大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2024-03-06 2023-12-31
一、收入： 详情 2,007,600.30 688,064.30 0.32 138,291.02
1.利息收入 详情 235,080.28 106,608.79 0.24 177,703.58
其中：存款利息收入 详情 148,573.14 65,298.89 0.24 85,941.35
其中：债券利息收入 详情 52,301.33 23,446.13 - 56,038.50
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 451,008.75 -10,221.91 - 125,612.93
其中：股票投资收益 详情 -186,427.76 -315,059.24 - -283,302.12
其中：基金投资收益 详情 16,330.71 1,395.12 - -1,217.28
其中：债券投资收益 详情 382,373.13 175,574.72 - 250,822.87
其中：资产支持证券投资收益 详情 442.20 393.26 - 988.54
其中：衍生工具收益 详情 16,326.07 17,886.28 - -5,307.33
其中：股利收益 详情 221,964.38 109,587.94 - 163,628.25
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,311,662.90 588,448.17 - -167,792.65
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -918.13 -1,445.36 - -5,108.05
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 10,766.50 4,674.62 0.08 7,875.21
减：二、费用 详情 265,821.56 126,526.83 -0.27 251,427.49
1.管理人报酬 详情 154,747.55 73,557.65 - 150,651.37
2.托管费 详情 31,930.33 14,924.77 - 30,911.53
3.销售服务费 详情 22,846.59 10,770.41 - 17,862.99
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 52,084.95 24,906.60 - 47,989.60
其中：卖出回购金融资产支出 详情 52,084.95 24,906.60 - 47,989.60
6.其他费用 详情 3,779.84 2,002.32 -0.27 3,784.99
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,741,778.74 561,537.46 0.60 -113,136.48
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 1,741,778.74 561,537.46 0.60 -113,136.48
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