华安证券资产管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券睿赢一年持有债券A 970036 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1900 1.1900 0.05% 1.07% 3.84% 1.00 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券睿赢一年持有债券B 970037 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1688 1.1688 0.05% 0.87% 3.42% 3.66 刘杰 等 0.00% 购买
华安证券合赢九个月持有 970035 详情 债券型-混合二级 06-30 1.1094 1.1906 0.05% 1.13% 3.35% 3.97 张欣 等 0.00% 购买
华安证券聚赢一年持有A 970024 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2498 1.2498 0.06% 1.54% 3.26% 0.49 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合A 970006 详情 混合型-灵活 06-30 1.2343 1.4703 0.27% -0.82% 2.91% 0.09 樊艳 等 - 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合C 970008 详情 混合型-灵活 06-30 1.3107 1.3107 0.27% -0.82% 2.91% 1.59 樊艳 等 0.15% 购买
华安证券聚赢一年持有B 970025 详情 债券型-混合一级 06-30 1.2175 1.2175 0.06% 1.23% 2.65% 6.05 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢六个月持有债券 970063 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0384 1.1644 0.06% 0.92% 2.60% 7.08 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券汇赢增利一年持有混合B 970007 详情 混合型-灵活 06-30 1.2598 1.2598 0.25% -1.22% 2.08% 2.87 樊艳 等 0.00% 购买
华安证券合赢三个月持有债券 970086 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0192 1.1252 0.02% 0.64% 1.63% 4.45 樊艳 等 0.02% 购买
华安证券合赢添利债券 970072 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0030 1.1170 0.01% 0.64% 1.58% 3.60 刘杰 等 0.02% 购买
华安证券合赢三个月定开 970034 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0043 1.1493 0.01% 0.33% 1.35% 1.41 张欣 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华安证券月月红现金 970173 详情 货币型-普通货币 06-30 0.3651 0.7910% 0.80% 0.76% 0.20% 31.90 樊艳 等 - 购买