东方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2024-06-30 | 2024-02-02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 472,864.16 | 0.07 | -46,722.88 | -7.58 |
| 1.利息收入 | 详情 | 38,942.11 | 0.07 | 21,996.51 | - |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 7,167.31 | - | 2,958.23 | 0.01 |
| 债券利息收入 | 详情 | 17,907.35 | - | 12,648.01 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 155,181.36 | - | -31,894.75 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -256,455.48 | - | -236,331.25 | -7.59 |
| 基金投资收益 | 详情 | 62.28 | - | -17.93 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 382,707.79 | - | 183,734.12 | 0.00 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 498.74 | - | 321.05 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -51.83 | - | -21.93 | - |
| 股利收益 | 详情 | 28,419.86 | - | 20,421.19 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 270,359.10 | - | -39,564.53 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 8,381.59 | 0.00 | 2,739.89 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 105,555.78 | 0.03 | 53,401.29 | 1.51 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 54,981.96 | - | 27,094.86 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 12,692.77 | - | 6,200.03 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 3,742.94 | - | 1,792.11 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 32,444.99 | - | 17,477.44 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 32,444.99 | - | 17,477.44 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 1,073.91 | 0.03 | 536.07 | 1.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 367,308.38 | 0.04 | -100,124.17 | -9.08 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 367,308.38 | - | -100,124.17 | -9.08 |
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