嘉合基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合睿金混合发起式A 005090 详情 混合型-偏股 06-30 1.1219 1.5919 1.57% -2.21% 27.49% 0.29 陶棣溦 0.15% 购买
嘉合睿金混合发起式C 005091 详情 混合型-偏股 06-30 1.0636 1.5286 1.57% -2.60% 26.48% 0.55 陶棣溦 0.00% 购买
嘉合锦元回报混合A 011015 详情 混合型-偏债 06-30 0.8503 0.8503 1.87% 1.08% 24.11% 0.32 李超 0.12% 购买
嘉合锦元回报混合C 011016 详情 混合型-偏债 06-30 0.8288 0.8288 1.87% 0.79% 23.37% 0.11 李超 0.00% 购买
嘉合磐石A 001571 详情 混合型-偏债 06-30 0.8158 1.0658 2.24% 0.89% 16.19% 0.08 李超 0.12% 购买
嘉合磐石C 001572 详情 混合型-偏债 06-30 0.7796 1.0296 2.24% 0.70% 15.72% 0.33 李超 0.00% 购买
嘉合锦明混合A 012987 详情 混合型-偏股 06-30 0.7660 0.7660 0.12% 3.25% 13.57% 1.25 李国林 0.15% 购买
嘉合锦明混合C 012988 详情 混合型-偏股 06-30 0.7485 0.7485 0.11% 2.93% 12.88% 1.59 李国林 0.00% 购买
嘉合锦鑫混合A 015010 详情 混合型-偏股 06-30 0.7493 0.7493 0.11% 2.24% 9.05% 0.61 李国林 1.50% 购买
嘉合锦鑫混合C 015011 详情 混合型-偏股 06-30 0.7345 0.7345 0.11% 1.94% 8.40% 0.59 李国林 0.00% 购买
嘉合锦创优势精选混合 006992 详情 混合型-偏股 06-30 1.4840 1.4840 0.37% 3.36% 8.25% 0.51 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票A 009106 详情 股票型 06-30 0.8062 0.9562 0.40% 2.19% 7.88% 0.00 杨彦喆 0.15% 购买
嘉合同顺智选股票C 009107 详情 股票型 06-30 0.7844 0.9344 0.41% 1.95% 7.35% 0.49 杨彦喆 0.00% 购买
嘉合稳健增长混合A 007141 详情 混合型-灵活 06-30 1.0326 1.0326 0.86% 0.14% 5.72% 0.17 王东旋 0.15% 购买
嘉合稳健增长混合C 007142 详情 混合型-灵活 06-30 1.0026 1.0026 0.86% -0.16% 5.09% 0.16 王东旋 0.00% 购买
嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 013982 详情 债券型-长债 06-30 1.0513 1.1281 -0.03% 1.30% 4.14% 51.72 李超 - 购买
嘉合慧康63个月定开债券A 009673 详情 债券型-长债 06-30 1.0038 1.1818 0.02% 1.74% 3.77% 80.27 季慧娟 0.05% 购买
嘉合慧康63个月定开债券C 009674 详情 债券型-长债 06-30 1.0023 1.1763 0.02% 1.68% 3.65% 0.00 季慧娟 0.00% 购买
嘉合磐稳纯债D 020257 详情 债券型-长债 06-30 1.0406 1.0926 0.01% 0.91% 3.31% 40.25 李超 0.09% 购买
嘉合磐稳纯债A 006422 详情 债券型-长债 06-30 1.0944 1.2524 0.02% 0.91% 3.30% 0.05 李超 0.08% 购买
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式 013297 详情 债券型-长债 06-30 1.0488 1.1534 -0.03% 1.16% 3.26% 15.55 李超 等 - 购买
嘉合磐辉纯债A 017449 详情 债券型-长债 06-30 1.0180 1.0620 0.00% 1.51% 3.18% 20.16 李超 等 0.06% 购买
嘉合锦鹏添利混合A 008905 详情 混合型-偏债 06-30 1.1676 1.1676 0.09% 4.19% 3.11% 3.29 于启明 等 0.10% 购买
嘉合磐稳纯债C 006423 详情 债券型-长债 06-30 1.0903 1.2383 0.01% 0.81% 3.09% 0.11 李超 0.00% 购买
嘉合磐辉纯债C 017450 详情 债券型-长债 06-30 1.0157 1.0597 0.00% 1.46% 3.06% 0.00 李超 等 0.00% 购买
嘉合磐通债券A 001957 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1192 1.3392 0.04% 2.50% 2.91% 1.28 于启明 等 0.08% 购买
嘉合锦程混合A 006424 详情 混合型-偏股 06-30 1.5452 1.6452 1.07% -2.95% 2.81% 0.75 李国林 0.15% 购买
嘉合磐益纯债C 016809 详情 债券型-长债 06-30 1.0662 1.1102 0.02% 1.09% 2.79% 0.00 李超 0.00% 购买
嘉合磐益纯债A 016808 详情 债券型-长债 06-30 1.0663 1.1103 0.01% 1.03% 2.74% 7.70 李超 0.06% 购买
嘉合锦鹏添利混合C 008906 详情 混合型-偏债 06-30 1.1438 1.1438 0.09% 3.99% 2.69% 4.50 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐恒债券A 014991 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0384 1.0384 0.02% 1.17% 2.59% 0.21 季慧娟 等 0.08% 购买
嘉合磐通债券C 001958 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1039 1.3089 0.04% 2.29% 2.50% 0.32 于启明 等 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债A 007332 详情 债券型-长债 06-30 1.1407 1.2107 -0.01% 0.71% 2.47% 7.81 李超 0.08% 购买
嘉合磐弘一年定开纯债债券发起 014723 详情 债券型-长债 06-30 1.0685 1.0795 0.00% 0.55% 2.44% 18.39 季慧娟 - 购买
嘉合磐昇纯债C 007333 详情 债券型-长债 06-30 1.1275 1.1975 -0.02% 0.61% 2.24% 0.79 李超 0.00% 购买
嘉合磐恒债券C 014992 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0266 1.0266 0.02% 0.97% 2.19% 0.01 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合磐泰短债A 007014 详情 债券型-中短债 06-30 1.1420 1.2120 0.02% 1.10% 2.18% 18.69 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债D 019804 详情 债券型-中短债 06-30 1.1412 1.1412 0.02% 1.09% 2.17% 9.18 于启明 等 0.04% 购买
嘉合磐泰短债E 009739 详情 债券型-中短债 06-30 1.1403 1.1403 0.02% 0.95% 2.03% 1.14 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦程混合C 006425 详情 混合型-偏股 06-30 1.4660 1.5660 1.07% -3.33% 2.00% 0.42 李国林 0.00% 购买
嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 016203 详情 债券型-长债 06-30 1.0531 1.0971 0.00% 1.04% 1.96% 6.84 李超 等 - 购买
嘉合磐泰短债C 007015 详情 债券型-中短债 06-30 1.1361 1.1961 0.02% 0.97% 1.93% 9.57 于启明 等 0.00% 购买
嘉合锦荣混合A 016761 详情 混合型-偏股 06-30 0.6853 0.6853 -0.04% -9.71% -10.05% 0.35 梁超逸 1.50% 购买
嘉合锦荣混合C 016762 详情 混合型-偏股 06-30 0.6716 0.6716 -0.04% -10.07% -10.77% 0.17 梁超逸 0.00% 购买
嘉合磐昇纯债D 020264 详情 债券型-长债 06-30 1.1408 1.1408 -0.01% - - - 李超 - 购买
嘉合磐恒债券D 024482 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0384 1.0384 0.02% - - - 于启明 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
嘉合货币A 001232 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3376 1.2480% 1.36% 1.26% 0.33% 1.68 季慧娟 等 0.00% 购买
嘉合货币B 001233 详情 货币型-普通货币 06-30 0.4040 1.4920% 1.61% 1.51% 0.39% 84.31 季慧娟 等 0.00% 购买