上海海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 38,620.43 | 16,336.07 | 20,483.21 | 14,588.57 |
| 1.利息收入 | 详情 | 11,159.75 | 4,751.33 | 7,166.04 | 3,909.81 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 9,998.32 | 4,299.14 | 6,057.26 | 3,324.88 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 22,084.23 | 8,168.80 | 9,575.37 | 4,671.40 |
| 股票投资收益 | 详情 | -4,197.82 | -4,614.07 | -11,774.81 | -6,304.75 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 24,957.70 | 12,094.58 | 20,315.72 | 10,177.61 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | 33.16 | -48.50 | -27.14 | 119.18 |
| 股利收益 | 详情 | 1,291.20 | 736.80 | 1,061.60 | 679.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5,304.80 | 3,366.85 | 3,605.68 | 5,897.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 71.64 | 49.08 | 136.12 | 109.97 |
| 减：二、费用 | 详情 | 13,064.21 | 5,688.90 | 10,696.01 | 5,565.07 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 7,623.06 | 3,190.62 | 5,955.97 | 3,043.30 |
| 2.托管费 | 详情 | 815.77 | 354.07 | 679.04 | 350.14 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 2,993.35 | 1,236.99 | 2,138.32 | 1,069.66 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 1,327.70 | 757.66 | 1,613.94 | 945.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 1,327.70 | 757.66 | 1,613.94 | 945.98 |
| 6.其他费用 | 详情 | 236.85 | 117.76 | 246.91 | 120.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 25,556.22 | 10,647.16 | 9,787.20 | 9,023.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 25,556.22 | 10,647.16 | 9,787.20 | 9,023.50 |
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