英大基金管理有限公司

YINGDA ASSET MANAGEMENT Co.,Ltd.

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大领先回报A 000458 详情 混合型-灵活 07-01 1.1853 1.8453 0.14% 7.43% 18.08% 0.64 霍达 0.12% 购买
英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF) 017394 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0020 1.0020 0.31% -0.07% 17.25% 0.10 申恒亮 0.12% 购买
英大中证ESG120策略指数C 012855 详情 指数型-股票 07-01 1.0483 1.0483 0.28% 2.81% 15.20% 0.02 张媛 0.00% 购买
英大中证ESG120策略指数A 012854 详情 指数型-股票 07-01 1.0084 1.0084 0.28% 2.82% 15.06% 0.47 张媛 0.08% 购买
英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF) 017164 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9880 0.9880 0.04% 1.83% 13.94% 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大睿鑫A 003446 详情 混合型-灵活 07-01 1.7994 1.8994 -0.40% 1.59% 13.91% 0.51 刘宇斌 0.08% 购买
英大睿鑫C 003447 详情 混合型-灵活 07-01 1.7483 1.8483 -0.40% 1.49% 13.68% 0.02 刘宇斌 0.00% 购买
英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF) 017396 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0040 1.0040 0.18% 0.46% 12.61% 0.14 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF) 016922 详情 FOF-均衡型 06-27 0.8633 0.8633 0.05% -0.75% 10.07% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y 019816 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0447 1.0447 -0.02% 1.00% 9.52% 0.01 申恒亮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)A 016666 详情 FOF-均衡型 06-27 1.0382 1.0382 -0.03% 0.81% 9.11% 0.59 申恒亮 等 0.12% 购买
英大智享债券A 010174 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2528 1.2528 0.05% 4.69% 9.10% 1.13 张大铮 等 0.08% 购买
英大智享债券C 010175 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2304 1.2304 0.04% 4.48% 8.67% 0.34 张大铮 等 0.00% 购买
英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF) 016985 详情 FOF-均衡型 06-27 0.9296 0.9296 0.10% -1.06% 7.34% 0.09 申恒亮 0.12% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合A 012521 详情 混合型-偏债 07-01 1.0468 1.0468 0.03% 2.58% 5.78% 0.10 张大铮 等 0.10% 购买
英大通惠多利债券A 012352 详情 债券型-长债 07-01 1.0647 1.1347 0.02% 3.42% 5.41% 0.58 韩坪 0.08% 购买
英大稳固增强核心一年持有混合C 012522 详情 混合型-偏债 07-01 1.0320 1.0320 0.03% 2.37% 5.36% 0.17 张大铮 等 0.00% 购买
英大通惠多利债券C 012353 详情 债券型-长债 07-01 1.0554 1.1254 0.02% 3.25% 5.01% 0.33 韩坪 0.00% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式A 014511 详情 债券型-中短债 07-01 1.1065 1.1065 0.03% 1.48% 4.55% 1.31 吕一楠 0.03% 购买
英大安盈30天滚动持有债券发起式C 014512 详情 债券型-中短债 07-01 1.0999 1.0999 0.04% 1.37% 4.35% 0.68 吕一楠 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式A 001270 详情 混合型-灵活 07-01 1.1197 1.3697 -0.74% -4.23% 4.24% 0.22 张大铮 等 0.10% 购买
英大安悦纯债债券A 015620 详情 债券型-长债 07-01 1.0392 1.1578 0.06% 0.61% 4.06% 64.87 吕一楠 0.08% 购买
英大纯债债券A 650001 详情 债券型-长债 07-01 1.1887 1.6247 0.04% 1.94% 4.05% 4.65 张大铮 等 0.08% 购买
英大纯债债券E 013587 详情 债券型-长债 07-01 1.1885 1.2365 0.03% 1.93% 4.04% 0.63 张大铮 等 0.03% 购买
英大策略优选A 001607 详情 混合型-灵活 07-01 1.9862 2.1662 -0.06% 3.40% 3.95% 0.48 张媛 等 0.08% 购买
英大安鑫66个月定期开放债券 009770 详情 债券型-长债 06-30 1.0239 1.1799 0.03% 1.91% 3.90% 81.11 张大铮 等 0.04% 购买
英大安华纯债债券A 020050 详情 债券型-长债 07-01 1.0414 1.0704 0.05% 0.54% 3.88% 50.28 吕一楠 等 0.08% 购买
英大通佑一年定开债 016296 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0549 1.0949 0.06% 0.50% 3.81% 77.75 吕一楠 等 0.08% 购买
英大纯债债券C 650002 详情 债券型-长债 07-01 1.1771 1.5501 0.03% 1.78% 3.75% 0.65 张大铮 等 0.00% 购买
英大灵活配置混合型发起式B 001271 详情 混合型-灵活 07-01 1.0493 1.2993 -0.75% -4.47% 3.72% 0.23 张大铮 等 0.00% 购买
英大安悦纯债债券C 015621 详情 债券型-长债 07-01 1.0291 1.1081 0.05% 0.45% 3.71% 0.01 吕一楠 0.00% 购买
英大睿盛A 003713 详情 混合型-灵活 07-01 1.9360 2.1160 -0.02% 3.21% 3.58% 0.43 张媛 0.08% 购买
英大策略优选C 001608 详情 混合型-灵活 07-01 1.8632 2.0432 -0.06% 3.20% 3.53% 0.01 张媛 等 0.00% 购买
英大安华纯债债券C 020051 详情 债券型-长债 07-01 1.0391 1.0641 0.05% 0.40% 3.46% 0.03 吕一楠 等 0.00% 购买
英大睿盛C 003714 详情 混合型-灵活 07-01 1.9781 2.1581 -0.02% 3.11% 3.37% 0.11 张媛 0.00% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数A 020844 详情 指数型-固收 07-01 1.0291 1.0291 0.02% 0.43% 2.86% 32.47 吕一楠 0.05% 购买
英大通盈纯债债券A 008242 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0667 1.1387 0.05% 0.35% 2.74% 63.85 张大铮 等 0.08% 购买
英大通盈纯债债券E 012381 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0667 1.1287 0.05% 0.35% 2.74% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安旸纯债债券A 017440 详情 债券型-长债 07-01 1.0523 1.0743 0.03% 0.24% 2.73% 2.03 吕一楠 等 0.08% 购买
英大CFETS0-3年政金债指数C 020845 详情 指数型-固收 07-01 1.0271 1.0271 0.03% 0.38% 2.66% 0.00 吕一楠 0.00% 购买
英大通盈纯债债券C 008243 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0555 1.1215 0.05% 0.20% 2.45% 0.03 张大铮 等 0.00% 购买
英大安旸纯债债券C 017441 详情 债券型-长债 07-01 1.0440 1.0660 0.03% 0.09% 2.39% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买
英大安惠纯债A 009298 详情 债券型-长债 07-01 1.0750 1.1350 0.06% 0.31% 2.11% 53.22 张大铮 等 0.08% 购买
英大安惠纯债E 013543 详情 债券型-长债 07-01 1.0750 1.1250 0.06% 0.31% 2.11% 0.00 张大铮 等 0.03% 购买
英大安益中短债A 015274 详情 债券型-中短债 07-01 1.0676 1.0676 0.00% -0.06% 1.84% 0.33 吕一楠 0.035% 购买
英大安惠纯债C 009299 详情 债券型-长债 07-01 1.0578 1.1178 0.06% 0.16% 1.81% 0.00 张大铮 等 0.00% 购买
英大国企改革A 001678 详情 股票型 07-01 1.5598 2.2098 0.08% 1.60% 1.71% 6.49 张媛 0.15% 购买
英大安益中短债C 015275 详情 债券型-中短债 07-01 1.1315 1.1315 0.00% -0.20% 1.54% 0.24 吕一楠 0.00% 购买
英大中证同业存单AAA指数7天持有 016066 详情 指数型-固收 07-01 1.0234 1.0234 0.01% 0.48% 1.43% 1.10 吕一楠 等 0.00% 购买
英大碳中和混合A 015724 详情 混合型-偏股 07-01 0.8289 0.8289 -0.26% -0.36% 0.01% 0.44 张媛 0.12% 购买
英大碳中和混合C 015725 详情 混合型-偏股 07-01 0.8206 0.8206 -0.28% -0.56% -0.39% 0.01 张媛 0.00% 购买
英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF) 020389 详情 FOF-稳健型 06-27 1.0160 1.0160 -0.02% 1.16% - 0.10 申恒亮 等 0.12% 购买
英大国企改革C 022868 详情 股票型 07-01 1.5587 1.5587 0.08% 1.48% - 0.01 张媛 0.00% 购买
英大领先回报C 022901 详情 混合型-灵活 07-01 1.1840 1.1840 0.14% - - 0.01 霍达 0.00% 购买
英大领先回报B 000459 详情 混合型-灵活 07-01 1.1853 1.8453 0.14% - - 0.02 霍达 1.50% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
英大现金宝货币A 000912 详情 货币型-普通货币 07-01 0.4130 1.5370% 1.51% 1.50% 0.39% 79.71 吕一楠 等 0.00% 购买
英大现金宝货币B 009744 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3474 1.2950% 1.26% 1.25% 0.33% 0.00 吕一楠 等 0.00% 购买