百嘉基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 31,658.15 15,484.18 16,250.91 9,198.98
1.利息收入 详情 767.26 289.29 1,863.02 1,538.28
其中：存款利息收入 详情 408.33 149.60 764.80 679.64
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 24,059.77 12,070.95 12,711.23 6,411.35
其中：股票投资收益 详情 1,030.21 -648.41 -2,073.35 -763.57
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 22,503.53 12,472.67 14,245.99 6,916.74
其中：资产支持证券投资收益 详情 463.89 204.08 478.31 215.60
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 62.13 42.60 60.29 42.59
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 6,809.43 3,122.21 1,635.16 1,211.32
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 21.70 1.74 41.50 38.03
减：二、费用 详情 5,135.20 2,486.85 4,932.58 2,793.31
1.管理人报酬 详情 2,054.65 934.42 2,259.96 1,350.04
2.托管费 详情 659.20 298.63 672.58 379.15
3.销售服务费 详情 155.08 69.31 370.74 293.43
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,124.44 1,115.97 1,538.22 727.98
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2,124.44 1,115.97 1,538.22 727.98
6.其他费用 详情 131.85 63.36 85.44 40.95
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 26,522.95 12,997.33 11,318.34 6,405.67
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 26,522.95 12,997.33 11,318.34 6,405.67
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