汇安基金管理有限责任公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
详情 2024-12-31 2024-12-23 2024-09-25 2024-06-30
一、收入： 详情 155,456.14 0.01 -5,914.58 21,088.67
1.利息收入 详情 20,405.32 0.01 3.24 9,422.25
其中：存款利息收入 详情 737.15 - 3.24 432.69
其中：债券利息收入 详情 15,327.78 - - 5,086.53
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 46,502.87 - -3,862.19 3,888.10
其中：股票投资收益 详情 -59,105.73 - -3,940.45 -51,744.35
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 95,371.96 - - 49,732.29
其中：资产支持证券投资收益 详情 2,634.94 - - 1,590.58
其中：衍生工具收益 详情 331.33 - - 78.10
其中：股利收益 详情 7,270.36 - 78.25 4,231.48
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 87,962.88 - -2,055.63 7,571.49
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 585.08 - - 206.83
减：二、费用 详情 31,625.06 0.01 214.42 16,947.85
1.管理人报酬 详情 17,013.47 - 171.80 8,822.04
2.托管费 详情 3,942.45 - 28.63 2,044.30
3.销售服务费 详情 1,454.99 - - 744.04
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 7,856.32 - - 4,567.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 7,856.32 - - 4,567.95
6.其他费用 详情 1,092.87 0.01 13.99 610.60
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 123,831.08 -0.01 -6,129.00 4,140.82
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 123,831.08 -0.01 -6,129.00 4,140.82
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  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
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  • 2017
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