百嘉基金管理有限公司
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 混合型
- 债券型
- 指数型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
百嘉百臻利率债债券A 021262 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2502 | 1.5273 | 0.01% | 0.50% | 52.78% | 18.34 | 李泉 | 0.04% | 购买 |
百嘉百臻利率债债券C 021263 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.2497 | 1.5268 | 0.01% | 0.45% | 52.72% | 0.10 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百瑞混合发起式A 018148 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3187 | 1.5187 | -0.14% | 22.07% | 48.27% | 0.20 | 黄艺明 | 0.15% | 购买 |
百嘉百盛混合 015056 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 0.9878 | 0.9878 | -0.07% | 17.60% | 39.62% | 0.59 | 黄艺明 | 0.15% | 购买 |
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 012947 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0564 | 1.1397 | 0.06% | -0.47% | 2.60% | 6.39 | 李泉 | 0.06% | 购买 |
百嘉百益债券A 015543 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1464 | 1.6021 | 0.10% | 0.62% | 2.58% | 4.01 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百益债券C 015544 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-01 | 1.1440 | 1.5988 | 0.10% | 0.47% | 2.30% | 0.00 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 018110 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0280 | 1.0689 | 0.05% | -0.47% | 2.03% | 20.35 | 李泉 | 0.06% | 购买 |
百嘉百兴纯债债券A 014259 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0585 | 1.0744 | 0.01% | 0.05% | 1.59% | 4.06 | 李泉 | 0.06% | 购买 |
百嘉百顺纯债债券A 015106 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0348 | 2.7227 | 0.00% | -0.26% | 1.52% | 0.01 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百盈纯债债券 016765 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0114 | 1.0622 | 0.00% | 0.30% | 1.48% | 0.00 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百顺纯债债券C 015107 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0368 | 2.7394 | 0.00% | -0.28% | 1.37% | 0.02 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 017725 | 详情 | 指数型-固收 | 07-01 | 1.0367 | 1.0367 | 0.01% | 0.50% | 1.31% | 0.14 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百川30天持有纯债债券A 019056 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.9981 | 0.9981 | 0.10% | -0.81% | 0.10% | 19.76 | 李泉 | 0.08% | 购买 |
百嘉百兴纯债债券C 021322 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 1.0569 | 1.0569 | 0.01% | -0.09% | -0.09% | 0.00 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百川30天持有纯债债券C 019057 | 详情 | 债券型-长债 | 07-01 | 0.9952 | 0.9952 | 0.10% | -0.92% | -0.16% | 0.00 | 李泉 | 0.00% | 购买 |
百嘉百瑞混合发起式C 023751 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-01 | 1.3177 | 1.5177 | -0.14% | - | - | 0.00 | 黄艺明 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |