东兴基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴未来价值混合A 004695 详情 混合型-灵活 06-30 1.3006 1.3006 1.26% 19.08% 41.26% 0.12 张旭 等 0.15% 购买
东兴未来价值混合C 007550 详情 混合型-灵活 06-30 1.2981 1.2981 1.26% 19.03% 41.11% 0.27 张旭 等 0.00% 购买
东兴宸祥量化混合A 013166 详情 混合型-偏股 06-30 1.1826 1.1826 1.15% 16.94% 29.12% 1.03 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸祥量化混合C 013167 详情 混合型-偏股 06-30 1.1784 1.1784 1.15% 16.88% 29.00% 0.09 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴晟混合A 009327 详情 混合型-偏股 06-30 1.2496 1.2496 1.13% 14.16% 23.64% 0.21 李晨辉 等 0.15% 购买
东兴兴晟混合C 009328 详情 混合型-偏股 06-30 1.2133 1.2133 1.12% 13.82% 22.89% 0.11 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴宸瑞量化混合A 012297 详情 混合型-偏股 06-30 0.9624 0.9624 0.85% 5.69% 18.36% 0.32 张旭 等 0.15% 购买
东兴宸瑞量化混合C 012298 详情 混合型-偏股 06-30 0.9583 0.9583 0.84% 5.64% 18.24% 0.22 张旭 等 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债C 013165 详情 债券型-长债 06-30 1.1416 1.1626 -0.10% 0.64% 7.50% 1.39 任祺 0.00% 购买
东兴兴盈三个月定开债A 013164 详情 债券型-长债 06-30 1.1421 1.1631 -0.09% 0.66% 7.49% 4.54 任祺 0.06% 购买
东兴连众一年持有期混合A 017507 详情 混合型-偏债 06-30 1.0695 1.0695 0.36% 5.86% 7.47% 0.46 李兵伟 等 0.04% 购买
东兴连众一年持有期混合C 017508 详情 混合型-偏债 06-30 1.0632 1.0632 0.35% 5.70% 7.13% 0.17 李兵伟 等 0.00% 购买
东兴兴福一年定开债券A 007091 详情 债券型-长债 06-30 1.3808 1.3808 -0.02% 3.00% 6.67% 6.23 司马义买买提 0.06% 购买
东兴兴福一年定开债券C 015542 详情 债券型-长债 06-30 1.3766 1.3766 -0.02% 2.95% 6.56% 3.93 司马义买买提 0.00% 购买
东兴中证消费50A 009116 详情 指数型-股票 06-30 1.1234 1.1234 0.17% -3.28% 5.05% 0.26 李兵伟 0.06% 购买
东兴兴瑞一年定开A 007769 详情 债券型-长债 06-30 1.3925 1.4605 -0.11% 2.37% 5.02% 15.18 司马义买买提 0.06% 购买
东兴中证消费50C 009117 详情 指数型-股票 06-30 1.1176 1.1176 0.18% -3.32% 4.95% 0.18 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴瑞一年定开C 013333 详情 债券型-长债 06-30 1.3874 1.4074 -0.11% 2.32% 4.92% 6.55 司马义买买提 0.00% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债A 015243 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1334 1.1334 -0.06% 1.68% 3.76% 2.24 司马义买买提 0.015% 购买
东兴连裕6个月滚动持有债C 015244 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1229 1.1229 -0.06% 1.53% 3.45% 2.39 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴源债券A 014716 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0299 1.0299 0.01% 1.18% 3.29% 2.04 李晨辉 等 0.06% 购买
东兴兴利债券A 003545 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1461 1.2961 -0.03% 1.46% 3.28% 3.12 司马义买买提 0.08% 购买
东兴兴源债券C 014717 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0341 1.0341 0.01% 1.17% 3.28% 0.00 李晨辉 等 0.00% 购买
东兴兴利债券C 009617 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1452 1.2952 -0.02% 1.46% 3.26% 20.40 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A 013428 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1787 1.1787 0.01% 1.54% 3.19% 15.88 司马义买买提 等 0.06% 购买
东兴兴利债券D 011024 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1302 1.2302 -0.03% 1.32% 2.97% 1.96 司马义买买提 - 购买
东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C 013429 详情 债券型-混合一级 06-30 1.1681 1.1681 0.01% 1.42% 2.93% 9.13 司马义买买提 等 0.00% 购买
东兴蓝海财富混合A 002182 详情 混合型-灵活 06-30 0.7130 0.7130 0.56% -1.93% 2.89% 0.20 司马义买买提 0.15% 购买
东兴鑫远三年定开 008165 详情 债券型-长债 06-30 1.0033 1.1245 0.02% 1.52% 2.78% 81.65 任祺 0.04% 购买
东兴蓝海财富混合C 019166 详情 混合型-灵活 06-30 0.7120 0.7120 0.42% -2.06% 2.59% 0.02 司马义买买提 0.00% 购买
东兴兴财短债债券A 007394 详情 债券型-中短债 06-30 1.1104 1.1104 -0.03% 0.15% 2.37% 3.14 任祺 0.04% 购买
东兴兴财短债债券C 007395 详情 债券型-中短债 06-30 1.0920 1.0920 -0.02% -0.01% 2.05% 0.38 任祺 0.00% 购买
东兴改革精选混合A 001708 详情 混合型-灵活 06-30 0.7910 0.7910 0.00% 3.13% 1.80% 0.02 孙继青 0.15% 购买
东兴改革精选混合C 019151 详情 混合型-灵活 06-30 0.7670 0.7670 0.00% 3.09% 1.72% 0.00 孙继青 0.00% 购买
东兴数字经济混合发起A 020440 详情 混合型-偏股 06-30 0.9566 0.9566 2.08% -10.41% -4.67% 0.14 周昊 0.15% 购买
东兴数字经济混合发起C 020441 详情 混合型-偏股 06-30 0.9552 0.9552 2.07% -10.45% -4.77% 0.19 周昊 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C 020914 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0565 1.0565 -0.06% 1.27% - 7.30 司马义买买提 0.00% 购买
东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A 020913 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0596 1.0596 -0.06% 1.43% - 2.58 司马义买买提 0.07% 购买
东兴成长优选混合发起C 021391 详情 混合型-偏股 06-30 1.1250 1.1250 1.74% -2.46% - 0.11 胡永杰 0.00% 购买
东兴成长优选混合发起A 021390 详情 混合型-偏股 06-30 1.1313 1.1313 1.74% -2.27% - 0.15 胡永杰 0.15% 购买
东兴医药生物量化选股混合A 020830 详情 混合型-偏股 06-30 1.0481 1.0481 1.79% 11.05% - 0.03 李兵伟 0.15% 购买
东兴医药生物量化选股混合C 020831 详情 混合型-偏股 06-30 1.0443 1.0443 1.78% 10.82% - 0.07 李兵伟 0.00% 购买
东兴兴诚利率债A 020833 详情 债券型-长债 06-30 1.0157 1.0157 -0.02% 0.02% - 44.68 任祺 等 0.06% 购买
东兴兴诚利率债C 020834 详情 债券型-长债 06-30 1.0155 1.0155 -0.02% 0.01% - 0.03 任祺 等 0.00% 购买
东兴宸泰量化选股混合发起A 021812 详情 混合型-偏股 06-30 1.2060 1.2060 1.23% 18.97% - 0.21 李兵伟 0.15% 购买
东兴宸泰量化选股混合发起C 021813 详情 混合型-偏股 06-30 1.2006 1.2006 1.23% 18.61% - 0.08 李兵伟 0.00% 购买
东兴红利优选混合A 022157 详情 混合型-偏股 06-30 1.0124 1.0124 0.05% -0.38% - 0.29 李晨辉 0.12% 购买
东兴红利优选混合C 022158 详情 混合型-偏股 06-30 1.0100 1.0100 0.05% -0.58% - 0.47 李晨辉 0.00% 购买
东兴中证A500指数增强C 024275 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李兵伟 0.00% 购买
东兴中证A500指数增强A 024274 详情 指数型-股票 - - - - - - - 李兵伟 0.10% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东兴安盈宝A 002759 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3270 1.2340% 1.26% 1.25% 0.32% 46.08 孙继青 等 0.00% 购买
东兴安盈宝B 002760 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3942 1.4810% 1.50% 1.49% 0.38% 72.06 孙继青 等 0.00% 购买
东兴安盈宝C 024503 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3956 1.4820% 1.50% - - - 孙继青 等 - 购买