英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 244,053.42 108,736.63 162,287.53 109,232.45
1.利息收入 详情 59,561.26 30,486.67 66,315.80 32,519.73
其中：存款利息收入 详情 9,485.73 4,747.77 12,912.40 6,069.07
其中：债券利息收入 详情 37,976.20 18,876.31 37,811.38 18,742.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 90,328.59 40,921.99 95,467.04 59,254.10
其中：股票投资收益 详情 -31,421.01 -22,343.39 -26,413.35 -559.79
其中：基金投资收益 详情 -173.12 -150.34 -76.53 40.12
其中：债券投资收益 详情 119,129.18 62,228.06 116,411.09 56,080.38
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 252.84 217.43
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 2,793.54 1,187.67 5,292.98 3,475.96
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 94,021.30 37,239.76 -948.97 16,274.25
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 142.27 88.21 1,453.66 1,184.37
减：二、费用 详情 35,373.53 18,290.20 38,796.05 18,487.13
1.管理人报酬 详情 17,235.19 8,945.91 20,097.04 9,938.00
2.托管费 详情 5,211.91 2,686.01 5,845.25 2,872.56
3.销售服务费 详情 293.11 170.91 453.47 229.34
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12,085.19 6,198.46 11,768.36 5,154.92
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12,085.19 6,198.46 11,768.36 5,154.92
6.其他费用 详情 518.81 266.48 542.87 251.70
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 208,679.88 90,446.43 123,491.48 90,745.32
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 208,679.88 90,446.43 123,491.48 90,745.32
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