格林基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-04-24 | 2024-03-07 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 98,428.39 | 38,087.40 | 0.04 | 589.63 |
| 1.利息收入 | 详情 | 39,421.98 | 19,284.21 | - | 589.63 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 4,021.22 | 1,743.77 | 0.04 | 47.65 |
| 债券利息收入 | 详情 | 33,969.30 | 16,882.58 | - | 253.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 41,237.49 | 21,376.15 | - | - |
| 股票投资收益 | 详情 | -10,561.72 | -7,074.12 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 50,697.92 | 27,739.05 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 15.60 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -131.76 | -9.79 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 1,217.45 | 721.01 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 17,635.98 | -2,608.97 | - | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 132.94 | 36.01 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 23,484.87 | 12,137.80 | 1.00 | 153.90 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 6,156.29 | 3,070.38 | - | 115.58 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,761.25 | 891.47 | - | 19.26 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 319.90 | 128.43 | - | 0.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 14,818.59 | 7,830.85 | - | 13.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 14,818.59 | 7,830.85 | - | 13.40 |
| 6.其他费用 | 详情 | 394.16 | 201.77 | 1.00 | 5.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 74,943.52 | 25,949.60 | -0.96 | 435.73 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 74,943.52 | 25,949.60 | -0.96 | 435.73 |
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