上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-10 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.19 | 29.91 | -0.04 | 1,082,516.35 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.02 | 0.05 | 0.10 | 160,468.60 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | - | 38,152.27 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | 76,780.92 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -1.86 | -133.08 | 7.67 | 636,046.48 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | - | -10,902.32 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | -136.12 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | - | 636,346.27 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | 3,809.27 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | -411.99 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | - | 7,341.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 1.65 | 162.90 | -7.81 | 285,834.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.04 | - | 166.91 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | -2.56 | 0.02 | 135,784.52 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | - | 51,088.92 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | - | 12,899.89 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | - | 3,644.33 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | - | 66,318.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | - | 66,318.68 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | -2.56 | - | 1,432.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.19 | 32.48 | -0.06 | 946,731.82 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.19 | 32.48 | -0.06 | 946,731.82 |
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