景顺长城基金管理有限公司
Invesco Great Wall Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-13 | 2025-01-14 | 2024-12-31 | 2024-11-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 10.59 | -10.72 | 2,331,736.42 | 252.23 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 0.79 | 384,065.45 | 1.41 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 0.79 | 215,129.50 | 1.41 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 74,886.66 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -253.32 | -39.90 | 422,515.09 | 188.20 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -46.88 | -759,088.49 | 187.61 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 20,750.53 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 7.04 | 769,373.50 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 51.15 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | 3,740.52 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | -0.06 | 387,687.88 | 0.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 263.88 | 28.39 | 1,518,690.67 | 62.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -7,164.74 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | - | 13,629.94 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 1.00 | 532,924.74 | 1.06 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 313,031.45 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 67,621.66 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 55,540.18 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 91,350.21 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 91,350.21 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1.00 | 4,447.78 | 1.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 10.59 | -11.72 | 1,798,811.67 | 251.17 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 10.59 | -11.72 | 1,798,811.67 | 251.17 |
数据加载中...