汇安基金管理有限责任公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
汇安成长优选混合A 005550 详情 混合型-灵活 07-01 1.3610 1.3610 -0.48% 31.85% 54.99% 0.26 单柏霖 0.15% 购买
汇安成长优选混合C 005551 详情 混合型-灵活 07-01 1.2803 1.2803 -0.48% 31.33% 53.77% 2.60 单柏霖 0.00% 购买
汇安裕阳三年持有期混合 168601 详情 混合型-偏股 07-01 1.2262 1.8482 1.62% 8.57% 36.59% 1.93 邹唯 0.15% 购买
汇安行业龙头混合A 005634 详情 混合型-偏股 07-01 1.7728 1.7728 1.69% 8.23% 36.48% 2.27 邹唯 等 0.15% 购买
汇安多策略混合A 005109 详情 混合型-灵活 07-01 1.3135 1.6405 0.56% 24.04% 36.16% 0.77 柳预才 0.15% 购买
汇安多策略混合C 005110 详情 混合型-灵活 07-01 1.2744 1.5854 0.55% 23.73% 35.47% 0.47 柳预才 0.00% 购买
汇安泓阳三年持有期混合 009566 详情 混合型-偏股 07-01 1.0019 1.0019 1.63% 8.35% 35.41% 8.81 邹唯 - 购买
汇安润阳三年持有期混合A 014950 详情 混合型-偏股 07-01 0.8506 0.8506 1.41% 8.23% 34.87% 2.99 邹唯 0.15% 购买
汇安润阳三年持有期混合C 014951 详情 混合型-偏股 07-01 0.8396 0.8396 1.41% 8.01% 34.34% 0.40 邹唯 0.00% 购买
汇安均衡优选混合 010412 详情 混合型-偏股 07-01 0.8521 0.8521 1.56% 8.60% 33.37% 5.19 邹唯 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合A 010558 详情 混合型-偏股 07-01 0.6925 0.6925 0.51% 9.71% 26.21% 0.79 刘田 0.15% 购买
汇安多因子混合A 006648 详情 混合型-偏股 07-01 1.6568 1.6868 0.47% 11.19% 25.66% 3.21 柳预才 0.15% 购买
汇安鑫利优选混合C 010559 详情 混合型-偏股 07-01 0.6779 0.6779 0.49% 9.44% 25.58% 0.42 刘田 0.00% 购买
汇安多因子混合C 006649 详情 混合型-偏股 07-01 1.6034 1.6334 0.46% 10.91% 25.03% 1.91 柳预才 0.00% 购买
汇安核心成长混合A 006270 详情 混合型-偏股 07-01 1.2424 1.2424 0.48% 9.44% 24.58% 0.04 刘田 0.15% 购买
汇安核心成长混合C 006271 详情 混合型-偏股 07-01 1.1753 1.1753 0.49% 9.01% 23.60% 0.06 刘田 0.00% 购买
汇安稳裕债券A 005212 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1978 1.3348 0.27% 1.84% 21.46% 0.79 金鸿峰 0.08% 购买
汇安宜创量化精选混合A 008251 详情 混合型-偏股 07-01 1.4478 1.4478 0.44% 5.10% 16.17% 0.21 柳预才 0.15% 购买
汇安宜创量化精选混合C 008252 详情 混合型-偏股 07-01 1.4083 1.4083 0.44% 4.84% 15.60% 0.15 柳预才 0.00% 购买
汇安中证500增强A 010157 详情 指数型-股票 07-01 0.9442 0.9442 0.65% 6.26% 14.92% 0.49 柳预才 0.12% 购买
汇安中证500增强C 010158 详情 指数型-股票 07-01 0.9269 0.9269 0.65% 6.05% 14.47% 0.32 柳预才 0.00% 购买
汇安量化先锋混合A 007775 详情 混合型-偏股 07-01 1.0061 1.0061 0.91% 14.76% 14.41% 0.11 杨坤河 0.15% 购买
汇安量化先锋混合C 007776 详情 混合型-偏股 07-01 0.9779 0.9779 0.92% 14.48% 13.84% 0.07 杨坤河 0.00% 购买
汇安沪深300指数增强A 003884 详情 指数型-股票 07-01 1.3917 1.3917 0.15% 2.28% 11.86% 0.94 柳预才 0.12% 购买
汇安沪深300指数增强C 003885 详情 指数型-股票 07-01 1.2655 1.2655 0.15% 2.07% 11.41% 1.48 柳预才 0.00% 购买
汇安嘉诚债券A 007609 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1467 1.1992 0.38% 7.68% 11.30% 0.20 张靖 0.06% 购买
汇安嘉诚债券C 007610 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1242 1.1727 0.38% 7.47% 10.86% 0.33 张靖 0.00% 购买
汇安均衡成长混合A 016388 详情 混合型-偏股 07-01 1.1612 1.1612 -1.98% 15.87% 10.28% 0.02 陆丰 等 0.15% 购买
汇安资产轮动混合A 005360 详情 混合型-灵活 07-01 0.9530 0.9530 0.35% 7.62% 10.25% 0.09 周冲 0.15% 购买
汇安均衡成长混合C 016389 详情 混合型-偏股 07-01 1.1527 1.1527 -1.97% 15.59% 9.74% 0.31 陆丰 等 0.00% 购买
汇安资产轮动混合C 017213 详情 混合型-灵活 07-01 0.9408 0.9408 0.34% 7.35% 9.70% 0.11 周冲 0.00% 购买
汇安丰恒灵活配置混合A 003845 详情 混合型-灵活 07-01 0.9504 0.9504 0.09% 1.74% 5.67% 0.06 金鸿峰 0.15% 购买
汇安丰恒灵活配置混合C 003846 详情 混合型-灵活 07-01 1.0307 1.0307 0.09% 1.69% 5.57% 4.93 金鸿峰 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合A 012479 详情 混合型-偏债 07-01 0.9041 0.9041 0.06% 0.98% 5.10% 0.36 张昆 0.10% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合C 012480 详情 混合型-偏债 07-01 0.8910 0.8910 0.06% 0.78% 4.69% 0.42 张昆 0.00% 购买
汇安中债-广西信用债A 008549 详情 指数型-固收 07-01 1.0430 1.2021 0.04% 2.19% 4.43% 2.76 吴乐玉 0.08% 购买
汇安嘉利混合A 009133 详情 混合型-偏债 07-01 1.0164 1.0164 0.05% 1.17% 4.31% 0.57 张靖 0.08% 购买
汇安泓利一年持有期混合A 011991 详情 混合型-偏债 07-01 0.9626 0.9626 0.07% 1.47% 4.27% 2.15 张靖 - 购买
汇安裕华定开债发起式 005556 详情 债券型-长债 07-01 1.0473 1.3160 0.05% 0.73% 4.00% 38.16 吴乐玉 0.08% 购买
汇安中债-广西信用债C 008550 详情 指数型-固收 07-01 1.0399 1.1646 0.04% 1.93% 3.90% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉利混合C 009134 详情 混合型-偏债 07-01 0.9955 0.9955 0.05% 0.97% 3.89% 0.19 张靖 0.00% 购买
汇安泓利一年持有期混合C 011992 详情 混合型-偏债 07-01 0.9468 0.9468 0.07% 1.26% 3.86% 1.66 张靖 0.00% 购买
汇安信利债券A 008529 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9338 1.0440 0.08% 1.24% 3.62% 1.26 张靖 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债A 010577 详情 债券型-中短债 07-01 1.0897 1.0927 0.02% 1.56% 3.55% 0.87 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安添利18个月持有混合A 014803 详情 混合型-偏债 07-01 0.9424 0.9424 0.02% 2.51% 3.40% 0.62 杨坤河 等 0.08% 购买
汇安永福90天持有中短债C 010578 详情 债券型-中短债 07-01 1.0829 1.0859 0.02% 1.46% 3.35% 1.11 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安信利债券C 008530 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9208 1.0235 0.08% 1.03% 3.19% 0.40 张靖 0.00% 购买
汇安嘉汇纯债债券A 003742 详情 债券型-长债 07-01 1.0540 1.4024 0.04% 1.37% 3.02% 14.90 金鸿峰 等 - 购买
汇安添利18个月持有混合C 014804 详情 混合型-偏债 07-01 0.9315 0.9315 0.01% 2.31% 2.99% 0.47 杨坤河 等 0.00% 购买
汇安嘉鑫纯债债券A 006625 详情 债券型-长债 07-01 1.0268 1.3728 0.04% -0.21% 2.95% 0.11 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉汇纯债债券C 009771 详情 债券型-长债 07-01 1.0530 1.2364 0.03% 1.27% 2.80% 0.07 金鸿峰 等 - 购买
汇安裕和纯债债券A 007611 详情 债券型-长债 07-01 1.1490 1.2174 0.02% 1.00% 2.78% 5.76 吴乐玉 0.06% 购买
汇安核心价值混合A 010740 详情 混合型-偏股 07-01 0.5608 0.5608 0.16% 3.77% 2.71% 0.19 陆丰 0.15% 购买
汇安裕和纯债债券C 007612 详情 债券型-长债 07-01 1.1544 1.2248 0.02% 0.94% 2.69% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券A 003891 详情 债券型-长债 07-01 1.0069 1.2802 0.00% 1.00% 2.67% 20.18 吴乐玉 0.03% 购买
汇安嘉盛纯债债券A 007336 详情 债券型-长债 07-01 1.0271 1.1646 0.04% 0.85% 2.66% 5.02 金鸿峰 0.08% 购买
汇安嘉盛纯债债券C 007337 详情 债券型-长债 07-01 1.0262 1.1380 0.04% 0.79% 2.54% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安丰融混合A 003684 详情 混合型-灵活 07-01 1.2304 1.2304 0.13% -2.64% 2.50% 0.02 许之捷 等 0.15% 购买
汇安丰融混合C 003685 详情 混合型-灵活 07-01 1.1886 1.1886 0.13% -2.68% 2.40% 0.10 许之捷 等 0.00% 购买
汇安嘉裕纯债债券C 016672 详情 债券型-长债 07-01 1.0072 1.0778 -0.01% 0.86% 2.40% 0.00 吴乐玉 - 购买
汇安裕同纯债债券A 014072 详情 债券型-长债 07-01 1.0622 1.1182 0.06% -0.09% 2.31% 24.70 张昆 0.08% 购买
汇安嘉源纯债债券 003888 详情 债券型-长债 07-01 1.0159 1.3042 0.03% 0.82% 2.23% 7.07 金鸿峰 - 购买
汇安裕同纯债债券C 014073 详情 债券型-长债 07-01 1.0603 1.1148 0.07% -0.13% 2.20% 14.34 张昆 0.00% 购买
汇安恒鑫12个月定开纯债债券 008818 详情 债券型-长债 06-30 1.0768 1.1684 0.01% 0.70% 2.08% 25.63 王作舟 等 - 购买
汇安裕盈纯债债券A 015995 详情 债券型-长债 07-01 1.0144 1.0623 0.04% 0.37% 2.05% 3.33 吴乐玉 0.08% 购买
汇安裕鑫12个月定开纯债债券 008624 详情 债券型-长债 06-30 1.0410 1.2160 0.02% 0.77% 1.92% 15.15 吴乐玉 - 购买
汇安核心价值混合C 010741 详情 混合型-偏股 07-01 0.5418 0.5418 0.15% 3.36% 1.88% 0.06 陆丰 0.00% 购买
汇安盛鑫三年定开纯债债券 008735 详情 债券型-长债 07-01 1.0288 1.1223 0.00% 0.78% 1.84% 81.77 张昆 - 购买
汇安中短债债券A 005601 详情 债券型-中短债 07-01 1.1381 1.2031 0.02% 0.76% 1.77% 6.72 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安永利30天持有期短债A 015008 详情 债券型-中短债 07-01 1.0813 1.0813 0.01% 0.79% 1.69% 6.61 黄济宽 等 0.03% 购买
汇安中短债债券D 020173 详情 债券型-中短债 07-01 1.1354 1.1454 0.02% 0.71% 1.68% 0.96 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安核心资产混合A 009381 详情 混合型-偏股 07-01 0.6534 0.6534 0.68% 1.08% 1.63% 2.29 陆丰 0.15% 购买
汇安中短债债券C 005602 详情 债券型-中短债 07-01 1.1211 1.1861 0.02% 0.64% 1.51% 16.10 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 018343 详情 指数型-固收 07-01 1.0274 1.0274 0.01% 0.57% 1.50% 0.07 王作舟 0.00% 购买
汇安中短债债券F 021806 详情 债券型-中短债 07-01 1.1350 1.1450 0.03% 0.62% 1.50% 0.02 黄济宽 等 - 购买
汇安鼎利纯债C 006432 详情 债券型-长债 07-01 1.1112 1.1562 0.00% -0.48% 1.49% 0.01 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鼎利纯债A 006431 详情 债券型-长债 07-01 1.1148 1.1648 0.00% -0.47% 1.48% 3.27 金鸿峰 0.08% 购买
汇安永利30天持有期短债C 015009 详情 债券型-中短债 07-01 1.0741 1.0741 0.01% 0.68% 1.48% 0.66 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安品质优选混合A 015963 详情 混合型-偏股 07-01 0.6954 0.6954 0.81% 4.60% 1.21% 1.22 吴尚伟 0.15% 购买
汇安丰利混合A 003886 详情 混合型-灵活 07-01 1.4079 1.6790 0.83% 4.90% 1.17% 0.56 陆丰 0.15% 购买
汇安核心资产混合C 009382 详情 混合型-偏股 07-01 0.6371 0.6371 0.68% 0.84% 1.13% 0.04 陆丰 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券A 007315 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9160 0.9160 0.04% 1.33% 1.11% 0.08 金鸿峰 0.08% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 011989 详情 混合型-偏债 07-01 0.8728 0.8728 0.11% 0.62% 1.11% 1.66 柳预才 0.10% 购买
汇安丰利混合C 003887 详情 混合型-灵活 07-01 1.3749 1.6440 0.83% 4.85% 1.07% 1.09 陆丰 0.00% 购买
汇安短债债券A 006519 详情 债券型-中短债 07-01 1.0880 1.1830 0.00% 0.39% 1.06% 0.12 王作舟 等 0.03% 购买
汇安裕盈纯债债券C 015996 详情 债券型-长债 07-01 1.0108 1.0428 0.03% -0.31% 0.90% 0.00 吴乐玉 0.00% 购买
汇安短债债券C 006520 详情 债券型-中短债 07-01 1.0716 1.1666 0.00% 0.29% 0.86% 0.51 王作舟 等 0.00% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券C 010270 详情 债券型-混合二级 07-01 0.8999 0.8999 0.04% 1.12% 0.72% 0.06 金鸿峰 0.00% 购买
汇安鑫泽稳健一年持有期混合C 011990 详情 混合型-偏债 07-01 0.8593 0.8593 0.12% 0.43% 0.71% 0.61 柳预才 0.00% 购买
汇安品质优选混合C 015964 详情 混合型-偏股 07-01 0.6856 0.6856 0.82% 4.35% 0.71% 0.20 吴尚伟 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券A 015482 详情 债券型-中短债 07-01 1.0155 1.0365 0.01% -0.02% 0.41% 0.05 金鸿峰 0.08% 购买
汇安短债债券E 006521 详情 债券型-中短债 07-01 1.0521 1.0971 0.00% 0.40% 0.40% 0.00 王作舟 等 0.00% 购买
汇安裕泰纯债债券C 015483 详情 债券型-中短债 07-01 1.0145 1.0345 0.01% -0.04% 0.33% 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安中短债债券E 007211 详情 债券型-中短债 07-01 1.0454 1.0504 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 黄济宽 等 0.00% 购买
汇安趋势动力股票A 005628 详情 股票型 07-01 1.0393 1.0393 -0.31% -5.76% -0.74% 0.07 单柏霖 0.15% 购买
汇安价值蓝筹混合A 009750 详情 混合型-偏股 07-01 0.7323 0.7323 0.66% 2.97% -0.97% 0.14 陆丰 等 0.15% 购买
汇安趋势动力股票C 005629 详情 股票型 07-01 0.9999 0.9999 -0.31% -6.00% -1.23% 0.78 单柏霖 0.00% 购买
汇安价值蓝筹混合C 009751 详情 混合型-偏股 07-01 0.7148 0.7148 0.66% 2.72% -1.46% 0.02 陆丰 等 0.00% 购买
汇安价值先锋混合A 015635 详情 混合型-偏股 07-01 0.6540 0.6540 0.54% -1.40% -2.15% 0.34 吴尚伟 0.15% 购买
汇安丰泽混合A 003889 详情 混合型-灵活 07-01 2.1360 2.7160 0.83% 3.47% -2.27% 0.23 陆丰 0.15% 购买
汇安丰泽混合C 003890 详情 混合型-灵活 07-01 2.0953 2.6453 0.83% 3.42% -2.37% 0.09 陆丰 0.00% 购买
汇安价值先锋混合C 015636 详情 混合型-偏股 07-01 0.6457 0.6457 0.55% -1.65% -2.51% 0.03 吴尚伟 0.00% 购买
汇安优势企业精选混合A 013867 详情 混合型-偏股 07-01 0.5725 0.5725 0.67% -3.39% -2.64% 2.31 吴尚伟 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置A 005599 详情 混合型-灵活 07-01 0.9139 0.9139 -0.12% -2.01% -2.82% 0.00 吴乐玉 0.15% 购买
汇安量化优选灵活配置C 005600 详情 混合型-灵活 07-01 0.8698 0.8698 -0.11% -2.01% -2.83% 0.02 吴乐玉 0.00% 购买
汇安恒利39个月定开纯债债券 009305 详情 债券型-长债 07-01 1.0008 1.0756 0.01% -3.03% -3.03% 1.03 张昆 0.08% 购买
汇安消费龙头混合A 009564 详情 混合型-偏股 07-01 0.5511 0.5511 0.49% -5.75% -3.11% 5.51 吴尚伟 等 0.15% 购买
汇安优势企业精选混合C 013868 详情 混合型-偏股 07-01 0.5626 0.5626 0.66% -3.63% -3.12% 0.10 吴尚伟 0.00% 购买
汇安消费龙头混合C 009565 详情 混合型-偏股 07-01 0.5377 0.5377 0.47% -6.00% -3.60% 0.25 吴尚伟 等 0.00% 购买
汇安远见成长混合A 015092 详情 混合型-偏股 07-01 0.7295 0.7295 0.50% 1.01% -4.94% 1.05 陆丰 0.15% 购买
汇安远见成长混合C 015093 详情 混合型-偏股 07-01 0.7191 0.7191 0.50% 0.76% -5.42% 0.02 陆丰 0.00% 购买
汇安中债0-3年政金债指数A 020530 详情 指数型-固收 07-01 1.0149 1.0149 0.02% 0.23% - 1.52 金鸿峰 0.05% 购买
汇安中债0-3年政金债指数C 020531 详情 指数型-固收 07-01 1.0148 1.0148 0.02% 0.23% - 0.02 金鸿峰 0.00% 购买
汇安行业优选混合A 019620 详情 混合型-偏股 07-01 0.9772 0.9772 0.63% -5.10% - 0.02 吴尚伟 0.15% 购买
汇安行业优选混合C 019621 详情 混合型-偏股 07-01 0.9726 0.9726 0.62% -5.33% - 0.13 吴尚伟 0.00% 购买
汇安信泰稳健一年持有期混合E 022372 详情 混合型-偏债 07-01 0.9028 0.9028 0.04% 0.88% - 0.00 张昆 0.00% 购买
汇安行业龙头混合C 022607 详情 混合型-偏股 07-01 1.7677 1.7677 1.69% 7.96% - 0.10 邹唯 等 0.00% 购买
汇安稳裕债券C 022753 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1972 1.1972 0.27% 1.79% - 3.39 金鸿峰 0.00% 购买
汇安景气成长混合C 020986 详情 混合型-偏股 07-01 0.9846 0.9846 0.55% - - 2.21 邹唯 0.00% 购买
汇安景气成长混合A 020985 详情 混合型-偏股 07-01 0.9865 0.9865 0.55% - - 0.15 邹唯 0.15% 购买
汇安中证A500指数C 023039 详情 指数型-股票 07-01 1.0105 1.0105 0.12% - - 0.96 陈思余 0.00% 购买
汇安中证A500指数A 023038 详情 指数型-股票 07-01 1.0116 1.0116 0.12% - - 0.05 陈思余 0.10% 购买
汇安核心资产混合E 023084 详情 混合型-偏股 07-01 0.6615 0.6615 0.68% 1.08% - 0.00 陆丰 - 购买
汇安嘉鑫纯债债券C 006866 详情 债券型-长债 07-01 1.0309 1.0309 0.06% - - 0.00 金鸿峰 0.00% 购买
汇安裕宏利率债债券A 023649 详情 债券型-长债 07-01 1.0023 1.0023 0.02% - - 54.00 王作舟 0.04% 购买
汇安裕宏利率债债券C 023650 详情 债券型-长债 07-01 1.0023 1.0023 0.02% - - 6.00 王作舟 0.00% 购买
汇安聚利债券C 023805 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0014 1.0014 -0.03% - - 6.30 张昆 等 0.00% 购买
汇安聚利债券A 023804 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0018 1.0018 -0.02% - - 6.46 张昆 等 0.08% 购买
汇安嘉盈一年持有期债券E 023953 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9162 0.9162 0.03% - - - 金鸿峰 - 购买

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