达诚基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 19,646.81 | 13,081.03 | 8,709.00 | 1,706.62 |
| 1.利息收入 | 详情 | 241.03 | 181.33 | 228.97 | 55.56 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 181.02 | 131.33 | 152.33 | 36.29 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 17,531.92 | 9,129.03 | 4,130.19 | 339.00 |
| 股票投资收益 | 详情 | -594.83 | -1,101.14 | -3,284.64 | -313.78 |
| 基金投资收益 | 详情 | -6.70 | -4.30 | -5.97 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 17,414.89 | 9,800.59 | 7,171.74 | 525.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 278.26 | 123.26 | 81.60 | 11.64 |
| 衍生工具收益 | 详情 | -93.98 | -24.97 | -4.05 | -2.92 |
| 股利收益 | 详情 | 534.28 | 335.59 | 171.51 | 118.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,525.95 | 3,454.36 | 4,238.13 | 1,290.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 347.91 | 316.31 | 111.71 | 21.12 |
| 减：二、费用 | 详情 | 3,792.81 | 2,095.03 | 1,994.60 | 425.16 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,744.61 | 1,006.43 | 1,101.08 | 269.50 |
| 2.托管费 | 详情 | 292.43 | 168.66 | 183.41 | 44.92 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 508.42 | 317.43 | 300.18 | 35.62 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 1,081.15 | 522.06 | 286.53 | 28.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 1,081.15 | 522.06 | 286.53 | 28.40 |
| 6.其他费用 | 详情 | 125.03 | 57.52 | 103.11 | 44.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 15,853.99 | 10,986.00 | 6,714.40 | 1,281.45 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 15,853.99 | 10,986.00 | 6,714.40 | 1,281.45 |
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