金信基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 21,891.87 | -58,271.50 | 17,402.82 | 49,086.05 |
| 1.利息收入 | 详情 | 22,240.03 | 11,014.14 | 13,500.84 | 665.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 270.58 | 139.88 | 710.51 | 379.86 |
| 债券利息收入 | 详情 | 21,509.63 | 10,696.65 | 11,715.32 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -22,055.92 | -27,285.28 | 2,532.01 | 11,342.16 |
| 股票投资收益 | 详情 | -30,315.24 | -30,801.48 | -4,929.00 | 6,690.14 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 5,248.80 | 1,725.32 | 5,599.10 | 3,563.06 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,010.66 | 1,791.00 | 1,861.91 | 1,088.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 20,026.18 | -42,724.23 | -1,256.00 | 35,239.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,681.57 | 723.88 | 2,625.98 | 1,839.17 |
| 减：二、费用 | 详情 | 15,833.02 | 7,930.25 | 15,580.22 | 5,537.71 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 5,441.60 | 2,674.45 | 8,132.50 | 4,066.41 |
| 2.托管费 | 详情 | 994.39 | 482.83 | 1,329.38 | 615.34 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 660.30 | 214.08 | 743.43 | 556.63 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 8,446.50 | 4,411.79 | 5,128.24 | 187.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 8,446.50 | 4,411.79 | 5,128.24 | 187.62 |
| 6.其他费用 | 详情 | 286.95 | 145.57 | 239.98 | 106.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6,058.85 | -66,201.75 | 1,822.60 | 43,548.34 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 6,058.85 | -66,201.75 | 1,822.60 | 43,548.34 |
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