华安证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2022-06-30
一、收入： 详情 33,720.51 20,609.02 12,703.99
1.利息收入 详情 2,501.91 883.96 1,844.34
其中：存款利息收入 详情 1,667.15 733.42 71.18
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 22,424.18 12,951.75 11,563.93
其中：股票投资收益 详情 2,355.49 2,071.25 480.32
其中：基金投资收益 详情 - - -
其中：债券投资收益 详情 19,003.17 10,484.22 10,981.03
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - 0.12
其中：衍生工具收益 详情 - - -
其中：股利收益 详情 1,065.51 396.28 102.46
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 8,776.71 6,759.07 -734.79
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 17.72 14.24 30.51
减：二、费用 详情 8,404.39 4,254.83 3,044.67
1.管理人报酬 详情 6,042.14 3,005.36 1,764.46
2.托管费 详情 776.28 406.75 402.22
3.销售服务费 详情 965.69 465.26 470.95
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 408.74 254.79 298.87
其中：卖出回购金融资产支出 详情 408.74 254.79 298.87
6.其他费用 详情 138.01 80.06 70.71
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 25,316.12 16,354.19 9,659.32
减：所得税费用 详情 - - -1,152.73
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 25,316.12 16,354.19 8,506.59
  • 2024
  • 2022
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