汇添富基金管理股份有限公司
China Universal Asset Management Co.,ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-03-11 | 2025-01-09 | 2024-12-31 | 2024-12-26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -3.16 | 0.05 | 3,195,031.89 | 14,994.13 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 0.05 | 765,899.56 | 6.77 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 433,195.50 | 6.77 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 156,546.18 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -25.26 | - | -887,342.49 | 2,377.60 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -2,450,494.26 | 2,359.15 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -40,993.53 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 1,096,679.46 | 2.39 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 1,773.08 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -1,855.98 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 507,548.74 | 16.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 21.98 | - | 3,298,634.46 | 12,385.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -4,802.52 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.10 | - | 22,642.87 | 224.32 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.04 | 0.00 | 741,671.41 | 179.31 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 406,897.30 | 118.32 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 82,051.65 | 23.66 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 108,522.32 | 35.72 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 134,349.97 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 134,349.97 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.04 | 0.00 | 8,254.82 | 1.60 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.19 | 0.05 | 2,453,360.48 | 14,814.82 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -3.19 | 0.05 | 2,453,360.48 | 14,814.82 |
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