国新国证基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证新锐A 001068 详情 混合型-灵活 07-01 1.3890 1.3890 -0.71% 14.70% 48.87% 1.41 张洪磊 0.12% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A 015813 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9800 0.9800 0.07% 1.18% 5.43% 0.23 范贵龙 0.48% 购买
国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C 015814 详情 FOF-稳健型 06-30 0.9699 0.9699 0.06% 1.01% 5.02% 0.00 范贵龙 0.00% 购买
国新国证荣赢63个月定开债 010626 详情 债券型-长债 07-01 1.1484 1.1769 0.01% 1.92% 3.93% 22.74 桑劲乔 - 购买
国新国证鑫裕央企债六个月定开 017187 详情 债券型-长债 07-01 1.0480 1.0820 0.04% 0.58% 3.00% 1.91 张蕊 0.05% 购买
国新国证鑫泰三个月定开债券 018109 详情 债券型-长债 07-01 1.0607 1.0615 0.02% 0.17% 2.78% 1.03 桑劲乔 等 0.08% 购买
国新国证汇铭债券C 020737 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0282 1.0282 0.03% 0.34% 2.78% 0.00 张蕊 等 0.00% 购买
国新国证汇铭债券A 020736 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0280 1.0280 0.03% 0.22% 2.75% 51.75 张蕊 等 0.08% 购买
国新国证雄安建设发展三年定开债 009399 详情 债券型-长债 07-01 1.1261 1.1801 0.04% -0.43% 2.56% 0.84 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债A 019537 详情 债券型-长债 07-01 1.0285 1.0285 0.08% -0.76% 2.47% 2.92 桑劲乔 0.08% 购买
国新国证鑫和利率债C 019538 详情 债券型-长债 07-01 1.0254 1.0254 0.07% -0.87% 2.23% 0.00 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证鑫颐中短债A 016838 详情 债券型-中短债 07-01 1.0467 1.0467 0.01% 0.10% 2.22% 0.05 桑劲乔 0.04% 购买
国新国证鑫颐中短债C 016839 详情 债券型-中短债 07-01 1.0408 1.0408 0.00% 0.00% 2.03% 0.14 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证融泽6个月定开混合A 012675 详情 混合型-灵活 07-01 0.6884 0.6884 0.60% 1.10% 0.31% 0.52 毕子男 0.80% 购买
国新国证融泽6个月定开混合C 012676 详情 混合型-灵活 07-01 0.6831 0.6831 0.60% 0.99% 0.10% 0.09 毕子男 0.00% 购买
国新国证新利混合A 001797 详情 混合型-灵活 07-01 0.7970 0.7970 -0.13% 2.71% -0.38% 0.21 张洪磊 0.12% 购买
国新国证新利混合C 024229 详情 混合型-灵活 07-01 0.7960 0.7960 -0.13% - - - 张洪磊 0.00% 购买
国新国证新锐C 024224 详情 混合型-灵活 07-01 1.3890 1.3890 -0.64% - - - 张洪磊 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国新国证现金增利货币A 000785 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2762 1.1700% 1.29% 1.04% 0.28% 0.28 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币B 000786 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3421 1.3930% 1.52% 1.27% 0.34% 12.59 桑劲乔 0.00% 购买
国新国证现金增利货币C 000787 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2750 1.1480% 1.28% 1.03% 0.28% 14.09 桑劲乔 - 购买