| 基金全称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金 | 基金简称 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A |
| 基金代码 | 023260（前端） | 基金类型 | 指数型-固收 |
| 发行日期 | 2025年06月27日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 华润元大基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 0.20%（前端）富途牛牛优惠费率：0.02%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.30%（前端）富途牛牛优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 基金经理
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| 姓名 | 曹芙蓉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-24 |
曹芙蓉女士:中国国籍,中国人民大学经济学硕士。历任东方基金管理有限责任公司固定收益部研究员、华润元大基金管理有限公司投资经理。现任华润元大润泽债券型证券投资基金、华润元大润享三个月定期开放债券型证券投资基金、华润元大泓远利率债债券型证券投资基金、华润元大润丰纯债债券型证券投资基金、华润元大润泰双鑫债券型证券投资基金、华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023261 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 指数型-固收 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | |
| 023260 | 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 指数型-固收 | 2025-06-24 | 至今 | 8天 | |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 2025-06-12 | 至今 | 20天 | 2.00% |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 2025-06-12 | 至今 | 20天 | 1.99% |
| 022219 | 华润元大双鑫债券D | 债券型-混合二级 | 2025-06-12 | 至今 | 20天 | 2.00% |
| 015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 2025-04-11 | 至今 | 82天 | 0.43% |
| 015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 2025-04-11 | 至今 | 82天 | 0.40% |
| 017586 | 华润元大润丰纯债债券D | 债券型-长债 | 2025-04-11 | 至今 | 82天 | 0.43% |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | 6.07% |
| 019564 | 华润元大泓远利率债C | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | 5.97% |
| 018458 | 华润元大润享三个月定开债A | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | 6.87% |
| 018459 | 华润元大润享三个月定开债C | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | 6.58% |
| 004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | 3.22% |
| 017585 | 华润元大润泽债券D | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | -1.73% |
| 004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又151天 | 3.07% |
| 投资目标 | 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括除标的指数成份券及其备选成份券以外的公开发行的债券(含国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 债券指数化投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,将年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 指数成份券发生明显负面事件面临违约风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人将按照基金份额持有人利益优先的原则,综合考虑成份券违约风险、其在指数中的权重以及对跟踪误差的影响,据此制定成份券替代策略,及时对投资组合进行相应调整。 其他债券和资产支持证券投资策略 (1)利率策略 本基金将通过对宏观经济变量和宏观经济政策进行分析,积极主动的预测未来的利率趋势。组合久期是反映利率风险最重要的指标,本基金管理人将根据相关因素的研判调整组合久期。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险。 (2)信用债券和资产支持证券投资策略 1)资产支持证券的投资策略 本基金将在综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素的基础上,对资产证券化产品的收益和风险匹配情况等进行定性和定量的全方面分析,评估其相对投资价值并作出相应的投资决策,力求在控制投资风险的前提下尽可能的提高本基金的收益。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 2)信用债券投资策略 信用债券是本基金重要投资标的,信用风险管理对于提高债券组合收益率至关重要。本基金将根据宏观经济运行状况、行业发展周期、公司业务状况、公司治理结构、财务状况等因素综合评估信用风险,确定信用债券的信用风险利差,有效管理组合的整体信用风险。同时,本基金将运用本基金管理人比较完善的信用债券评级体系,对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券进行投资。 3)本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)评级需在AA+(含)以上。其中,本基金投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产的比例为0%-50%,投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产的比例为50%-100%。其中,短期融资券、超短期融资券等短期信用资产的信用评级参考主体评级,其它信用资产采用债项评级,如无债项评级则参考主体评级。评级公司不包含中债资信。基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。 杠杆投资策略 本基金将在考虑债券、同业存单等投资的风险收益情况,以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过回购放大杠杆进行投资操作。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定并履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 |
| 分红政策 | 1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。 本基金属于指数基金,采用抽样复制和动态最优化的策略,跟踪中债-绿色普惠主题金融债券优选指数,其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 基金费率
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 原费率| 富途牛牛优惠费率 |
|---|---|---|
| 小于100万元 | --- | |
| 大于等于100万元，小于500万元 | --- | |
| 大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(023260) - 基金公告
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- 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金产品资料概要2025-06-24
- 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金托管协议2025-06-24
- 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金合同2025-06-24
- 华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金招募说明书2025-06-24