华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-02-05 | 2024-12-31 | 2024-12-19 | 2024-10-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.17 | 1,445,853.89 | -0.98 | 16,878.67 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.17 | 364,445.47 | 0.03 | 480.47 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 165,160.44 | - | 39.35 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 82,145.69 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 177,014.29 | 18.64 | 7,023.13 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -235,693.75 | - | -2,894.67 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 9,444.55 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 237,141.93 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -13,310.23 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 179,431.79 | - | 9,917.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 892,574.79 | -19.65 | 9,292.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -8,630.92 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 20,450.26 | - | 82.10 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 268,247.05 | 0.00 | 1,506.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 139,175.28 | - | 1,086.19 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 33,784.78 | - | 217.24 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 48,322.84 | - | 153.12 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 42,151.80 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 42,151.80 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 4,474.36 | - | 48.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.16 | 1,177,606.84 | -0.98 | 15,372.16 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.16 | 1,177,606.84 | -0.98 | 15,372.16 |
数据加载中...