中信保诚基金管理有限公司

Citic-prudential Fund Management Company Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚景气优选混合A 020151 详情 混合型-偏股 07-01 1.6532 1.6532 0.08% 30.93% 64.64% 0.07 江峰 0.15% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)A 165531 详情 混合型-灵活 07-01 2.0014 2.1071 0.08% 30.01% 64.44% 4.87 江峰 0.15% 购买
中信保诚景气优选混合C 020152 详情 混合型-偏股 07-01 1.6397 1.6397 0.08% 30.53% 63.66% 0.50 江峰 0.00% 购买
中信保诚多策略混合(LOF)C 018561 详情 混合型-灵活 07-01 1.9770 1.9770 0.08% 29.63% 63.48% 7.13 江峰 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 165524 详情 指数型-股票 07-01 0.9863 0.6494 0.03% 5.32% 41.65% 0.49 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)C 013084 详情 指数型-股票 07-01 0.9714 0.9714 0.02% 5.11% 41.09% 0.24 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 165523 详情 指数型-股票 07-01 0.7797 0.5601 -1.12% 4.41% 38.17% 2.23 黄稚 0.10% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 013083 详情 指数型-股票 07-01 0.7680 0.7680 -1.12% 4.21% 37.63% 1.08 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证500指数增强A 021185 详情 指数型-股票 07-01 1.3234 1.3234 0.55% 7.68% 32.37% 0.30 王颖 0.12% 购买
中信保诚先进制造混合A 019219 详情 混合型-偏股 07-01 1.3048 1.3048 -0.41% 11.65% 32.08% 0.14 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)A 165521 详情 指数型-股票 07-01 1.3173 2.0693 0.63% 7.71% 32.07% 1.12 HAN YILING 0.12% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 165513 详情 QDII-商品 06-30 0.8574 0.8574 0.81% 19.72% 31.95% 1.41 顾凡丁 0.16% 购买
中信保诚中证500指数增强C 021186 详情 指数型-股票 07-01 1.3180 1.3180 0.55% 7.47% 31.84% 1.72 王颖 0.00% 购买
中信保诚中证800金融指数(LOF)C 013121 详情 指数型-股票 07-01 1.2972 1.2972 0.64% 7.49% 31.55% 0.04 HAN YILING 0.00% 购买
中信保诚先进制造混合C 019220 详情 混合型-偏股 07-01 1.2911 1.2911 -0.41% 11.33% 31.29% 0.08 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)A 165522 详情 指数型-股票 07-01 0.8493 1.5832 -0.15% 4.13% 30.82% 0.78 黄稚 等 0.10% 购买
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 020969 详情 QDII-商品 06-30 0.8320 0.8320 0.80% 19.20% 30.39% 0.54 顾凡丁 0.00% 购买
中信保诚中证TMT(LOF)C 013122 详情 指数型-股票 07-01 0.8366 0.8366 -0.16% 3.94% 30.31% 0.18 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚至兴混合A 005977 详情 混合型-灵活 07-01 1.5685 1.5685 -0.40% 5.72% 23.28% 0.37 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚至兴混合C 005978 详情 混合型-灵活 07-01 1.4808 1.4808 -0.40% 5.29% 22.30% 0.17 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中小盘混合A 550009 详情 混合型-偏股 07-01 3.1529 4.0489 -0.34% 4.31% 22.14% 1.97 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)A 165519 详情 指数型-股票 07-01 0.9544 1.6594 1.23% 8.65% 21.73% 2.26 黄稚 0.12% 购买
中信保诚至远动力混合A 550015 详情 混合型-偏股 07-01 2.3068 2.3068 -0.40% 6.42% 21.54% 2.72 王睿 0.08% 购买
中信保诚中小盘混合C 016256 详情 混合型-偏股 07-01 3.0947 3.8567 -0.33% 4.01% 21.43% 0.04 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)C 013080 详情 指数型-股票 07-01 0.9400 0.9400 1.23% 8.43% 21.26% 0.15 黄稚 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合C 550016 详情 混合型-偏股 07-01 3.2444 3.2444 -0.40% 6.23% 21.12% 1.38 王睿 0.00% 购买
中信保诚至远动力混合E 014677 详情 混合型-偏股 07-01 2.2598 2.2598 -0.40% 6.10% 20.83% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)A 165516 详情 混合型-偏股 07-01 4.8211 5.9601 -0.44% 4.55% 20.41% 7.86 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚周期轮动混合(LOF)C 014335 详情 混合型-偏股 07-01 4.7217 4.7217 -0.44% 4.23% 19.69% 0.07 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚精萃成长混合A 550002 详情 混合型-偏股 07-01 0.7676 3.7724 -0.09% 2.06% 17.89% 9.33 王睿 0.15% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)A 165511 详情 指数型-股票 07-01 1.6595 2.0340 0.39% 3.85% 17.58% 3.06 黄稚 等 0.12% 购买
中信保诚精萃成长混合C 016254 详情 混合型-偏股 07-01 0.7542 0.7542 -0.08% 1.75% 17.20% 0.01 王睿 0.00% 购买
中信保诚中证500指数(LOF)C 013119 详情 指数型-股票 07-01 1.6332 1.6332 0.39% 3.64% 17.11% 0.14 黄稚 等 0.00% 购买
中信保诚创新成长混合A 006392 详情 混合型-灵活 07-01 2.5766 2.5766 -0.13% 0.77% 16.48% 11.74 王睿 0.15% 购买
中信保诚创新成长混合C 016258 详情 混合型-灵活 07-01 2.5316 2.5316 -0.13% 0.47% 15.78% 2.62 王睿 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数增强A 020160 详情 指数型-股票 07-01 1.2103 1.2103 0.17% 2.36% 15.66% 1.91 姜鹏 0.12% 购买
中信保诚沪深300指数增强C 020161 详情 指数型-股票 07-01 1.2026 1.2026 0.17% 2.14% 15.18% 3.29 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚量化阿尔法股票A 004716 详情 股票型 07-01 1.6254 1.7063 0.19% 0.91% 14.27% 7.34 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)A 165520 详情 指数型-股票 07-01 1.7460 1.6918 1.51% 16.97% 14.20% 8.72 黄稚 0.12% 购买
中信保诚前瞻优势混合 013610 详情 混合型-偏股 07-01 0.8171 0.8171 -0.23% 1.58% 13.95% 9.21 王睿 0.15% 购买
中信保诚量化阿尔法股票C 011295 详情 股票型 07-01 0.9422 0.9422 0.20% 0.72% 13.82% 4.05 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)C 013081 详情 指数型-股票 07-01 1.7197 1.7197 1.50% 16.74% 13.74% 1.21 黄稚 0.00% 购买
中信保诚远见成长混合A 018618 详情 混合型-偏股 07-01 0.9598 0.9598 -0.22% 3.67% 12.63% 5.53 王睿 0.15% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)A 165515 详情 指数型-股票 07-01 1.0686 1.6981 0.16% 1.22% 12.34% 2.75 HAN YILING 等 0.12% 购买
中信保诚远见成长混合C 018619 详情 混合型-偏股 07-01 0.9482 0.9482 -0.23% 3.36% 11.95% 5.53 王睿 0.00% 购买
中信保诚沪深300指数(LOF)C 013120 详情 指数型-股票 07-01 1.0523 1.0523 0.16% 1.02% 11.89% 0.19 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚红利精选混合A 008091 详情 混合型-偏股 07-01 1.6224 1.6224 0.61% 0.98% 10.22% 0.23 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合A 000209 详情 混合型-偏股 07-01 2.1351 2.1351 -0.11% 3.20% 9.94% 16.31 孙浩中 0.15% 购买
中信保诚红利精选混合C 008092 详情 混合型-偏股 07-01 1.5871 1.5871 0.61% 0.79% 9.79% 0.27 吴昊 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票A 020768 详情 股票型 07-01 1.0886 1.0886 0.46% 0.52% 9.68% 0.11 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚新兴产业混合C 013526 详情 混合型-偏股 07-01 2.0868 2.0868 -0.11% 2.90% 9.28% 0.67 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚国企红利量化选股股票C 020769 详情 股票型 07-01 1.0802 1.0802 0.47% 0.22% 9.03% 0.41 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚安鑫回报债券A 009730 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1306 1.1306 0.04% 3.44% 8.87% 1.04 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券C 009731 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1084 1.1084 0.05% 3.23% 8.42% 1.52 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)A 165509 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1430 2.0683 0.34% 2.89% 7.00% 2.39 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券A 004104 详情 债券型-长债 07-01 1.1663 1.3973 0.12% 1.27% 6.96% 0.63 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳鑫债券C 004105 详情 债券型-长债 07-01 1.1675 1.3990 0.12% 1.22% 6.85% 0.61 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚至选混合A 003379 详情 混合型-灵活 07-01 1.1683 1.5643 0.09% 1.40% 6.57% 7.37 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至选混合C 003380 详情 混合型-灵活 07-01 1.1629 1.5559 0.10% 1.35% 6.46% 9.04 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚稳达A 006177 详情 债券型-长债 07-01 1.1299 1.3165 0.08% 2.43% 5.73% 0.60 顾飞辰 0.08% 购买
中信保诚稳达C 006178 详情 债券型-长债 07-01 1.1267 1.2766 0.08% 2.43% 5.68% 4.33 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合A 000551 详情 混合型-偏股 07-01 1.4399 2.1969 0.15% 3.73% 5.66% 0.66 闾志刚 等 0.15% 购买
中信保诚稳达E 019881 详情 债券型-长债 07-01 1.1253 1.1253 0.07% 2.33% 5.45% 0.10 顾飞辰 0.00% 购买
中信保诚至瑞混合A 003432 详情 混合型-灵活 07-01 1.5446 1.6306 1.56% 1.59% 5.36% 2.23 柳红亮 等 0.08% 购买
中信保诚至瑞混合C 003433 详情 混合型-灵活 07-01 1.5303 1.6163 1.56% 1.54% 5.25% 0.89 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)A 165528 详情 混合型-灵活 07-01 1.1125 1.1125 -0.24% -7.35% 5.25% 0.34 吴振华 0.15% 购买
中信保诚景瑞债券A 003614 详情 债券型-长债 07-01 1.0838 1.3307 0.05% 0.60% 4.68% 0.63 陈岚 0.08% 购买
中信保诚鼎利混合(LOF)C 015937 详情 混合型-灵活 07-01 1.0923 1.0923 -0.25% -7.63% 4.61% 0.09 吴振华 0.00% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合A 019349 详情 混合型-偏债 07-01 1.0660 1.0660 0.15% 0.33% 4.61% 0.01 柳红亮 等 0.10% 购买
中信保诚龙腾精选混合 011284 详情 混合型-偏股 07-01 0.7049 0.7049 0.50% 5.15% 4.58% 0.73 金山 0.15% 购买
中信保诚景瑞债券C 003615 详情 债券型-长债 07-01 1.0794 1.3159 0.05% 0.59% 4.47% 0.04 陈岚 0.00% 购买
中信保诚稳泰债券D 020413 详情 债券型-长债 07-01 1.0312 1.0889 0.06% 0.84% 4.43% 2.61 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券A 004108 详情 债券型-长债 07-01 1.0312 1.3260 0.06% 0.83% 4.42% 16.49 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚稳泰债券C 004109 详情 债券型-长债 07-01 1.0460 1.3188 0.07% 0.79% 4.32% 0.91 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚新锐混合A 001415 详情 混合型-灵活 07-01 1.0614 1.1821 0.16% 1.67% 4.26% 1.97 王颖 0.15% 购买
中信保诚瑞丰6个月混合C 019350 详情 混合型-偏债 07-01 1.0592 1.0592 0.14% 0.12% 4.20% 0.08 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚景华A 550012 详情 债券型-长债 07-01 1.0777 1.1841 0.07% 1.15% 4.11% 10.53 陈岚 0.08% 购买
中信保诚新锐混合B 002046 详情 混合型-灵活 07-01 1.1456 1.3046 0.16% 1.56% 4.05% 0.12 王颖 0.00% 购买
中信保诚景华D 020963 详情 债券型-长债 07-01 1.0765 1.1031 0.07% 1.14% 4.00% 6.13 陈岚 0.08% 购买
中信保诚优胜精选混合A 550008 详情 混合型-偏股 07-01 1.3179 2.7318 0.02% -1.66% 3.99% 17.84 王睿 等 0.15% 购买
中信保诚嘉润66个月定开债 010462 详情 债券型-长债 06-30 1.0810 1.1850 0.03% 1.93% 3.97% 85.63 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚景华C 550013 详情 债券型-长债 07-01 1.0822 1.3440 0.07% 1.09% 3.96% 22.49 陈岚 0.00% 购买
中信保诚景丰D 021264 详情 债券型-长债 07-01 1.0510 1.0510 0.00% 1.02% 3.96% 0.01 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券A 004102 详情 债券型-长债 07-01 1.0458 1.3028 0.06% 1.33% 3.93% 0.62 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券C 004103 详情 债券型-长债 07-01 1.0449 1.2989 0.06% 1.28% 3.86% 0.04 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚景丰A 006789 详情 债券型-长债 07-01 1.0490 1.2329 0.00% 1.02% 3.75% 5.07 柳红亮 0.08% 购买
中信保诚景丰C 006790 详情 债券型-长债 07-01 1.0692 1.2301 0.00% 0.97% 3.62% 0.06 柳红亮 0.00% 购买
中信保诚嘉丰一年定开债发起式 009081 详情 债券型-长债 07-01 1.0464 1.1532 0.05% 0.39% 3.60% 0.10 陈岚 - 购买
中信保诚双盈债券(LOF)A 165517 详情 债券型-混合一级 07-01 0.9942 1.3942 0.10% 1.96% 3.38% 22.45 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)D 020962 详情 债券型-混合一级 07-01 0.9942 0.9942 0.11% 1.96% 3.38% 0.27 韩海平 等 0.08% 购买
中信保诚优胜精选混合C 016255 详情 混合型-偏股 07-01 1.2994 1.5279 0.02% -1.95% 3.37% 0.00 王睿 等 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券A 021338 详情 债券型-长债 07-01 1.0332 1.0332 0.02% 0.95% 3.26% 1.37 席行懿 等 0.04% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券A 019262 详情 债券型-长债 07-01 1.0106 1.0546 0.05% 0.96% 3.18% 39.03 陈岚 0.06% 购买
中信保诚嘉盛三个月定开债券C 019263 详情 债券型-长债 07-01 1.0105 1.0530 0.05% 0.91% 3.08% 0.00 陈岚 0.00% 购买
中信保诚60天持有债券C 021339 详情 债券型-长债 07-01 1.0310 1.0310 0.02% 0.86% 3.04% 9.01 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合A 011525 详情 混合型-偏债 07-01 0.9854 0.9854 0.10% 1.04% 2.91% 19.16 陈岚 等 - 购买
中信保诚惠泽A 165530 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0399 1.3467 0.15% 1.37% 2.89% 0.30 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚成长动力混合A 009913 详情 混合型-偏股 07-01 1.0132 1.1678 0.02% -10.19% 2.86% 1.00 吴振华 0.15% 购买
中信保诚稳丰A 004106 详情 债券型-长债 07-01 1.0830 1.3156 0.06% 0.87% 2.83% 16.14 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利A 003121 详情 债券型-长债 07-01 1.0759 1.2793 0.06% 0.86% 2.79% 16.05 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰C 004107 详情 债券型-长债 07-01 1.0789 1.3081 0.06% 0.82% 2.73% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚稳益A 003287 详情 债券型-长债 07-01 1.0785 1.2815 0.06% 0.82% 2.71% 16.11 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利C 003130 详情 债券型-长债 07-01 1.0788 1.2812 0.06% 0.81% 2.70% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债A 004155 详情 债券型-中短债 07-01 1.2443 1.2443 0.02% 0.96% 2.68% 45.64 席行懿 等 0.08% 购买
中信嘉鑫3个月定开债 005617 详情 债券型-长债 07-01 1.0425 1.3007 0.05% 0.84% 2.66% 63.98 杨穆彬 等 0.06% 购买
中信保诚新机遇混合(LOF) 165512 详情 混合型-偏股 07-01 1.2580 2.8473 0.55% -0.77% 2.63% 0.63 吴昊 等 0.15% 购买
中信保诚稳益C 003288 详情 债券型-长债 07-01 1.0748 1.2755 0.06% 0.77% 2.61% 0.00 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数A 021353 详情 指数型-固收 07-01 1.0084 1.0272 0.02% 0.43% 2.58% 63.42 杨穆彬 0.05% 购买
中信保诚至泰中短债C 004156 详情 债券型-中短债 07-01 1.3060 1.3060 0.02% 0.90% 2.57% 16.48 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数A 020165 详情 指数型-固收 07-01 1.0273 1.0403 0.02% 0.61% 2.54% 0.32 杨穆彬 等 0.05% 购买
中信保诚丰裕一年持有期混合C 011526 详情 混合型-偏债 07-01 0.9685 0.9685 0.10% 0.84% 2.51% 5.08 陈岚 等 - 购买
中信保诚中债0-3年政金债指数C 021354 详情 指数型-固收 07-01 1.0074 1.0262 0.03% 0.39% 2.48% 0.05 杨穆彬 0.00% 购买
中信保诚稳健债券A 003226 详情 债券型-长债 07-01 1.0322 1.3313 0.05% 0.64% 2.47% 0.52 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚嘉鸿债券A 000134 详情 债券型-长债 07-01 1.0094 1.1655 0.05% 0.86% 2.46% 43.73 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚至裕混合A 003282 详情 混合型-灵活 07-01 1.4228 1.4228 0.04% 0.91% 2.46% 3.00 韩海平 0.08% 购买
中信保诚中债0-2年政金债指数C 020164 详情 指数型-固收 07-01 1.0378 1.0388 0.02% 0.50% 2.41% 2.07 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债E 021529 详情 债券型-中短债 07-01 1.2404 1.2404 0.02% 0.81% 2.39% 0.03 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚稳健债券C 003227 详情 债券型-长债 07-01 1.0315 1.3296 0.05% 0.59% 2.37% 0.02 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚弘远混合A 013141 详情 混合型-偏股 07-01 0.9151 0.9151 0.45% 2.31% 2.36% 17.18 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至裕混合C 003283 详情 混合型-灵活 07-01 1.2753 1.2753 0.05% 0.86% 2.35% 1.81 韩海平 0.00% 购买
中信保诚成长动力混合C 014282 详情 混合型-偏股 07-01 1.0052 1.1456 0.02% -10.39% 2.33% 0.03 吴振华 0.00% 购买
中信保诚稳瑞债券A 003277 详情 债券型-长债 07-01 1.0965 1.2692 0.02% 0.54% 2.17% 21.86 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚稳鸿A 006011 详情 债券型-长债 07-01 4.9738 8.0110 0.05% 0.59% 2.09% 0.10 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)A 165526 详情 混合型-灵活 07-01 1.5760 1.6110 0.06% -0.51% 2.07% 0.00 姜鹏 0.15% 购买
中信保诚稳瑞债券C 003278 详情 债券型-长债 07-01 1.0924 1.2665 0.02% 0.49% 2.02% 0.00 吴秋君 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿C 006012 详情 债券型-长债 07-01 1.0642 1.2093 0.05% 0.54% 2.00% 0.06 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚深度价值混合(LOF) 165508 详情 混合型-偏股 07-01 1.9700 2.4540 0.47% 2.44% 1.98% 0.40 吴昊 0.15% 购买
中信保诚新旺混合(LOF)C 165527 详情 混合型-灵活 07-01 1.4980 1.5310 0.13% -0.53% 1.97% 0.55 姜鹏 0.00% 购买
中信保诚嘉裕五年定开债 008429 详情 债券型-长债 07-01 1.0233 1.1677 0.00% 0.77% 1.91% 91.13 臧淑玲 等 0.06% 购买
中信保诚盛世蓝筹混合 550003 详情 混合型-偏股 07-01 1.2170 3.6747 0.23% 0.93% 1.88% 0.90 吴昊 0.15% 购买
中信保诚三得益债券A 550004 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1911 1.8769 0.27% 1.28% 1.86% 0.95 杨立春 等 0.08% 购买
中信保诚三得益债券B 550005 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1671 1.7909 0.26% 1.27% 1.84% 13.04 杨立春 等 0.00% 购买
中信保诚稳鸿E 021521 详情 债券型-长债 07-01 4.9566 5.3221 0.05% 0.44% 1.78% 0.00 陈岚 等 0.00% 购买
中信保诚弘远混合C 015936 详情 混合型-偏股 07-01 0.8988 0.8988 0.45% 2.00% 1.75% 0.28 吴昊 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券A 550018 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1145 1.7165 0.05% 1.48% 1.64% 1.72 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚优质纯债债券I 020414 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1148 1.2258 0.05% 1.48% 1.64% 0.00 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 165525 详情 指数型-股票 07-01 0.7056 0.7136 -0.11% -4.88% 1.58% 3.38 黄稚 0.10% 购买
中信保诚优质纯债债券C 017463 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1113 1.2563 0.05% 1.47% 1.58% 0.02 郑义萨 等 - 购买
中信保诚优质纯债债券B 550019 详情 债券型-混合一级 07-01 1.0917 1.6417 0.05% 1.28% 1.24% 0.57 郑义萨 等 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 013082 详情 指数型-股票 07-01 0.6950 0.6950 -0.10% -5.07% 1.18% 1.28 黄稚 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合A 011713 详情 混合型-偏债 07-01 0.9431 0.9431 0.27% 0.88% 0.03% 1.26 孙惠成 等 - 购买
中信保诚嘉鸿债券C 000135 详情 债券型-长债 07-01 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚新悦混合A 004153 详情 混合型-灵活 07-01 1.5740 1.7270 -0.13% -1.13% -0.06% 0.00 孙浩中 0.10% 购买
中信保诚新悦混合B 004154 详情 混合型-灵活 07-01 1.5420 1.6950 -0.06% -1.15% -0.13% 0.70 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚盛裕一年持有混合C 011714 详情 混合型-偏债 07-01 0.9280 0.9280 0.27% 0.67% -0.37% 0.40 孙惠成 等 - 购买
中信保诚四季红混合A 550001 详情 混合型-灵活 07-01 0.9033 2.8037 0.52% 2.99% -0.73% 4.93 吴昊 0.12% 购买
中信保诚新选混合B 002030 详情 混合型-灵活 07-01 1.2870 1.2870 1.50% 8.33% -0.77% 0.13 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚新选混合A 001402 详情 混合型-灵活 07-01 1.3100 1.3100 1.47% 8.18% -0.91% 0.05 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚四季红混合C 018932 详情 混合型-灵活 07-01 0.8929 0.8929 0.52% 2.67% -1.33% 0.11 吴昊 0.00% 购买
中信保诚新泽混合A 001596 详情 混合型-灵活 07-01 1.5040 1.5990 -0.07% -2.21% -2.34% 0.00 孙浩中 0.10% 购买
中信保诚新泽混合B 002177 详情 混合型-灵活 07-01 1.4270 1.5200 -0.07% -2.26% -2.39% 0.71 孙浩中 0.00% 购买
中信保诚新蓝筹混合 006209 详情 混合型-灵活 07-01 1.7118 1.7118 0.43% 1.99% -2.67% 0.36 吴昊 0.15% 购买
中信保诚至诚混合A 004157 详情 混合型-灵活 07-01 1.0080 1.1680 0.00% -2.89% -5.62% 0.08 管嘉琪 0.10% 购买
中信保诚至诚混合B 004158 详情 混合型-灵活 07-01 1.0120 1.1740 0.00% -2.97% -5.86% 0.01 管嘉琪 0.00% 购买
中信保诚至利混合A 003234 详情 混合型-灵活 07-01 1.0509 1.0859 -0.37% -9.79% -6.84% 0.11 王优草 0.08% 购买
中信保诚至利混合C 003235 详情 混合型-灵活 07-01 1.0447 1.0797 -0.36% -9.82% -6.95% 0.04 王优草 0.00% 购买
中信保诚至选混合E 022006 详情 混合型-灵活 07-01 1.1644 1.1644 0.10% 1.20% - 0.21 柳红亮 等 0.00% 购买
中信保诚增强收益债券(LOF)C 022251 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1451 1.1451 0.34% 2.69% - 0.03 吴秋君 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券C 022210 详情 债券型-长债 07-01 1.0125 1.0125 0.02% 0.92% - 0.86 席行懿 0.00% 购买
中信保诚90天持有债券A 022209 详情 债券型-长债 07-01 1.0146 1.0146 0.02% 1.08% - 0.05 席行懿 0.04% 购买
中信保诚乾元30天持有债券C 022214 详情 债券型-长债 07-01 1.0120 1.0120 0.02% 1.14% - 1.84 杨穆彬 等 0.00% 购买
中信保诚乾元30天持有债券A 022213 详情 债券型-长债 07-01 1.0131 1.0131 0.01% 1.24% - 0.22 杨穆彬 等 0.04% 购买
中信保诚周期优选混合A 022269 详情 混合型-偏股 07-01 1.0227 1.0227 1.58% 6.07% - 0.15 孙惠成 0.15% 购买
中信保诚周期优选混合C 022270 详情 混合型-偏股 07-01 1.0187 1.0187 1.59% 5.75% - 0.05 孙惠成 0.00% 购买
中信保诚红利领航量化股票A 021983 详情 股票型 07-01 1.0065 1.0065 0.53% 0.43% - 0.45 HAN YILING 等 0.15% 购买
中信保诚红利领航量化股票C 021984 详情 股票型 07-01 1.0027 1.0027 0.52% 0.13% - 1.78 HAN YILING 等 0.00% 购买
中信保诚幸福消费混合C 022590 详情 混合型-偏股 07-01 1.4347 1.4347 0.15% 3.45% - 1.72 闾志刚 等 0.00% 购买
中信保诚惠泽C 022712 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0376 1.0376 0.14% 1.18% - 0.00 吴秋君 - 购买
中信保诚惠泽D 022713 详情 债券型-混合二级 07-01 1.0400 1.0400 0.15% 1.37% - 0.30 吴秋君 - 购买
中信保诚稳鑫债券D 020504 详情 债券型-长债 07-01 1.1667 1.1667 0.12% 1.33% - 0.00 杨穆彬 0.08% 购买
中信保诚景瑞债券D 020556 详情 债券型-长债 07-01 1.0825 1.0825 0.05% 0.60% - 0.00 陈岚 0.08% 购买
中信保诚稳鸿D 020927 详情 债券型-长债 07-01 4.9754 5.3418 0.05% 0.59% - 0.00 陈岚 等 0.08% 购买
中信保诚稳悦债券D 021266 详情 债券型-长债 07-01 1.0465 1.0465 0.06% 1.33% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳健债券D 022994 详情 债券型-长债 07-01 1.0322 1.0322 0.05% 0.64% - 0.00 吴秋君 0.08% 购买
中信保诚稳瑞债券D 022993 详情 债券型-长债 07-01 1.0966 1.0966 0.02% 0.56% - 0.00 吴秋君 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券D 023599 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1305 1.1305 0.04% - - 1.17 江峰 等 0.08% 购买
中信保诚安鑫回报债券E 023600 详情 债券型-混合二级 07-01 1.1301 1.1301 0.04% - - 0.00 江峰 等 0.00% 购买
中信保诚双盈债券(LOF)C 023611 详情 债券型-混合一级 07-01 0.9945 0.9945 0.10% - - 0.00 韩海平 等 0.00% 购买
中信保诚中证800有色指数(LOF)E 023593 详情 指数型-股票 07-01 1.7463 1.7463 1.51% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证800医药指数(LOF)E 023592 详情 指数型-股票 07-01 0.9546 0.9546 1.23% - - 0.01 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证智能家居指数(LOF)E 023595 详情 指数型-股票 07-01 0.9863 0.9863 0.03% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 023596 详情 指数型-股票 07-01 0.7057 0.7057 -0.11% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 023594 详情 指数型-股票 07-01 0.7796 0.7796 -1.13% - - 0.00 黄稚 0.00% 购买
中信保诚优质纯债债券D 023688 详情 债券型-混合一级 07-01 1.1144 1.1144 0.05% - - - 郑义萨 等 0.08% 购买
中信保诚稳益D 023691 详情 债券型-长债 07-01 1.0782 1.0842 0.06% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳丰D 023689 详情 债券型-长债 07-01 1.0828 1.0888 0.06% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚稳利D 023690 详情 债券型-长债 07-01 1.0757 1.0817 0.05% - - - 杨穆彬 等 0.08% 购买
中信保诚汇利债券C 023995 详情 债券型-混合二级 06-30 0.9999 0.9999 0.00% - - 8.82 郑义萨 0.00% 购买
中信保诚汇利债券A 023994 详情 债券型-混合二级 06-30 1.0001 1.0001 0.01% - - 8.58 郑义萨 0.08% 购买
中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有 023666 详情 指数型-固收 06-30 1.0004 1.0004 0.01% - - 6.72 席行懿 0.00% 购买
中信保诚至泰中短债D 024508 详情 债券型-中短债 07-01 1.2444 1.2444 0.02% - - - 席行懿 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
中信保诚薪金宝货币A 000599 详情 货币型-普通货币 07-01 0.2761 1.2410% 1.46% 1.38% 0.33% 183.97 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币A 005020 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3346 1.2210% 1.26% 1.50% 0.37% 9.94 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币E 004849 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3263 1.2220% 1.30% 1.36% 0.34% 17.24 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚智惠金货币C 010883 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3755 1.3670% 1.40% 1.64% 0.41% 125.32 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币A 550010 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3286 1.2250% 1.30% 1.36% 0.34% 1.70 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚货币B 550011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3942 1.4670% 1.54% 1.61% 0.40% 115.57 席行懿 等 0.00% 购买
中信保诚薪金宝货币E 017203 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3305 1.4410% 1.66% 1.59% 0.38% 74.73 席行懿 等 - 购买
中信保诚智惠金货币E 018299 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3091 1.1230% 1.16% 1.40% 0.35% 27.38 席行懿 等 - 购买
中信保诚货币C 023011 详情 货币型-普通货币 07-01 0.3942 1.4670% 1.54% 1.61% 0.40% 0.69 席行懿 等 - 购买