金信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金信价值精选混合A 005117 详情 混合型-灵活 07-01 1.6055 1.6055 4.71% 43.08% 61.57% 0.65 赵浩然 0.08% 购买
金信价值精选混合C 005118 详情 混合型-灵活 07-01 1.3777 1.5538 4.71% 43.02% 61.40% 0.04 赵浩然 0.00% 购买
金信多策略精选混合A 004223 详情 混合型-灵活 07-01 1.5853 2.3532 -0.18% 10.36% 59.78% 0.31 谭智汨 0.15% 购买
金信多策略精选混合C 020592 详情 混合型-灵活 07-01 1.5793 1.5793 -0.18% 10.02% 59.48% 0.01 谭智汨 0.00% 购买
金信转型创新成长混合发起式A 002810 详情 混合型-灵活 07-01 2.6814 2.6814 0.01% 19.46% 54.62% 1.20 杨超 等 0.15% 购买
金信转型创新成长混合发起式C 020384 详情 混合型-灵活 07-01 2.2746 2.6416 0.01% 19.12% 53.71% 1.15 杨超 等 0.00% 购买
金信深圳成长混合A 002863 详情 混合型-灵活 07-01 2.2424 2.8918 0.82% 20.55% 39.20% 6.24 黄飙 等 0.15% 购买
金信量化精选混合A 002862 详情 混合型-灵活 07-01 0.9521 1.2830 -1.66% 11.72% 38.69% 0.31 谭佳俊 0.15% 购买
金信深圳成长混合C 020180 详情 混合型-灵活 07-01 2.3675 2.8788 0.82% 20.18% 38.35% 0.71 黄飙 等 0.00% 购买
金信量化精选混合C 020434 详情 混合型-灵活 07-01 0.9493 0.9493 -1.67% 11.39% 37.86% 0.11 谭佳俊 0.00% 购买
金信稳健策略混合A 007872 详情 混合型-灵活 07-01 1.5761 1.5761 0.91% 13.02% 37.23% 15.61 孔学兵 0.15% 购买
金信稳健策略混合C 020436 详情 混合型-灵活 07-01 1.5719 1.5719 0.90% 12.87% 36.79% 0.00 孔学兵 - 购买
金信行业优选混合发起式C 020451 详情 混合型-灵活 07-01 1.9072 1.9072 0.85% 14.30% 36.48% 0.00 孔学兵 - 购买
金信行业优选混合发起式A 002256 详情 混合型-灵活 07-01 1.8859 1.8859 0.84% 14.23% 35.70% 1.73 孔学兵 0.15% 购买
金信精选成长混合A 018776 详情 混合型-偏股 07-01 1.1436 1.1436 0.82% 14.88% 35.43% 0.20 孔学兵 0.15% 购买
金信优质成长混合A 018204 详情 混合型-偏股 07-01 1.2454 1.2454 0.48% 17.91% 35.09% 0.06 黄飙 0.15% 购买
金信精选成长混合C 018777 详情 混合型-偏股 07-01 1.1313 1.1313 0.81% 14.54% 34.63% 0.57 孔学兵 0.00% 购买
金信优质成长混合C 020445 详情 混合型-偏股 07-01 1.2387 1.2387 0.49% 17.59% 34.33% 0.00 黄飙 - 购买
金信智能中国2025混合A 002849 详情 混合型-灵活 07-01 2.2545 2.5188 1.07% 13.86% 32.51% 4.55 谭佳俊 等 0.15% 购买
金信智能中国2025混合C 020435 详情 混合型-灵活 07-01 2.2185 2.2185 1.07% 13.52% 31.70% 1.26 谭佳俊 等 - 购买
金信景气优选混合A 018375 详情 混合型-偏股 07-01 1.1526 1.1526 -0.01% 1.01% 23.76% 0.00 杨超 0.15% 购买
金信景气优选混合C 018376 详情 混合型-偏股 07-01 1.1450 1.1450 -0.02% 0.79% 23.26% 0.05 杨超 0.00% 购买
金信消费升级股票A 006692 详情 股票型 07-01 1.5591 2.3281 -0.24% 1.74% 15.05% 0.54 杨超 0.15% 购买
金信消费升级股票C 006693 详情 股票型 07-01 1.5692 2.3189 -0.24% 1.34% 14.14% 1.04 杨超 0.00% 购买
金信核心竞争力混合C 020433 详情 混合型-灵活 07-01 0.9791 0.9791 0.56% 3.54% 13.39% 0.00 谭佳俊 - 购买
金信核心竞争力混合A 009317 详情 混合型-灵活 07-01 0.9706 2.3664 0.57% 3.33% 12.74% 0.12 谭佳俊 0.12% 购买
金信民达纯债A 008571 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1174 1.2706 0.01% 2.44% 8.32% 0.65 杨杰 等 0.08% 购买
金信民旺债券A 004222 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2443 1.2443 0.13% 3.91% 8.09% 0.52 杨杰 0.08% 购买
金信民达纯债C 008572 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2082 1.2717 0.01% 2.34% 8.09% 0.18 杨杰 等 0.00% 购买
金信民旺债券C 004402 详情 债券型-混合二级 07-01 1.2022 1.2022 0.12% 3.70% 7.67% 0.28 杨杰 0.00% 购买
金信民兴债券A 004400 详情 债券型-长债 07-01 1.0674 2.8020 0.03% 2.49% 4.48% 2.76 杨杰 等 0.08% 购买
金信民兴债券C 004401 详情 债券型-长债 07-01 1.1317 1.9609 0.03% 2.41% 4.19% 1.35 杨杰 等 0.00% 购买
金信民富债券A 020078 详情 债券型-长债 07-01 1.0358 1.3853 0.06% 0.73% 3.62% 9.07 杨杰 0.06% 购买
金信民富债券C 020079 详情 债券型-长债 07-01 1.0516 1.4075 0.06% 0.88% 3.42% 2.51 杨杰 0.00% 购买
金信民安两年债券 009425 详情 债券型-长债 06-30 1.0021 1.0485 0.01% 0.95% 2.23% 51.16 杨杰 等 - 购买
金信民长混合A 005412 详情 混合型-灵活 07-01 1.3497 1.3497 -0.01% 8.52% -2.55% 0.37 赵浩然 0.08% 购买
金信民长混合C 005413 详情 混合型-灵活 07-01 1.2778 1.2778 -0.01% 8.47% -2.64% 0.38 赵浩然 0.00% 购买
金信民富债券E 022231 详情 债券型-长债 07-01 1.4152 1.4152 0.06% 0.74% - 0.00 杨杰 - 购买
金信周期价值混合C 023100 详情 混合型-偏股 07-01 1.1233 1.1233 0.47% - - 2.04 黄飙 - 购买
金信周期价值混合A 023099 详情 混合型-偏股 07-01 1.1260 1.1260 0.47% - - 0.09 黄飙 0.15% 购买
金信民兴债券E 023910 详情 债券型-长债 07-01 1.0673 1.0673 0.03% - - - 杨杰 等 - 购买
金信民达纯债E 024347 详情 债券型-混合一级 07-01 1.2719 1.2719 0.00% - - - 杨杰 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金信民发货币A 004077 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3220 1.2080% 1.56% 1.25% 0.32% 0.29 杨杰 等 0.00% 购买
金信民发货币B 004078 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3871 1.4220% 1.79% 1.49% 0.38% 24.85 杨杰 等 0.00% 购买
金信民发货币E 018324 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3214 1.1780% 1.54% 1.24% 0.32% 0.00 杨杰 等 - 购买