国元证券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级: 暂无评级
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元赢六个月定开债 970124 详情 债券型-混合一级 06-30 1.0506 1.1676 0.01% 0.38% 2.23% 11.69 夏真辉 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券A 970140 详情 债券型-中短债 07-01 1.1047 1.1197 0.01% 0.68% 1.78% 3.34 李雅婷 等 0.06% 购买
国元元赢30天持有期债券C 970141 详情 债券型-中短债 07-01 1.0956 1.0956 0.01% 0.56% 1.53% 0.95 李雅婷 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国元元增利货币 970157 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2010 0.7970% 0.76% 0.74% 0.19% 15.32 李雅婷 等 - 购买