西部利得基金管理有限公司
Western Leadbank Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-05-26 | 2024-12-31 | 2024-09-13 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 1.66 | 329,395.07 | 0.12 | -42,963.97 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 110,124.20 | 0.12 | 53,920.27 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 18,094.34 | 0.12 | 9,467.15 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 80,618.70 | - | 39,008.73 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 23.31 | 103,301.76 | - | -137,517.42 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -103,791.46 | - | -222,231.61 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -1,573.84 | - | -835.65 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 188,413.09 | - | 76,637.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 358.38 | - | 185.12 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -843.62 | - | -3,059.14 |
| 股利收益 | 详情 | - | 20,739.22 | - | 11,786.70 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -21.71 | 113,682.10 | - | 39,299.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | 2,287.00 | - | 1,333.50 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.02 | 81,347.57 | 0.00 | 41,532.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 34,270.79 | - | 17,596.83 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 8,178.76 | - | 3,921.68 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 3,275.47 | - | 1,684.60 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 34,044.94 | - | 17,503.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 34,044.94 | - | 17,503.92 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,348.98 | - | 679.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.64 | 248,047.50 | 0.12 | -84,496.94 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 1.64 | 248,047.50 | 0.12 | -84,496.94 |
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