国新国证基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-12-31 | 2024-07-04 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 29,866.61 | 0.05 | 4,721.08 | 26,338.95 |
| 1.利息收入 | 详情 | 16,798.30 | 0.05 | 8,401.69 | 13,782.21 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 1,642.51 | 0.05 | 999.07 | 316.80 |
| 债券利息收入 | 详情 | 12,390.94 | - | 6,160.92 | 11,881.56 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 5,499.15 | - | -3,980.68 | 12,006.47 |
| 股票投资收益 | 详情 | -7,621.09 | - | -8,174.57 | -805.21 |
| 基金投资收益 | 详情 | -130.00 | - | -164.60 | -164.32 |
| 债券投资收益 | 详情 | 13,070.49 | - | 4,224.53 | 12,823.40 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 179.75 | - | 133.96 | 152.60 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7,515.20 | - | 270.52 | 165.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 53.96 | - | 29.55 | 385.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 7,629.66 | 0.02 | 3,634.86 | 9,602.39 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 2,513.98 | - | 991.95 | 2,443.31 |
| 2.托管费 | 详情 | 667.92 | - | 295.88 | 674.57 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 387.62 | - | 188.19 | 597.75 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 3,900.45 | - | 2,073.35 | 5,694.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 3,900.45 | - | 2,073.35 | 5,694.97 |
| 6.其他费用 | 详情 | 157.81 | 0.02 | 84.35 | 182.20 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 22,236.95 | 0.03 | 1,086.21 | 16,736.56 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 22,236.95 | 0.03 | 1,086.21 | 16,736.56 |
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