上海海通证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通品质升级一年持有混合A 850013 详情 混合型-偏股 07-01 2.6954 2.6954 0.73% 13.73% 24.68% 0.67 钱玲玲 0.15% 购买
海通品质升级一年持有混合C 851399 详情 混合型-偏股 07-01 2.6534 2.6534 0.73% 13.45% 24.05% 0.00 钱玲玲 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票B 850007 详情 股票型 07-01 0.9220 1.6170 -0.02% 7.61% 19.60% 0.10 胡倩 等 0.00% 购买
海通智选一年持有期股票A 850788 详情 股票型 07-01 0.9206 1.6156 -0.03% 7.61% 19.59% 0.02 胡倩 等 0.12% 购买
海通智选一年持有期股票C 850799 详情 股票型 07-01 0.9080 1.6030 -0.02% 7.35% 18.99% 0.00 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合B 850004 详情 混合型-偏股 07-01 1.1368 1.1368 0.19% 3.06% 15.27% 0.14 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化价值精选一年持有混合A 850088 详情 混合型-偏股 07-01 1.1322 1.1322 0.18% 3.00% 15.14% 0.43 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化价值精选一年持有混合C 850099 详情 混合型-偏股 07-01 1.1086 1.1086 0.18% 2.74% 14.57% 0.04 胡倩 等 0.00% 购买
海通策略优选混合A 852200 详情 混合型-偏股 07-01 1.1172 1.1172 -0.02% 3.78% 12.53% 0.06 胡倩 等 0.15% 购买
海通策略优选混合C 852289 详情 混合型-偏股 07-01 1.1059 1.1059 -0.02% 3.55% 12.10% 0.16 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合B 850010 详情 混合型-偏股 07-01 1.0776 1.2676 0.04% 1.81% 11.04% 0.18 胡倩 等 0.00% 购买
海通量化成长精选一年持有混合A 851088 详情 混合型-偏股 07-01 1.0742 1.2642 0.04% 1.77% 10.93% 0.17 胡倩 等 0.12% 购买
海通量化成长精选一年持有混合C 851099 详情 混合型-偏股 07-01 1.0563 1.2463 0.03% 1.51% 10.36% 0.01 胡倩 等 0.00% 购买
海通安悦债券A 851900 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2386 1.8626 0.12% 2.01% 6.07% 1.64 肖彦 0.08% 购买
海通安悦债券C 851986 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2299 1.8539 0.12% 1.91% 5.85% 0.48 肖彦 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合B 850005 详情 混合型-偏股 07-01 0.5940 0.8520 -0.03% 3.92% 5.69% 0.04 于志浩 0.00% 购买
海通核心优势一年持有混合A 850588 详情 混合型-偏股 07-01 0.5939 0.8519 -0.03% 3.88% 5.68% 2.20 于志浩 0.15% 购买
海通鑫诚六个月持有A 852089 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0379 1.5513 0.15% 1.60% 5.26% 0.08 肖彦 0.08% 购买
海通核心优势一年持有混合C 850599 详情 混合型-偏股 07-01 0.5788 0.8310 -0.03% 3.62% 5.14% 0.09 于志浩 0.00% 购买
海通鑫悦债券A 852389 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0889 2.0092 0.26% 4.54% 4.83% 0.21 钱韬 0.08% 购买
海通鑫诚六个月持有C 852099 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0245 1.5379 0.16% 1.39% 4.83% 0.02 肖彦 0.00% 购买
海通鑫悦债券C 852300 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0726 1.9929 0.24% 4.30% 4.38% 0.16 钱韬 0.00% 购买
海通鑫选三个月持有债券A 851810 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9775 1.4886 0.25% 2.64% 4.34% 0.37 钱韬 0.08% 购买
海通鑫选三个月持有债券C 851816 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9642 1.4753 0.24% 2.43% 3.92% 0.13 钱韬 0.00% 购买
海通安泰债券A 851890 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1577 1.8495 0.10% 1.39% 3.50% 4.23 李夏 0.08% 购买
海通安润90天滚动持有中短债A 970134 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1351 1.7094 0.04% 1.07% 3.31% 1.50 肖彦 0.03% 购买
海通安泰债券C 851896 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1416 1.8334 0.10% 1.19% 3.08% 0.28 李夏 0.00% 购买
海通安润90天滚动持有中短债C 970135 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1237 1.6980 0.04% 0.92% 3.01% 0.30 肖彦 0.00% 购买
海通海升六个月持有债券A 850003 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2554 1.6424 0.09% 1.28% 2.97% 8.35 肖彦 0.03% 购买
海通海升六个月持有债券C 855001 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2390 1.6260 0.10% 1.13% 2.67% 0.71 肖彦 0.00% 购买
海通安裕中短债A 851830 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1556 1.7389 0.02% 0.98% 2.34% 2.67 李夏 0.03% 购买
海通安裕中短债C 851836 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1425 1.7258 0.02% 0.83% 2.03% 2.79 李夏 0.00% 购买
海通鑫逸债券A 851860 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0052 1.5596 0.12% 1.27% 1.75% 0.28 钱韬 0.08% 购买
海通鑫逸债券C 851880 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9902 1.5446 0.12% 1.07% 1.34% 0.05 钱韬 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合B 850006 详情 混合型-偏股 07-01 0.6358 0.6358 0.25% -2.17% -4.96% 0.13 郭新宇 0.00% 购买
海通红利优选一年持有混合A 850688 详情 混合型-偏股 07-01 0.6358 0.6358 0.27% -2.17% -4.96% 0.06 郭新宇 0.15% 购买
海通红利优选一年持有混合C 850699 详情 混合型-偏股 07-01 0.6232 0.6232 0.24% -2.43% -5.50% 0.01 郭新宇 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
海通现金宝货币 850011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2230 0.8860% 0.88% 0.88% 0.22% 147.35 李夏 - 购买