格林基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林高股息优选混合A 015289 详情 混合型-偏股 07-01 1.5761 1.5761 0.23% 40.71% 77.73% 0.12 刘赞 0.15% 购买
格林高股息优选混合C 015290 详情 混合型-偏股 07-01 1.5606 1.5606 0.22% 40.38% 76.86% 1.19 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合A 015856 详情 混合型-偏股 07-01 1.2632 1.2632 0.07% 26.06% 51.92% 0.03 刘赞 0.15% 购买
格林港股通臻选混合C 017001 详情 混合型-偏股 07-01 1.4507 1.4507 0.00% 22.96% 51.76% 0.17 刘赞 0.00% 购买
格林碳中和主题混合C 015857 详情 混合型-偏股 07-01 1.2501 1.2501 0.07% 25.82% 51.27% 0.04 刘赞 0.00% 购买
格林港股通臻选混合A 017000 详情 混合型-偏股 07-01 1.4393 1.4393 0.00% 22.85% 50.41% 0.01 刘赞 0.15% 购买
格林宏观回报混合A 020062 详情 混合型-偏股 07-01 1.3813 1.3813 -0.15% 22.18% 40.55% 0.17 郑中华 0.15% 购买
格林伯锐灵活配置A 006181 详情 混合型-灵活 07-01 0.7546 0.7546 0.04% -0.71% 40.18% 0.10 王振林 等 0.12% 购买
格林伯锐灵活配置C 006182 详情 混合型-灵活 07-01 0.7461 0.7461 0.03% -0.78% 39.98% 0.11 王振林 等 0.00% 购买
格林宏观回报混合C 020063 详情 混合型-偏股 07-01 1.3748 1.3748 -0.16% 21.88% 39.94% 0.28 郑中华 0.00% 购买
格林研究优选混合A 011977 详情 混合型-偏股 07-01 0.9570 0.9570 -0.17% 7.36% 29.67% 1.39 郑中华 0.15% 购买
格林研究优选混合C 011978 详情 混合型-偏股 07-01 0.9423 0.9423 -0.17% 7.14% 29.15% 0.29 郑中华 0.00% 购买
格林新兴产业混合A 014327 详情 混合型-偏股 07-01 1.1453 1.1453 0.17% 5.62% 26.97% 0.01 王振林 0.15% 购买
格林新兴产业混合C 014328 详情 混合型-偏股 07-01 1.1261 1.1261 0.18% 5.35% 26.34% 0.01 王振林 0.00% 购买
格林创新成长混合A 007533 详情 混合型-偏股 07-01 0.6316 0.9816 -0.30% -1.96% 22.64% 0.03 宋宾煌 0.15% 购买
格林创新成长混合C 007534 详情 混合型-偏股 07-01 0.6010 0.9510 -0.30% -2.32% 21.68% 0.02 宋宾煌 0.00% 购买
格林鑫利六个月持有期混合A 017079 详情 混合型-偏债 07-01 1.1937 1.1937 0.07% 10.77% 17.33% 0.18 刘赞 等 0.10% 购买
格林鑫利六个月持有期混合C 017080 详情 混合型-偏债 07-01 1.1833 1.1833 0.08% 10.56% 16.89% 0.15 刘赞 等 0.00% 购买
格林泓景债券C 010838 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0076 2.3176 -0.01% -0.92% 11.17% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林泓利增强债券A 009916 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0098 1.0098 0.00% 0.20% 10.10% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林泓利增强债券C 009917 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9856 0.9856 0.00% -0.02% 9.63% 0.00 柳杨 0.00% 购买
格林聚合增强债券A 018491 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1019 1.1019 -0.08% 3.85% 9.10% 0.00 柳杨 等 0.08% 购买
格林泓景债券A 010837 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0000 2.3660 -0.01% -0.88% 8.79% 0.00 柳杨 0.08% 购买
格林聚合增强债券C 018492 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0988 1.0988 -0.07% 3.67% 8.72% 0.10 柳杨 等 0.00% 购买
格林鑫悦一年持有期混合A 011775 详情 混合型-偏债 07-01 0.9262 0.9262 0.79% 0.96% 8.24% 0.65 李会忠 等 0.10% 购买
格林鑫悦一年持有期混合C 011776 详情 混合型-偏债 07-01 0.9113 0.9113 0.80% 0.76% 7.81% 0.42 李会忠 等 0.00% 购买
格林泓旭利率债 016406 详情 债券型-长债 07-01 1.0473 1.1253 0.02% 3.29% 6.49% 5.56 柳杨 0.06% 购买
格林泓皓纯债 014814 详情 债券型-长债 07-01 1.0534 1.1384 0.13% 1.88% 5.39% 1.20 柳杨 0.06% 购买
格林聚享增强债券A 016804 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1973 1.3653 0.04% 4.92% 4.64% 1.54 冯翰尊 0.08% 购买
格林聚享增强债券C 016805 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1703 1.3363 0.04% 4.70% 4.22% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓安63个月定开债 009738 详情 债券型-长债 07-01 1.0838 1.1898 0.01% 2.05% 4.19% 61.14 尹子昕 0.06% 购买
格林泓泰三个月定开债A 007710 详情 债券型-长债 06-30 1.0200 1.2510 -0.03% 0.76% 3.05% 5.11 索隽石 0.08% 购买
格林泓泰三个月定开债C 007711 详情 债券型-长债 06-30 1.0195 1.2675 -0.03% 0.71% 2.95% 0.00 索隽石 0.00% 购买
格林泓远纯债A 009407 详情 债券型-长债 07-01 1.0796 1.1526 0.02% 0.51% 2.92% 15.57 冯翰尊 0.08% 购买
格林泓远纯债C 009408 详情 债券型-长债 07-01 1.0554 1.0554 0.02% 0.50% 2.88% 0.00 冯翰尊 0.00% 购买
格林泓鑫纯债A 006184 详情 债券型-长债 07-01 1.0675 1.2875 0.05% 1.16% 2.70% 0.72 尹子昕 0.08% 购买
格林泓鑫纯债C 006185 详情 债券型-长债 07-01 1.0664 1.2794 0.05% 1.11% 2.55% 0.77 尹子昕 0.00% 购买
格林泓盈利率债 018594 详情 债券型-长债 07-01 1.0286 1.0586 0.05% 0.56% 2.48% 6.94 尹子昕 0.06% 购买
格林泓盛一年定开债券发起式 017448 详情 债券型-长债 06-30 1.0376 1.0856 -0.01% 0.54% 2.24% 41.08 柳杨 等 - 购买
格林中短债债券A 010145 详情 债券型-中短债 07-01 1.0148 1.1576 0.02% 1.04% 2.00% 4.43 高洁 等 0.04% 购买
格林中短债债券C 010146 详情 债券型-中短债 07-01 1.0147 1.1387 0.02% 0.84% 1.62% 0.34 高洁 等 0.00% 购买
格林聚鑫增强债券A 015713 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9679 0.9679 0.00% -0.11% -1.67% 0.00 尹子昕 0.06% 购买
格林聚鑫增强债券C 015714 详情 债券型-混合二级 07-01 0.9306 0.9306 -0.01% -2.48% -4.77% 0.00 尹子昕 0.00% 购买
格林伯元灵活配置A 004942 详情 混合型-灵活 07-01 0.8909 0.8909 0.60% -5.68% -4.98% 0.03 李会忠 0.12% 购买
格林伯元灵活配置C 004943 详情 混合型-灵活 07-01 0.8804 0.8804 0.59% -5.75% -5.13% 0.48 李会忠 0.00% 购买
格林稳健价值混合A 009940 详情 混合型-灵活 07-01 0.5581 0.5581 -0.85% -14.24% -14.65% 0.29 李会忠 0.15% 购买
格林稳健价值混合C 009941 详情 混合型-灵活 07-01 0.5478 0.5478 -0.83% -14.39% -14.98% 0.18 李会忠 0.00% 购买
格林泓裕一年定开债A 008484 详情 债券型-长债 07-01 1.0128 1.0706 0.00% - - 67.02 高洁 0.045% 购买
格林泓裕一年定开债C 008485 详情 债券型-长债 07-01 1.0119 1.0395 0.00% - - 0.00 高洁 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券C 020599 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0399 1.0399 -0.04% 3.02% - 0.02 冯翰尊 0.00% 购买
格林聚利增强一个月持有期债券A 020598 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0466 1.0466 -0.04% 3.37% - 0.00 冯翰尊 0.08% 购买
格林30天滚动持有债券C 021560 详情 债券型-长债 07-01 1.0162 1.0162 0.01% -0.14% - 0.23 高洁 等 0.00% 购买
格林30天滚动持有债券A 021559 详情 债券型-长债 07-01 1.0182 1.0182 0.01% -0.04% - 0.01 高洁 等 0.04% 购买
格林泓卓利率债 020925 详情 债券型-长债 07-01 1.0174 1.0174 0.01% 0.60% - 9.13 柳杨 0.06% 购买
格林中证同业存单AAA指数7天持有期 021903 详情 指数型-固收 07-01 1.0110 1.0110 0.01% 0.49% - 1.91 高洁 0.00% 购买
格林60天持有期债券C 023682 详情 债券型-长债 06-30 1.0017 1.0017 0.00% - - 1.42 高洁 0.00% 购买
格林60天持有期债券A 023681 详情 债券型-长债 06-30 1.0020 1.0020 0.00% - - 1.22 高洁 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
格林货币A 004865 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2786 1.0250% 0.91% 0.86% 0.22% 0.96 高洁 0.00% 购买
格林货币B 004866 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3447 1.2700% 1.16% 1.11% 0.28% 1.97 高洁 0.00% 购买