东方基金管理股份有限公司

Orient Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方惠新灵活配置混合A 001198 详情 混合型-灵活 07-01 1.0787 1.3089 0.81% 9.12% 56.29% 1.23 严凯 0.08% 购买
东方惠新灵活配置混合C 002163 详情 混合型-灵活 07-01 1.0720 2.3159 0.80% 8.95% 55.79% 0.79 严凯 0.00% 购买
东方量化成长灵活配置混合A 005616 详情 混合型-灵活 07-01 1.4143 1.8083 0.28% 19.14% 47.60% 0.62 王怀勋 0.15% 购买
东方量化成长灵活配置混合C 020126 详情 混合型-灵活 07-01 1.8932 1.8932 0.28% 18.84% 46.86% 0.08 王怀勋 0.00% 购买
东方兴瑞趋势领航混合A 015381 详情 混合型-偏股 07-01 1.0334 1.0834 1.16% 29.40% 46.04% 0.20 许文波 等 0.15% 购买
东方兴瑞趋势领航混合C 015382 详情 混合型-偏股 07-01 1.0190 1.0690 1.15% 29.07% 45.38% 0.66 许文波 等 0.00% 购买
东方人工智能主题混合A 005844 详情 混合型-偏股 07-01 1.1154 1.1154 1.13% 8.22% 37.96% 5.99 严凯 0.15% 购买
东方人工智能主题混合C 017811 详情 混合型-偏股 07-01 1.1057 1.1057 1.14% 8.00% 37.42% 35.86 严凯 0.00% 购买
东方专精特新混合发起式A 015765 详情 混合型-偏股 07-01 0.9468 0.9468 0.90% 5.98% 34.93% 0.11 陈皓 0.15% 购买
东方专精特新混合发起式C 015766 详情 混合型-偏股 07-01 0.9347 0.9347 0.89% 5.71% 34.26% 0.09 陈皓 0.00% 购买
东方创新科技混合 001702 详情 混合型-灵活 07-01 1.9099 1.9099 0.87% 12.64% 33.91% 7.42 严凯 0.15% 购买
东方量化多策略混合C 014724 详情 混合型-偏股 07-01 0.8187 0.8187 0.27% 11.87% 32.05% 0.00 盛泽 等 0.00% 购买
东方量化多策略混合A 006785 详情 混合型-偏股 07-01 0.8226 0.8226 0.28% 11.89% 32.04% 0.23 盛泽 等 0.15% 购买
东方创新医疗股票A 018045 详情 股票型 07-01 0.9761 0.9761 2.73% 15.95% 28.25% 0.16 许文波 0.15% 购买
东方创新医疗股票C 018046 详情 股票型 07-01 0.9645 0.9645 2.73% 15.63% 27.50% 0.14 许文波 0.00% 购买
东方新能源汽车混合 400015 详情 混合型-偏股 07-01 2.0161 2.4761 -0.71% 3.85% 25.97% 83.75 李瑞 0.15% 购买
东方互联网嘉混合 002174 详情 混合型-灵活 07-01 1.2164 1.2164 -1.19% -3.41% 23.88% 0.40 周思越 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合A 014560 详情 混合型-偏股 07-01 0.7857 0.7857 -0.62% 6.32% 23.23% 0.58 李瑞 0.15% 购买
东方汽车产业趋势混合C 014561 详情 混合型-偏股 07-01 0.7725 0.7725 -0.63% 6.05% 22.60% 0.34 李瑞 0.00% 购买
东方区域发展混合 001614 详情 混合型-灵活 07-01 1.2602 1.2602 -0.77% 0.81% 19.27% 1.17 周思越 0.15% 购买
东方可转债债券A 009465 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0573 1.1023 0.33% 11.53% 17.22% 0.61 杨贵宾 等 0.08% 购买
东方可转债债券C 009466 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0440 1.0840 0.33% 11.30% 16.75% 0.66 杨贵宾 等 0.00% 购买
东方主题精选混合 400032 详情 混合型-灵活 07-01 0.9734 0.9734 -0.62% 0.46% 16.73% 6.33 周思越 0.15% 购买
东方创新成长混合A 014352 详情 混合型-偏股 07-01 0.8626 0.8626 0.14% 0.85% 16.60% 0.67 陈皓 0.15% 购买
东方创新成长混合C 014353 详情 混合型-偏股 07-01 0.8461 0.8461 0.13% 0.56% 15.89% 0.09 陈皓 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合A 011458 详情 混合型-偏股 07-01 0.5802 0.5802 0.12% 6.36% 12.40% 0.81 房建威 0.15% 购买
东方双债添利债券D 019095 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2768 1.2768 0.37% 9.54% 12.32% 0.11 杨贵宾 0.09% 购买
东方双债添利债券A 400027 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2766 1.8115 0.37% 9.53% 12.31% 1.68 杨贵宾 0.08% 购买
东方双债添利债券C 400029 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2602 1.7544 0.37% 9.33% 11.87% 0.04 杨贵宾 0.00% 购买
东方鑫享价值成长一年持有混合C 011459 详情 混合型-偏股 07-01 0.5684 0.5684 0.12% 6.08% 11.85% 0.46 房建威 0.00% 购买
东方支柱产业灵活配置混合 004205 详情 混合型-灵活 07-01 1.0077 1.0077 -0.05% 2.86% 11.24% 0.41 曲华锋 0.15% 购买
东方成长收益灵活配置混合A 400013 详情 混合型-灵活 07-01 1.3809 1.7970 0.42% 4.39% 10.83% 0.24 张博 0.06% 购买
东方成长收益灵活配置混合C 007687 详情 混合型-灵活 07-01 1.3857 1.3857 0.42% 4.38% 10.82% 0.53 张博 0.00% 购买
东方中债1-5年政策性金融债A 012403 详情 指数型-固收 07-01 1.0973 1.1941 0.04% 0.08% 10.23% 33.33 冯焕 0.06% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A 018687 详情 FOF-进取型 06-27 1.0978 1.0978 0.14% 3.87% 9.58% 1.02 王锐 0.12% 购买
东方高端制造混合A 014699 详情 混合型-偏股 07-01 0.6930 0.6930 -0.56% -9.03% 8.28% 0.27 李瑞 0.15% 购买
东方高端制造混合C 014700 详情 混合型-偏股 07-01 0.6845 0.6845 -0.57% -9.30% 7.81% 0.16 李瑞 0.00% 购买
东方盛世灵活配置混合A 002497 详情 混合型-灵活 07-01 1.5399 1.5399 0.46% 4.88% 7.35% 0.00 曲华锋 0.08% 购买
东方盛世灵活配置混合C 009590 详情 混合型-灵活 07-01 1.5392 1.5392 0.46% 4.87% 7.34% 0.72 曲华锋 0.00% 购买
东方周期优选灵活配置混合A 004244 详情 混合型-灵活 07-01 0.8388 0.8388 0.53% 12.09% 7.21% 0.43 房建威 0.15% 购买
东方周期优选灵活配置混合C 021478 详情 混合型-灵活 07-01 0.8352 0.8352 0.53% 11.87% 6.78% 0.03 房建威 0.00% 购买
东方品质消费一年持有期混合A 012506 详情 混合型-偏股 07-01 0.4175 0.4175 0.46% 1.29% 6.32% 0.76 王然 0.15% 购买
东方品质消费一年持有期混合C 012507 详情 混合型-偏股 07-01 0.4109 0.4109 0.46% 1.11% 5.87% 0.12 王然 0.00% 购买
东方臻宝纯债债券A 006210 详情 债券型-长债 07-01 3.5775 4.7815 0.03% 1.77% 5.70% 78.95 郑雪莹 等 0.08% 购买
东方臻宝纯债债券C 006211 详情 债券型-长债 07-01 1.1128 1.3848 0.03% 1.72% 5.60% 9.14 郑雪莹 等 0.00% 购买
东方强化收益债券 400016 详情 债券型-混合二级 07-01 1.3299 1.6099 0.33% 3.74% 5.30% 0.82 张博 0.08% 购买
东方沪深300指数增强A 016204 详情 指数型-股票 07-01 1.0555 1.0555 0.09% -0.71% 5.06% 0.35 盛泽 0.15% 购买
东方岳灵活配置混合 002545 详情 混合型-灵活 07-01 1.4269 1.7765 0.51% 0.17% 5.00% 5.04 盛泽 0.08% 购买
东方沪深300指数增强C 016205 详情 指数型-股票 07-01 1.0416 1.0416 0.09% -0.95% 4.53% 0.94 盛泽 0.00% 购买
东方民丰回报赢安混合A 004005 详情 混合型-偏债 07-01 1.0556 1.0701 0.23% 2.38% 4.48% 2.51 张博 0.06% 购买
东方添益债券 400030 详情 债券型-长债 07-01 1.4004 1.6284 0.03% 1.92% 4.31% 169.94 吴萍萍 0.08% 购买
东方民丰回报赢安混合C 004006 详情 混合型-偏债 07-01 1.0326 1.0456 0.22% 2.27% 4.22% 0.01 张博 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021304 详情 指数型-固收 07-01 1.0245 1.0432 0.04% 1.55% 3.97% 0.00 车日楠 等 0.00% 购买
东方稳健回报债券A 400009 详情 债券型-混合一级 07-01 1.3160 1.6200 0.08% 1.08% 3.79% 0.43 刘长俊 0.08% 购买
东方稳健回报债券C 009456 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2390 1.4480 0.08% 1.14% 3.77% 16.29 刘长俊 0.00% 购买
东方兴润债券A 012539 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0570 1.0709 0.01% 1.85% 3.69% 4.21 车日楠 0.08% 购买
东方兴润债券C 012540 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0558 1.0780 0.01% 1.79% 3.57% 0.14 车日楠 0.00% 购买
东方核心动力混合A 400011 详情 混合型-偏股 07-01 1.2706 1.9076 0.33% 0.99% 3.49% 0.21 盛泽 0.15% 购买
东方欣益一年持有期混合A 009937 详情 混合型-偏债 07-01 0.9032 0.9532 0.32% 3.15% 3.35% 0.64 张博 0.10% 购买
东方欣冉九个月持有期混合A 014354 详情 混合型-偏债 07-01 0.9591 0.9591 0.25% 2.33% 3.34% 0.39 盛泽 0.10% 购买
东方锦合一年定开债券发起式 018855 详情 债券型-长债 07-01 1.0452 1.0562 0.03% 1.51% 3.21% 15.60 吴萍萍 - 购买
东方核心动力混合C 014986 详情 混合型-偏股 07-01 1.2591 1.6191 0.33% 0.91% 3.19% 2.00 盛泽 0.00% 购买
东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A 021303 详情 指数型-固收 07-01 1.0089 1.0349 0.05% 0.82% 3.19% 35.06 车日楠 等 0.05% 购买
东方臻选纯债债券A 006212 详情 债券型-长债 07-01 1.0464 1.4340 0.04% 1.18% 3.14% 8.29 刘长俊 等 0.08% 购买
东方中债1-5年政策性金融债C 012404 详情 指数型-固收 07-01 1.1455 2.5685 0.03% 0.04% 3.13% 81.86 冯焕 0.00% 购买
东方臻选纯债债券C 006213 详情 债券型-长债 07-01 1.1184 1.8049 0.04% 1.14% 3.04% 1.21 刘长俊 等 0.00% 购买
东方臻裕债券A 016318 详情 债券型-中短债 07-01 1.1083 1.1153 0.03% 1.14% 2.99% 18.14 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方臻裕债券E 019097 详情 债券型-中短债 07-01 1.1038 1.1258 0.03% 1.14% 2.94% 12.61 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方欣冉九个月持有期混合C 014355 详情 混合型-偏债 07-01 0.9478 0.9478 0.25% 2.12% 2.93% 0.36 盛泽 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券A 020946 详情 债券型-长债 07-01 1.0297 1.0297 0.02% 1.91% 2.93% 0.67 吴萍萍 0.03% 购买
东方永兴18个月定开债A 003324 详情 债券型-长债 07-01 1.3504 1.5224 0.04% 1.30% 2.92% 20.26 吴萍萍 0.06% 购买
东方臻裕债券C 016319 详情 债券型-中短债 07-01 1.1045 1.1115 0.03% 1.09% 2.88% 12.64 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方永泰纯债1年A 006715 详情 债券型-长债 06-30 1.1488 1.2299 0.02% 1.23% 2.84% 10.90 车日楠 0.06% 购买
东方欣益一年持有期混合C 009938 详情 混合型-偏债 07-01 0.8815 0.9315 0.32% 2.88% 2.83% 0.13 张博 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券A 009177 详情 债券型-长债 06-30 1.1368 1.1368 0.01% 0.96% 2.76% 0.53 车日楠 等 0.06% 购买
东方永泰纯债1年C 006716 详情 债券型-长债 06-30 1.1696 1.2087 0.02% 1.20% 2.75% 0.20 车日楠 0.00% 购买
东方享誉30天滚动持有债券C 020947 详情 债券型-长债 07-01 1.0275 1.0275 0.01% 1.80% 2.72% 0.40 吴萍萍 0.00% 购买
东方永悦18个月定开债券C 009178 详情 债券型-长债 06-30 1.1198 1.1198 0.02% 0.92% 2.66% 0.02 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻享纯债债券A 003837 详情 债券型-长债 07-01 1.0258 1.3993 0.02% 1.19% 2.58% 19.45 车日楠 等 0.08% 购买
东方永兴18个月定开债C 003325 详情 债券型-长债 07-01 1.3200 1.4780 0.05% 1.10% 2.51% 2.66 吴萍萍 0.00% 购买
东方臻享纯债债券C 003838 详情 债券型-长债 07-01 1.0271 1.5050 0.01% 1.14% 2.48% 3.58 车日楠 等 0.00% 购买
东方臻慧纯债债券A 009463 详情 债券型-长债 07-01 1.0283 1.1814 0.04% 0.98% 2.47% 52.37 刘长俊 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券A 010565 详情 债券型-中短债 07-01 1.1295 1.1295 0.02% 1.19% 2.40% 0.74 郑雪莹 0.04% 购买
东方臻慧纯债债券C 009464 详情 债券型-长债 07-01 1.0642 1.1769 0.04% 0.93% 2.37% 0.08 刘长俊 0.00% 购买
东方恒瑞短债债券B 010566 详情 债券型-中短债 07-01 1.1283 1.1283 0.02% 1.19% 2.33% 2.33 郑雪莹 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券A 020850 详情 债券型-长债 07-01 1.0342 1.0342 0.03% 1.26% 2.31% 0.17 吴萍萍 等 0.03% 购买
东方臻萃3个月定开债券A 009461 详情 债券型-长债 07-01 1.1206 1.2856 0.02% 1.43% 2.27% 1.01 车日楠 0.08% 购买
东方恒瑞短债债券C 010567 详情 债券型-中短债 07-01 1.1150 1.1150 0.03% 1.09% 2.20% 1.02 郑雪莹 0.00% 购买
东方臻萃3个月定开债券C 009462 详情 债券型-长债 07-01 1.1561 1.2831 0.02% 1.39% 2.17% 1.04 车日楠 0.00% 购买
东方享悦90天滚动持有债券C 020851 详情 债券型-长债 07-01 1.0316 1.0316 0.03% 1.16% 2.10% 3.04 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方臻善纯债债券A 012611 详情 债券型-长债 07-01 1.0089 1.0869 0.01% 0.64% 1.85% 14.95 刘长俊 0.08% 购买
东方中国红利混合 009999 详情 混合型-偏股 07-01 0.8374 0.8374 0.31% -1.99% 1.80% 0.31 曲华锋 0.15% 购买
东方臻善纯债债券C 012612 详情 债券型-长债 07-01 1.0178 1.0828 0.02% 0.60% 1.75% 0.00 刘长俊 0.00% 购买
东方新思路混合A 001384 详情 混合型-灵活 07-01 1.0878 1.0878 -0.26% -4.03% 1.00% 0.61 曲华锋 0.08% 购买
东方卓行18个月定开债券A 008322 详情 债券型-长债 07-01 1.0031 1.0743 0.00% - 0.73% 96.13 刘长俊 等 0.045% 购买
东方新思路混合C 001385 详情 混合型-灵活 07-01 1.0453 1.0453 -0.27% -4.23% 0.59% 0.50 曲华锋 0.00% 购买
东方卓行18个月定开债券C 008323 详情 债券型-长债 07-01 1.0026 1.0593 0.00% - 0.53% 0.00 刘长俊 等 0.00% 购买
东方城镇消费主题混合 006235 详情 混合型-偏股 07-01 0.8502 0.8502 0.88% 4.17% -0.33% 0.29 王然 等 0.15% 购买
东方新策略灵活配置混合A 001318 详情 混合型-灵活 07-01 1.1376 1.1376 0.14% 3.39% -1.45% 0.32 王芳玲 0.12% 购买
东方新策略灵活配置混合C 002060 详情 混合型-灵活 07-01 1.1443 1.1443 0.15% 3.31% -1.67% 1.93 王芳玲 0.00% 购买
东方策略成长混合 400007 详情 混合型-偏股 07-01 3.3385 3.3385 0.24% 3.08% -2.07% 1.21 王芳玲 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合A 001120 详情 混合型-灵活 07-01 1.0522 1.0522 0.31% 4.26% -2.52% 0.43 房建威 0.12% 购买
东方匠心优选混合A 015586 详情 混合型-偏股 07-01 0.9218 0.9218 0.09% 4.86% -3.14% 0.10 房建威 0.15% 购买
东方精选混合 400003 详情 混合型-灵活 07-01 1.6190 4.9896 0.78% -0.86% -3.19% 8.80 许文波 0.15% 购买
东方睿鑫热点挖掘混合C 001121 详情 混合型-灵活 07-01 0.9491 0.9491 0.32% 3.84% -3.29% 0.46 房建威 0.00% 购买
东方龙混合 400001 详情 混合型-灵活 07-01 1.0143 3.0258 0.81% -0.58% -3.57% 1.53 许文波 0.15% 购买
东方匠心优选混合C 015587 详情 混合型-偏股 07-01 0.9100 0.9100 0.09% 4.60% -3.61% 0.20 房建威 0.00% 购买
东方新兴成长混合 400025 详情 混合型-灵活 07-01 1.2700 1.2700 0.55% -3.22% -5.69% 0.99 王然 0.15% 购买
东方招益债券A 022637 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0123 1.0123 0.10% 1.22% - 1.18 吴萍萍 等 0.08% 购买
东方招益债券C 022638 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0107 1.0107 0.10% 1.06% - 1.99 吴萍萍 等 0.00% 购买
东方低碳经济混合C 021095 详情 混合型-偏股 07-01 1.0573 1.0573 2.11% - - 2.35 李瑞 0.00% 购买
东方低碳经济混合A 021094 详情 混合型-偏股 07-01 1.0591 1.0591 2.12% - - 1.54 李瑞 0.15% 购买
东方养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 018912 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0068 1.0068 0.03% - - 0.27 王锐 0.12% 购买
东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)Y 023714 详情 FOF-进取型 06-27 1.0988 1.0988 0.15% - - - 王锐 0.00% 购买
东方中证A500指数增强C 023545 详情 指数型-股票 06-30 1.0006 1.0006 0.03% - - 4.32 盛泽 0.00% 购买
东方中证A500指数增强A 023544 详情 指数型-股票 06-30 1.0010 1.0010 0.04% - - 0.21 盛泽 0.15% 购买
东方臻萃3个月定开债券D 024343 详情 债券型-长债 07-01 1.1206 1.1206 0.02% - - - 车日楠 0.09% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方金元宝货币A 001987 详情 货币型-普通货币 07-01 0.5674 1.2330% 1.45% 1.35% 0.33% 6.25 郑雪莹 0.00% 购买
东方金元宝货币C 019507 详情 货币型-普通货币 07-01 0.5398 1.1310% 1.35% 1.25% 0.31% 9.68 郑雪莹 - 购买
东方金证通货币A 002243 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2725 1.1790% 0.99% 1.01% 0.29% 5.03 郑雪莹 0.00% 购买
东方金证通货币B 009976 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3372 1.4150% 1.23% 1.25% 0.35% 0.30 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币A 400005 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4142 1.5490% 1.53% 1.54% 0.39% 9.33 郑雪莹 0.00% 购买
东方金账簿货币B 400006 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4142 1.5490% 1.53% 1.54% 0.39% 87.84 郑雪莹 0.00% 购买