百嘉基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
百嘉百臻利率债债券A 021262 债券型-长债 07-01 1.2502 1.5273 0.01% 0.50% 52.78% 18.34 李泉 0.04% 购买
百嘉百臻利率债债券C 021263 债券型-长债 07-01 1.2497 1.5268 0.01% 0.45% 52.72% 0.10 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式A 018148 混合型-偏股 07-01 1.3187 1.5187 -0.14% 22.07% 48.27% 0.20 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百盛混合 015056 混合型-偏股 07-01 0.9878 0.9878 -0.07% 17.60% 39.62% 0.59 黄艺明 0.15% 购买
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 债券型-长债 07-01 1.0564 1.1397 0.06% -0.47% 2.60% 6.39 李泉 0.06% 购买
百嘉百益债券A 015543 债券型-混合二级 07-01 1.1464 1.6021 0.10% 0.62% 2.58% 4.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百益债券C 015544 债券型-混合二级 07-01 1.1440 1.5988 0.10% 0.47% 2.30% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 债券型-长债 07-01 1.0280 1.0689 0.05% -0.47% 2.03% 20.35 李泉 0.06% 购买
百嘉百兴纯债债券A 014259 债券型-长债 07-01 1.0585 1.0744 0.01% 0.05% 1.59% 4.06 李泉 0.06% 购买
百嘉百顺纯债债券A 015106 债券型-长债 07-01 1.0348 2.7227 0.00% -0.26% 1.52% 0.01 李泉 0.08% 购买
百嘉百盈纯债债券 016765 债券型-长债 07-01 1.0114 1.0622 0.00% 0.30% 1.48% 0.00 李泉 0.08% 购买
百嘉百顺纯债债券C 015107 债券型-长债 07-01 1.0368 2.7394 0.00% -0.28% 1.37% 0.02 李泉 0.00% 购买
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 指数型-固收 07-01 1.0367 1.0367 0.01% 0.50% 1.31% 0.14 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 债券型-长债 07-01 0.9981 0.9981 0.10% -0.81% 0.10% 19.76 李泉 0.08% 购买
百嘉百兴纯债债券C 021322 债券型-长债 07-01 1.0569 1.0569 0.01% -0.09% -0.09% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 债券型-长债 07-01 0.9952 0.9952 0.10% -0.92% -0.16% 0.00 李泉 0.00% 购买
百嘉百瑞混合发起式C 023751 混合型-偏股 07-01 1.3177 1.5177 -0.14% - - 0.00 黄艺明 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据