嘉合基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-02-02 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 165,455.45 | 79,237.53 | 0.16 | 107,974.64 |
| 1.利息收入 | 详情 | 52,925.28 | 26,150.19 | 0.07 | 49,578.26 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 3,788.54 | 1,405.73 | 0.07 | 1,179.06 |
| 债券利息收入 | 详情 | 42,421.57 | 21,072.99 | - | 42,203.22 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 85,054.22 | 38,955.70 | 2.03 | 53,272.25 |
| 股票投资收益 | 详情 | -14,092.12 | -12,476.85 | - | -27,760.40 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 97,123.88 | 50,320.06 | 2.03 | 78,420.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 85.76 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,936.70 | 1,112.49 | - | 2,611.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 27,150.43 | 13,898.78 | -1.94 | 4,070.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 325.52 | 232.85 | 0.00 | 1,053.63 |
| 减：二、费用 | 详情 | 34,064.92 | 18,432.26 | 0.32 | 36,244.10 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 12,600.99 | 6,504.44 | - | 11,861.72 |
| 2.托管费 | 详情 | 3,206.84 | 1,645.50 | - | 3,091.36 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,095.91 | 623.96 | - | 1,316.54 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 16,590.19 | 9,355.27 | - | 19,398.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 16,590.19 | 9,355.27 | - | 19,398.39 |
| 6.其他费用 | 详情 | 460.40 | 248.57 | 0.32 | 485.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 131,390.53 | 60,805.27 | -0.15 | 71,730.54 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 131,390.53 | 60,805.27 | -0.15 | 71,730.54 |
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