0.08% 购买
同泰恒兴纯债C 009279 详情 债券型-长债 07-01 1.0201 1.1528 0.03% -0.32% 3.32% 0.01 鲁秦 等 0.00% 购买
同泰泰裕三个月定开债A 016314 详情 债券型-长债 07-01 1.0518 1.6148 0.03% -1.84% 3.23% 0.51 马毅 0.03% 购买
同泰恒利纯债D 020710 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2006 2.2726 0.00% 0.33% 3.18% 0.33 鲁秦 等 0.04% 购买
同泰恒利纯债A 008728 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0530 2.3780 0.00% 0.30% 3.15% 38.02 鲁秦 等 0.08% 购买
同泰泰裕三个月定开债C 016315 详情 债券型-长债 07-01 1.0471 1.6101 0.03% -1.88% 3.13% 0.01 马毅 0.00% 购买
同泰恒利纯债C 008729 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0613 2.3913 0.00% 0.20% 2.95% 8.48 鲁秦 等 0.00% 购买
同泰泰享中短债A 015340 详情 债券型-中短债 07-01 1.0700 1.0700 0.01% 0.16% 2.01% 3.69 马毅 等 0.03% 购买
同泰泰和三个月定开债A 013706 详情 债券型-长债 07-01 1.0749 2.1769 0.04% -0.29% 1.95% 6.08 鲁秦 0.03% 购买
同泰泰享中短债C 015341 详情 债券型-中短债 07-01 1.0669 1.0669 0.01% 0.10% 1.91% 0.55 马毅 等 0.00% 购买
同泰泰和三个月定开债C 013707 详情 债券型-长债 07-01 1.0745 2.1725 0.03% -0.35% 1.85% 0.00 鲁秦 0.00% 购买
同泰泰享中短债E 015342 详情 债券型-中短债 07-01 1.0616 1.0616 0.01% 0.04% 1.75% 0.77 马毅 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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