大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-04-23 | 2025-04-03 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | - | 149,144.65 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | - | 20,926.74 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 4,488.26 | 136,716.73 | 26,372,543.97 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 4,488.26 | - | 8,489,008.68 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 619,712.26 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 136,716.73 | 17,261,714.85 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 2,108.19 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 16,000.00 | 2,766,530.88 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 44,104.87 | 232,288.96 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 742.19 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 64,530.48 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.69 | 13.41 | 21.33 | 226.67 |
| 资产总计 | 详情 | 108,777.93 | 42,795.29 | 274,193.14 | 38,608,970.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-04-23 | 2025-04-03 | 2025-01-20 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 2,880,403.45 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 121,247.49 | 138,959.87 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 32,251.18 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | 0.18 | 2.51 | 14,125.48 |
| 应付托管费 | 详情 | - | 0.06 | 0.84 | 2,926.50 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 2,046.91 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 0.12 | 875.79 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | 621.48 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.10 | 0.09 | 0.24 | 45,036.81 |
| 负债合计 | 详情 | 0.10 | 0.33 | 121,251.20 | 3,117,247.46 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 108,772.95 | 42,804.83 | 152,942.96 | 31,383,888.58 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 108,777.83 | 42,794.96 | 152,941.94 | 35,491,722.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 108,777.93 | 42,795.29 | 274,193.14 | 38,608,970.05 |
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