国元证券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 12,014.83 9,744.60 19,743.80 11,894.22
1.利息收入 详情 1,979.19 871.55 2,264.78 1,224.25
其中：存款利息收入 详情 1,190.61 503.14 1,048.99 571.85
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,504.66 5,841.27 12,470.92 6,909.10
其中：股票投资收益 详情 - - - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,504.63 5,841.24 12,415.50 6,855.13
其中：资产支持证券投资收益 详情 0.03 0.03 55.42 53.96
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 - - - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,530.90 3,031.41 5,007.55 3,760.76
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.08 0.36 0.56 0.11
减：二、费用 详情 2,848.63 1,618.52 3,677.46 2,103.68
1.管理人报酬 详情 1,830.74 1,083.41 2,207.84 1,160.88
2.托管费 详情 259.17 200.37 378.91 194.37
3.销售服务费 详情 401.21 173.51 409.07 212.97
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 253.40 92.44 516.93 444.76
其中：卖出回购金融资产支出 详情 253.40 92.44 516.93 444.76
6.其他费用 详情 78.06 49.63 128.86 72.58
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,166.20 8,126.07 16,066.35 9,790.54
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 9,166.20 8,126.07 16,066.35 9,790.54
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