达诚基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
达诚策略先锋混合A 010808 详情 混合型-偏股 07-01 0.7702 0.7702 0.38% 9.86% 12.45% 0.17 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚策略先锋混合C 010809 详情 混合型-偏股 07-01 0.7631 0.7631 0.38% 9.74% 12.22% 0.22 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚成长先锋混合A 010301 详情 混合型-偏股 07-01 0.9118 0.9118 0.40% 8.14% 10.48% 0.31 吴昊阳 等 0.15% 购买
达诚成长先锋混合C 010302 详情 混合型-偏股 07-01 0.9021 0.9021 0.39% 8.05% 10.28% 0.16 吴昊阳 等 0.00% 购买
达诚腾益债券A 017045 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1211 1.1211 0.08% 0.47% 3.69% 0.55 陈佶 等 0.07% 购买
达诚腾益债券C 017046 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1101 1.1101 0.07% 0.24% 3.27% 2.76 陈佶 等 0.00% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债A 013964 详情 债券型-中短债 07-01 1.0897 1.1149 0.03% 0.71% 2.00% 13.48 陈佶 0.02% 购买
达诚定海双月享60天滚动持有短债C 013965 详情 债券型-中短债 07-01 1.0842 1.1077 0.03% 0.61% 1.80% 3.37 陈佶 0.00% 购买
达诚致益债券发起式A 017503 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0239 1.0239 0.07% -0.23% 1.14% 0.10 陈佶 等 0.05% 购买
达诚致益债券发起式C 017504 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0096 1.0096 0.08% -0.42% 0.11% 0.00 陈佶 等 0.00% 购买
达诚中证同业存单AAA指数7天持有期 019572 详情 指数型-固收 07-01 1.0057 1.0057 0.00% -0.10% 0.01% 0.04 陈佶 等 0.00% 购买
达诚宜创精选混合A 011097 详情 混合型-偏股 07-01 0.6224 0.6224 0.26% 0.29% -1.32% 0.38 吴昊阳 0.15% 购买
达诚宜创精选混合C 011098 详情 混合型-偏股 07-01 0.6087 0.6087 0.25% 0.03% -1.82% 0.12 吴昊阳 0.00% 购买
达诚价值先锋灵活配置A 011030 详情 混合型-灵活 07-01 0.5976 0.5976 -1.13% -4.15% -3.29% 0.13 吴昊阳 0.15% 购买
达诚价值先锋灵活配置C 011031 详情 混合型-灵活 07-01 0.5852 0.5852 -1.13% -4.39% -3.80% 0.14 吴昊阳 0.00% 购买
达诚添利利率债A 021462 详情 债券型-长债 07-01 1.0092 1.0092 0.04% -0.12% - 0.00 何盼盼 0.08% 购买
达诚添利利率债C 021463 详情 债券型-长债 07-01 1.0075 1.0075 0.04% -0.22% - 0.18 何盼盼 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据