华润元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金收入分析详情

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旗下基金收入分析基金明细一览。（单位：万元）

华润元大基金 2024年4季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 12.51 40.17 320.95% 1.59 12.71% 5.30 42.33%
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 38.05 - - 10.90 28.65% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 38.05 - - 10.90 28.65% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 5,247.56 797.34 15.19% - - 97.18 1.85%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 100.72 58.69 58.26% -8.70 - 28.33 28.13%
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 2,977.19 -1,253.15 - 13.37 0.45% 523.82 17.59%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 2,665.81 - - 2,016.41 75.64% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 2,665.81 - - 2,016.41 75.64% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 7,468.89 - - 3,883.48 52.00% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 7,468.89 - - 3,883.48 52.00% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 9,918.85 - - 7,426.00 74.87% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 1,196.67 226.88 18.96% 653.49 54.61% 10.15 0.85%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 1,196.67 226.88 18.96% 653.49 54.61% 10.15 0.85%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 2,186.20 - - 1,843.96 84.35% - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 2,186.20 - - 1,843.96 84.35% - -
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 9,918.85 - - 7,426.00 74.87% - -
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 12.51 40.17 320.95% 1.59 12.71% 5.30 42.33%
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 100.72 58.69 58.26% -8.70 - 28.33 28.13%
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 278.60 76.81 27.57% - - 5.04 1.81%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 278.60 76.81 27.57% - - 5.04 1.81%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 26,853.92 - - - - - -
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 26,853.92 - - - - - -
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 2,977.19 -1,253.15 - 13.37 0.45% 523.82 17.59%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 3,372.38 - - 2,507.54 74.36% - -
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 3,372.38 - - 2,507.54 74.36% - -
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 2,186.20 - - 1,843.96 84.35% - -
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 3,372.38 - - 2,507.54 74.36% - -
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 25,555.21 - - 16,297.51 63.77% - -
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 25,555.21 - - 16,297.51 63.77% - -
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 5,247.56 797.34 15.19% - - 97.18 1.85%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 30,455.81 - - 15,793.27 51.86% - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 30,455.81 - - 15,793.27 51.86% - -
33 022219 华润元大双鑫债券D 详情 1,196.67 226.88 18.96% 653.49 54.61% 10.15 0.85%

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华润元大基金 2024年2季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 详情 -44.84 -33.19 - 1.05 - 3.43 -
2 000324 华润元大现金收益货币A 详情 25.43 - - 10.90 42.85% - -
3 000325 华润元大现金收益货币B 详情 25.43 - - 10.90 42.85% - -
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 详情 2,493.95 -243.13 - - - 67.69 2.71%
5 000646 华润元大量化优选混合A 详情 -173.71 -324.80 - 0.29 - 22.73 -
6 000835 华润元大富时中国A50指数A 详情 857.79 -995.67 - 6.96 0.81% 142.01 16.55%
7 001212 华润元大稳健债券A 详情 1,663.51 - - 1,239.91 74.54% - -
8 001213 华润元大稳健债券C 详情 1,663.51 - - 1,239.91 74.54% - -
9 002883 华润元大现金通货币A 详情 5,060.01 - - 2,627.05 51.92% - -
10 002884 华润元大现金通货币B 详情 5,060.01 - - 2,627.05 51.92% - -
11 003418 华润元大润鑫债券A 详情 5,826.16 - - 3,986.13 68.42% - -
12 003680 华润元大双鑫债券A 详情 573.33 -84.68 - 265.35 46.28% 6.59 1.15%
13 003723 华润元大双鑫债券C 详情 573.33 -84.68 - 265.35 46.28% 6.59 1.15%
14 004893 华润元大润泽债券A 详情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
15 004894 华润元大润泽债券C 详情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
16 006471 华润元大润鑫债券C 详情 5,826.16 - - 3,986.13 68.42% - -
17 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 详情 -44.84 -33.19 - 1.05 - 3.43 -
18 007827 华润元大量化优选混合C 详情 -173.71 -324.80 - 0.29 - 22.73 -
19 009882 华润元大核心动力混合A 详情 129.80 -43.62 - - - 3.79 2.92%
20 009883 华润元大核心动力混合C 详情 129.80 -43.62 - - - 3.79 2.92%
21 009889 华润元大润禧39个月定开债A 详情 11,822.51 - - - - - -
22 009890 华润元大润禧39个月定开债C 详情 11,822.51 - - - - - -
23 010573 华润元大富时中国A50指数C 详情 857.79 -995.67 - 6.96 0.81% 142.01 16.55%
24 015063 华润元大润丰纯债债券A 详情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
25 015064 华润元大润丰纯债债券C 详情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
26 017585 华润元大润泽债券D 详情 1,829.63 - - 1,512.94 82.69% - -
27 017586 华润元大润丰纯债债券D 详情 1,894.67 - - 1,198.65 63.26% - -
28 018458 华润元大润享三个月定开债A 详情 14,461.12 - - 7,010.30 48.48% - -
29 018459 华润元大润享三个月定开债C 详情 14,461.12 - - 7,010.30 48.48% - -
30 019089 华润元大信息传媒科技混合C 详情 2,493.95 -243.13 - - - 67.69 2.71%
31 019563 华润元大泓远利率债A 详情 13,149.18 - - 8,306.32 63.17% - -
32 019564 华润元大泓远利率债C 详情 13,149.18 - - 8,306.32 63.17% - -
33 013598 华润元大臻选回报混合A 详情 0.08 - - - - - -
34 013599 华润元大臻选回报混合C 详情 0.08 - - - - - -

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华润元大基金 2024年1季度 收入分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-01-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 收入合计 股票收入 占比 债券收入 占比 股利收入 占比
1 004928 华润元大欣享混合A 详情 -37.99 - - - - - -
2 004929 华润元大欣享混合C 详情 -37.99 - - - - - -