创金合信基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-05-12 | 2024-12-31 | 2024-12-27 | 2024-12-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -17.50 | 467,893.72 | -1.86 | - |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.06 | 124,234.69 | 0.02 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 28,102.78 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 70,682.99 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -10.50 | 132,519.32 | -32.06 | 81.29 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -232,569.59 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 256.60 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 317,082.07 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 172.57 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -257.00 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 47,834.67 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7.07 | 207,623.98 | 30.18 | -71.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -73.73 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 3,589.47 | 0.00 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 114,247.83 | - | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 52,866.45 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 14,100.91 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 7,995.73 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 37,253.35 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 37,253.35 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,638.78 | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -17.50 | 353,645.89 | -1.86 | 9.53 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -17.50 | 353,645.89 | -1.86 | 9.53 |
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