中信保诚基金管理有限公司
Citic-prudential Fund Management Company Ltd.
- 管理规模:
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-07-02 | 2024-06-30 | 2024-03-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 28,329.51 | 0.20 | 16,824.55 | 1.63 |
| 存出保证金 | 详情 | 1,378.01 | 0.07 | 853.73 | 0.10 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 11,266,410.04 | 756.78 | 9,581,938.76 | 3,383.74 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 1,748,993.44 | - | 1,763,479.28 | - |
| 基金投资 | 详情 | 11,186.04 | 756.78 | 7,607.22 | 3,383.74 |
| 债券投资 | 详情 | 9,490,099.46 | - | 7,786,583.47 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | 16,131.09 | - | 24,268.78 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 2,163,511.80 | 2,100.54 | 1,064,674.32 | 1,430.11 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 27,920.43 | 1,399.15 | 44,968.89 | 1,052.77 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 37.87 | 0.06 | 106.12 | 7.65 |
| 应收申购款 | 详情 | 17,380.74 | - | 65,234.06 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 4.21 | 0.20 | 0.08 | 0.09 |
| 资产总计 | 详情 | 16,695,461.17 | 5,282.97 | 15,098,788.62 | 6,430.42 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-31 | 2024-07-02 | 2024-06-30 | 2024-03-18 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | 1,663,797.80 | - | 1,722,933.32 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 16,368.25 | - | 38,235.07 | 583.34 |
| 应付赎回款 | 详情 | 11,818.02 | - | 11,254.19 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 4,551.82 | 2.22 | 4,169.46 | 1.44 |
| 应付托管费 | 详情 | 1,037.82 | 0.68 | 937.18 | 0.30 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 684.41 | - | 580.34 | - |
| 应付税费 | 详情 | 286.20 | - | 448.88 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 2,786.29 | 8.08 | 2,844.24 | 6.14 |
| 负债合计 | 详情 | 1,701,330.61 | 10.98 | 1,781,402.69 | 591.22 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 13,983,668.85 | 6,755.31 | 12,470,920.71 | 6,964.52 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 14,994,130.56 | 5,271.99 | 13,317,385.93 | 5,839.20 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 16,695,461.17 | 5,282.97 | 15,098,788.62 | 6,430.42 |
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