上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 07-02 1.3734 1.3734 -0.84% 13.83% 34.15% 0.28 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 07-02 1.3295 1.3295 -0.83% 13.51% 33.38% 0.09 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 07-02 0.7247 0.7247 -1.66% 29.97% 29.87% 0.98 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 07-02 0.7154 0.7154 -1.66% 29.77% 29.46% 0.81 杨建楠 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 07-02 0.3807 0.3807 -1.01% 8.06% 20.86% 0.46 翟云飞 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 07-02 0.6857 0.6857 -0.22% 4.73% 20.55% 0.65 陈博 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 07-02 0.3729 0.3729 -1.04% 7.71% 20.10% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 07-02 0.6708 0.6708 -0.22% 4.44% 19.83% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8448 0.8448 -0.71% 11.11% 18.77% 1.00 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8380 0.8380 -0.71% 10.95% 18.41% 0.10 马小东 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 07-02 1.0434 1.0434 -0.11% 7.05% 17.83% 0.50 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 07-02 1.0280 1.0280 -0.12% 6.88% 17.49% 0.33 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 07-02 0.8191 0.8191 -0.07% 6.07% 14.13% 0.54 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 07-02 0.8039 0.8039 -0.07% 5.75% 13.42% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 07-02 1.1610 2.0032 -0.31% 2.82% 13.15% 1.92 赵治烨 等 0.12% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 07-02 1.1133 1.1133 -0.75% 7.42% 13.13% 0.27 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 07-02 1.0947 1.0947 -0.75% 7.20% 12.68% 0.36 高永 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 07-02 1.1358 1.6458 -0.31% 2.53% 12.50% 1.64 赵治烨 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 07-02 1.0580 2.5360 0.00% 2.42% 11.60% 1.43 赵治烨 0.15% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 07-02 1.1929 1.1929 0.25% 3.01% 10.77% 1.48 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 07-02 1.1876 1.1876 0.25% 2.86% 10.45% 1.04 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 07-02 1.1125 1.1125 0.43% 6.62% 8.28% 0.14 陈博 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 07-02 1.0363 1.0363 0.13% 1.08% 8.15% 0.02 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 07-02 1.0254 1.0254 0.13% 0.94% 7.83% 0.18 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 07-02 1.1038 1.1038 0.43% 6.31% 7.66% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8710 0.8710 0.03% 0.47% 7.29% 0.85 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 07-02 0.8629 0.8629 0.03% 0.33% 6.97% 0.74 陈芳菲 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 06-30 0.9894 0.9894 0.17% 1.74% 6.92% 0.10 王振雄 等 0.12% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 07-02 1.1161 1.2191 0.13% 0.45% 6.64% 54.36 许佳 0.08% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 07-02 1.3126 1.5226 0.46% 3.86% 6.61% 6.10 卢扬 0.15% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 07-02 1.1133 1.1413 0.13% 0.39% 6.43% 7.32 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 07-02 1.0619 1.2567 0.10% 0.58% 6.41% 98.43 陈芳菲 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 07-02 1.0598 1.1838 0.10% 0.53% 6.25% 1.99 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 07-02 1.2847 1.4947 0.46% 3.55% 5.98% 0.70 卢扬 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 07-02 0.9217 0.9217 0.16% 1.67% 5.74% 3.59 卢扬 0.15% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 07-02 1.0821 1.1188 0.07% 0.05% 5.33% 84.31 楼昕宇 - 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 07-02 0.9001 0.9001 0.17% 1.37% 5.10% 0.10 卢扬 0.00% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 07-02 1.0648 1.1026 0.08% -0.09% 4.61% 51.29 葛沁沁 等 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 07-02 1.0671 1.2089 0.11% -0.07% 4.52% 81.78 楼昕宇 等 - 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 07-02 1.0493 1.1230 0.10% 1.08% 4.27% 21.85 马小东 等 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 07-02 1.1594 1.1994 0.07% -0.03% 4.27% 53.43 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 07-02 1.0499 1.0499 0.02% 1.31% 4.27% 12.58 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 06-30 1.1873 1.2011 0.03% 2.02% 4.16% 94.00 葛沁沁 - 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 07-02 1.0476 1.0476 0.03% 1.22% 4.06% 6.04 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 07-02 1.0344 1.1361 0.11% 0.20% 4.04% 10.30 许佳 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 07-02 1.0824 1.1816 0.09% 0.32% 4.00% 83.68 楼昕宇 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 07-02 1.0510 1.0510 0.03% 1.38% 3.95% 2.75 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 07-02 1.0280 1.0380 0.10% 0.20% 3.76% 78.35 许佳 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 07-02 1.0484 1.0484 0.02% 1.28% 3.74% 2.33 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 07-02 1.0567 1.1472 0.08% 0.41% 3.70% 51.02 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 07-02 1.0511 1.1411 0.09% 0.47% 3.35% 132.70 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 07-02 1.0800 1.1000 0.11% 0.75% 3.21% 20.63 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 07-02 1.0575 1.2254 0.08% 0.36% 3.18% 62.55 葛沁沁 等 - 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 07-02 1.0413 1.4159 0.05% 1.06% 3.10% 31.72 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 07-02 1.0628 1.0628 0.05% 1.95% 3.10% 0.32 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 07-02 1.0673 1.1429 0.06% 0.55% 3.00% 35.27 葛沁沁 等 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 07-02 1.0018 1.2242 0.13% 0.85% 2.97% 7.74 许佳 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 07-02 1.0499 1.2128 0.07% 0.20% 2.85% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 07-02 1.0852 1.1725 0.07% 0.39% 2.78% 150.93 许佳 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 07-02 1.0044 1.0859 0.10% 0.59% 2.72% 50.24 马小东 等 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 07-02 1.0331 1.2878 0.13% 0.27% 2.62% 30.15 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 07-02 1.0831 1.1091 0.07% 0.34% 2.62% 2.82 许佳 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 07-02 1.0165 1.2640 0.05% 0.95% 2.61% 80.41 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 07-02 1.0527 1.1565 0.04% 0.95% 2.56% 47.25 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 07-02 1.0403 1.0403 0.05% 1.64% 2.49% 0.07 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 07-02 1.0143 1.0393 0.06% 0.29% 2.46% 20.12 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 06-30 1.0776 1.1527 0.02% 1.16% 2.40% 85.56 葛沁沁 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 07-02 1.1049 1.1049 0.01% 1.00% 2.32% 32.63 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 07-02 1.0711 1.1441 0.04% 0.83% 2.31% 6.75 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 07-02 1.0985 1.0985 0.02% 0.90% 2.13% 31.68 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9950 0.9950 0.01% 0.91% 1.87% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9867 0.9867 0.01% 0.93% 1.85% 2.02 王振雄 等 0.02% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 07-02 1.0473 1.1508 0.06% 0.63% 1.53% 10.78 许佳 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 07-02 1.0383 1.0383 0.02% 0.51% 1.16% 0.50 傅芳芳 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 07-02 0.8097 0.8097 -0.04% -3.11% -0.32% 0.77 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 07-02 0.7738 0.7738 -0.04% -3.41% -0.93% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 07-02 1.0459 1.0459 -1.37% 0.74% - 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 07-02 1.0498 1.0498 -1.37% 0.94% - 0.12 赵治烨 等 0.15% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 07-02 1.0254 1.0354 0.10% 0.09% - 0.03 许佳 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 07-02 1.0468 1.0468 0.11% 0.98% - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 07-02 0.9966 0.9966 -1.43% - - 0.10 郑众 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 07-02 0.9948 0.9948 -1.44% - - 0.01 郑众 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 07-02 1.0733 1.0733 1.29% - - 0.41 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 07-02 1.0720 1.0720 1.28% - - 0.24 卢扬 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 07-02 1.0113 1.0113 -1.93% - - 0.13 翟云飞 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 07-02 1.0115 1.0115 -1.94% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 07-02 1.0471 1.0471 0.07% - - - 许佳 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 06-30 1.0574 1.0574 1.32% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 06-30 1.0573 1.0573 1.32% - - 0.05 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.48 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.25 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 07-02 1.0580 1.0580 0.00% - - - 赵治烨 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3715 1.3510% 1.38% 1.37% 0.35% 2.82 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4385 1.6140% 1.65% 1.62% 0.41% 201.02 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3818 1.4110% 1.40% 1.39% 0.37% 27.45 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 07-02 0.4196 1.5780% 1.63% 1.61% 0.40% 207.93 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3231 1.1740% 1.14% 1.12% 0.30% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3132 1.1570% 1.15% 1.14% 0.31% 132.94 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 07-02 0.3539 1.3360% 1.39% 1.37% 0.34% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
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